丁香成人社区 中原中证500来回型洞开式指数证券投资基金有计划基金Y类基金份额洞开日常申购、赎回、调度、依期定额申购业务的公告

  中原中证 500 来回型洞开式指数证券投资基金有计划基金 Y 类基金份额洞开日常             申购、赎回、调度、依期定额申购业务的公告                   公告送出日历：2024 年 12 月 13 日 基金称呼                中原中证 500 来回型洞开式指数证券投资基金有计划基金 基金简称                中原中证 500ETF 有计划 基金主代码               001052 基金运作形势              公约型洞开式 基金合同收效日             2015 年 5 月 5 日 基金贬责东说念主称呼             中原基金贬责有限公司 基金托管东说念主称呼             中国设置银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼          中原基金贬责有限公司 公告依据                                   《中原中证 500 来回型                     《公开召募证券投资基金信息败露贬责办法》                                        《中原中证 500 来回型                     洞开式指数证券投资基金有计划基金基金合同》                     洞开式指数证券投资基金有计划基金招募诠释书》过火更新 申购肇始日               2024 年 12 月 13 日 赎回肇始日               2024 年 12 月 13 日 调度转入肇始日             2024 年 12 月 13 日 调度转出肇始日             2024 年 12 月 13 日 依期定额申购肇始日           2024 年 12 月 13 日 各基金份额类别的简称          中原中证 500ETF 联      中原中证 500ETF 联   中原中证 500ETF 联                     接A                 接C              接Y 各基金份额类别的来回代码        001052             006382          022958 各基金份额类别是否洞开申购、                     -                  -               是 赎回、调度、依期定额申购   注：①Y 类基金份额是仅面向个东说念主待业金，字据相干端正可通过个东说念主待业金资金账户申购的   一类基金份额。Y 类基金份额的申赎安排、资金账户贬责等应同期着力基金法律文献及对于   个东说念主待业金账户贬责的相干端正。   ②中原中证 500ETF 有计划 A、中原中证 500ETF 有计划 C 为通过非个东说念主待业金资金账户申购的   份额，已洞开申购、赎回、调度、依期定额申购业务。        投资东说念主在洞开日办理本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、调度、依期定额申   购等业务，具体办理时辰为上海证券来回所、深圳证券来回所的泛泛来回日的交 易时辰，但基金贬责东说念主字据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的端正公告 暂停申购、赎回时以外。   若出现新的证券来回阛阓、证券来回所来回时辰变更或本色情况需要，基金 贬责东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时辰进行相应的调治，但应在实施日前依照 《公开召募证券投资基金信息败露贬责办法》的相干端正在指定前言上公告。   字据《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业务贬责暂行端正》等个东说念主养 老金相干端正，基金贬责东说念主可对本基金作念出其他安排，具体见更新的招募诠释书 或基金贬责东说念主相干公告。   Y 类基金份额购买等款项需来自投资东说念主个东说念主待业金资金账户。投资者通过基 金贬责东说念主直销机构或中原金钱申购本基金 Y 类基金份额，每次最低申购金额为 购金额以各代销机构的端正为准。具体业务办理请苦守各销售机构的相干端正。   基金贬责东说念主可在法律法则允许的情况下，调治上述端正申购金额的数目死心。 基金贬责东说念主必须在调治前依照《公开召募证券投资基金信息败露贬责办法》的有 关端正在端正前言上公告。   申购费由申购东说念主承担，用于阛阓执行、销售、登记等各项用度。对于 Y 类基 金份额，投资者在申购基金份额时适用的前端申购费率如下：               申购金额（含申购费）         前端申购费率   投资者通过基金贬责东说念主直销机构申购本基金 Y 类基金份额时豁免上述申购 费。销售机构可对上述申购费实施一定的费率优惠，具体以各销售机构的相干规 定为准。   基金贬责东说念主不错字据阛阓情况，调治本基金各类基金份额的申购费缔造，不 需召开基金份额抓有东说念主大会，但应于调治实施日前在端正前言公告。   基金贬责东说念主不错在基金合同商定的规模内调治费率或收费形势，并最迟应于 新的费率或收费形势实施日前依照《公开召募证券投资基金信息败露贬责办法》 的相干端正在指定前言上公告。   无。   Y 类基金份额赎回等款项转入个东说念主待业金资金账户。基金份额抓有东说念主在基金 贬责东说念主直销机构或中原金钱赎回本基金 Y 类基金份额时，每次赎回肯求不得低 于 1.00 份基金份额。基金份额抓有东说念主赎回时或赎回后在直销机构或中原金钱保 留的基金份额余额不及 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。基金份额抓有东说念主 通过其他代销机构办理本基金 Y 类基金份额的赎回业务时，每次最低赎回份额、 赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额，以各代销机构 的端正为准。具体业务办理请苦守各销售机构的相干端正。   基金贬责东说念主可在法律法则允许的情况下，调治上述端正赎回份额的数目死心。 基金贬责东说念主必须在调治前依照《公开召募证券投资基金信息败露贬责办法》的有 关端正在端正前言上公告。   Y 类基金份额收取赎回费，赎回费由赎回东说念主承担，在投资者赎回基金份额时 收取。Y 类基金份额的赎回费率如下：   赎回时份额抓有动怒 7 天的，收取 1.5%的赎回费，抓有满 7 天以上（含 7 天）的，赎回费为 0。   对于赎回时份额抓有动怒 7 天的，收取的赎回费全额计入基金财产。对赎回 时份额抓有满 7 天以上（含 7 天）收取的赎回费，须照章扣除所收取赎回费总数 的 25%归入基金资产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。   基金贬责东说念主不错在不违犯法律法则端正的情形下，调治本基金 Y 类基金份 额的赎回费缔造，不需召开基金份额抓有东说念主大会，但应于调治实施日前在端正媒 介公告。   基金贬责东说念主不错在基金合同商定的规模内调治费率或收费形势，并最迟应于 新的费率或收费形势实施日前依照《公开召募证券投资基金信息败露贬责办法》 的相干端正在指定前言上公告。   基金贬责东说念主可字据个东说念主待业金相干端正过火他相干法律法则端正，调治本基 金 Y 类基金份额的赎回及调度安排，具体见更新的招募诠释书或基金贬责东说念主相 关公告。   本基金 Y 类基金份额可通达与本公司旗下通过个东说念主待业金资金账户投资 的基金份额（由吞并注册登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金调度业务） 之间的调度业务，各基金调度业务的洞开状态及来回死心详见各基金相干公告。 接管后端收费模样购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。 调度金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。 下：   （1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费 基金   情形描绘：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调度为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例 费率。   用度收取形势：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基 金的前端申购费率最高等，最低为 0。   （2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费 基金   情形描绘：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调度为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金 申购费率适用固定用度。   用度收取形势：淌若转入基金的前端申购费率最高等比转出基金的前端申购 费率最高等高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申 购用度为 0。   （3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金   情形描绘：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调度为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。   用度收取形势：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 抓有期将自转入的基金份额被阐发之日起重新启动计较。   （4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形描绘：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调度为本公司管 理的其他不收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。   用度收取形势：不收取申购用度。   （5）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费 基金   情形描绘：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调度为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度，转入基金 申购费率适用比例费率。   用度收取形势：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基 金的前端申购费率最高等，最低为 0。   （6）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费 基金   情形描绘：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调度为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定 用度。   用度收取形势：收取的申购用度＝转入基金申购用度－转出基金申购用度， 最低为 0。   （7）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他后端收费基金，   情形描绘：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调度为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。   用度收取形势：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 抓有期将自转入的基金份额被阐发之日起重新启动计较。   （8）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形描绘：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调度为本公司管 理的其他不收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。   用度收取形势：不收取申购用度。   （9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金   情形描绘：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额调度为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。   用度收取形势：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基 金的前端申购费率最高等，最低为 0。   （10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金   情形描绘：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额调度为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。   用度收取形势：淌若转入基金的前端申购费率最高等比转出基金的前端申购 费率最高等高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申 购用度为 0。   （11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金   情形描绘：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额调度为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额。   用度收取形势：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 抓有期将自转入的基金份额被阐发之日起重新启动计较。   （12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形描绘：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额调度为本公司管 理的其他不收取申购用度的基金基金份额。   用度收取形势：不收取申购用度。   （13）从不收取申购用度的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金   情形描绘：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额调度为本 公司贬责的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。   用度收取形势：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服 务费率×转出基金的抓巧合辰（单元为年），最低为 0。   （14）从不收取申购用度基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金   情形描绘：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额调度为本 公司贬责的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。   用度收取形势：收取的申购用度=固定用度－调度金额×转出基金的销售服 务费率×转出基金的抓巧合辰（单元为年），最低为 0。   （15）从不收取申购用度的基金转出，转入其他后端收费基金   情形描绘：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额调度为本 公司贬责的其他后端收费基金基金份额。   用度收取形势：不收取申购用度的基金转入其他后端收费基金时，转入的基 金份额的抓有期将自转入的基金份额被阐发之日起重新启动计较。   （16）从不收取申购用度的基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形描绘：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额调度为本 公司贬责的其他不收取申购用度的基金基金份额。   用度收取形势：不收取申购用度。   （17）对于货币基金的基金份额转出情况的补充诠释   对于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调治抓巧合辰，计较行动如下：   调治后的抓巧合辰=原抓巧合辰×原份额/（原份额+新增份额）   基金贬责东说念主不错在法律法则和本基金合同端正规模内调治基金调度的相干 业务王法。   现在投资者只能在同期销售转出基金及转入基金的机构办理基金调度业务。 投资者办理基金调度业务的单笔转入肯求应苦守转入基金份额类别的相干死心， 单笔转出肯求应苦守本基金及销售机构的相干端正。    依期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提议固定日历和固定金额 的扣款和申购肯求，由指定销售机构在商定扣款日为投资者自动完成扣款及基金 申购肯求的一种来回形势。投资者应按照销售机构的端正办理通达 Y 类基金份 额依期定额申购业务的肯求。投资者投资 Y 类基金份额应绑定个东说念主待业金资金 账户四肢结算账户。投资者可与销售机构商定每次固定扣款金额，最低扣款金额 及具体业务办理经由、王法等应苦守销售机构的端正。    依期定额申购费率及计费形势应苦守本基金招募诠释书中相干端正履行，如 有费率优惠行径，请按摄影干端正履行。    投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、 杭州分公司、广州分公司、成皆分公司，设在北京的投资欢迎中心办理本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、调度业务，可通过本公司电子来回平台办理本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、调度、依期定额申购业务。    （1）北京分公司    地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层（100033）    电话：010-88087226    传真：010-88066028    （2）北京西三环投资欢迎中心    地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海国外中心 1 号楼一层 107-108A （100089）    电话：010-82523198    传真：010-82523196    （3）北京望京投资欢迎中心    地址：北京市向阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103（100102）    电话：010- 64709882    传真：010- 64702330    （4）北京向阳投资欢迎中心    地址：北京市向阳区向阳门兆泰国外 AB 座 2 层（100020）    电话：010- 64185185    传真：010- 64185180    （5）上海分公司    地址：中国（上海）解放营业检察区陆家嘴环路 1318 号 1902 室（200120）    电话：021-50820661    传真：021-50820867    （6）深圳分公司    地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区福田区福中三路与鹏程沿途交织处西 南广电金融中心 40A（518000）    电话：0755-82033033    传真：0755-82031949    （7）南京分公司    地址：南京市饱读楼区汉中路 2 号金陵饭馆亚太商务楼 30 层 AD2 区（210005）    电话：025-84733916    传真：025-84733928    （8）杭州分公司    地址：浙江省杭州市上城区万象城 2 幢 2701 室-01（310020）    电话：0571-89716606    传真：0571-89716610    （9）广州分公司    地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国外金融中心主塔写字楼 5305 房 （510623）    电话：020-38460001    传真：020-38067182    （10）成皆分公司    地址：成皆市高新区交子大路 177 号中海国外中心 B 座 1 栋 1 单元 14 层    电话：028-65730073    传真：028-86725412    （11）电子来回    本公司电子来回包括网上来回、出动客户端来回等。投资者不错通过本公司 网上来回系统或出动客户端办理本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、调度、依期 定额申购等业务，具体业务办理情况及业务王法请登录本公司网站查询。本公司 网址：www.ChinaAMC.com。    中国证监会字据相干条款笃定不错开展个东说念主待业金基金销售相干业务的基 金销售机构名录，并每季度通过中国证监会网站、基金业协会网站、基金行业平 台等向社会发布。基金贬责东说念主可字据相干法律、法则的要求，遴荐顺应要求的机 构代理销售本基金，具体代销机构请参见基金贬责东说念主网站公示。后续代销机构增 减或信息变更将在本公司官网公示，基金贬责东说念主不再另行公告。 销售机构办理本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、调度、依期定额申购等业务的 具体网点、经由、王法、数额死心等苦守销售机构的相干端正，各销售机构可办 理的基金业务类型及业务办理情状以其各自端正为准。投资者可登录本公司网站 （www.ChinaAMC.com）查询本基金销售机构信息。    无。    基金贬责东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过指定网站、基金销售机构 网站不详营业网点，败露洞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。Y 类基金 份额新设后初次申购、调度转入、依期定额申购肯求按照该日本基金 A 类基金 份额净值阐发份额。   Y 类基金份额的申赎安排、资金账户贬责等事项应同期着力基金法律文献 及对于个东说念主待业金账户贬责的相干端正。基金贬责东说念主、基金托管东说念主、基金销售机 构在各自职责规模内，按照个东说念主待业金相干轨制端正，保险投资东说念主参与个东说念主养老 金投资基金业务相干资金及资产的安全阻塞运行。投资者投资 Y 类基金份额应 绑定个东说念主待业金资金账户四肢结算账户。除另有端正外，Y 类基金份额购买等款 项需来自投资东说念主个东说念主待业金资金账户，Y 类基金份额赎回等款项转入个东说念主待业金 资金账户，投资东说念主未达到领取基本待业金年齿不详战略端正的其他领取条款时不 可领取个东说念主待业金。   本基金 Y 类基金份额不收放弃售服务费。投资者通过基金贬责东说念主直销机构 申购本基金 Y 类基金份额时豁免前端申购费。销售机构可对申购费实施一定的 费率优惠，具体以各销售机构的相干端正为准。法律法则对 Y 类基金份额的继 承等事项另有端正的，按法律法则的端正履行。   本公告仅对本基金 Y 类基金份额洞开日常申购、赎回、调度、依期定额申购 业务的相劳动项赐与诠释。投资者欲了解本基金的扎眼情况，请登录本公司网站 （www.ChinaAMC.com）查询本基金基金合同及招募诠释书更新。   投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-818-6666）了解本基金申购、赎 回等事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相劳动宜。   风险教导：本基金 Y 类基金份额是仅面向个东说念主待业金，字据相干端正可通 过个东说念主待业金资金账户申购的一类基金份额。本基金在运作过程中可能被移出 个东说念主待业金基金名录，投资者将濒临本基金 Y 类基金份额暂停办理申购的风险 等。基金贬责东说念主依照恪遵法守、诚实信用、严慎勉力的原则贬责和利用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过火净值上下并 不预示其曩昔事迹阐述。基金贬责东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者满足”原则，在 作念出投资决议后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行 办事。投资有风险，投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、 招募诠释书和基金居品贵寓摘录等法律文献，全面意志本基金的风险收益特征 和居品特点，充分接洽自己的风险承受能力，在了解居品情况、听放弃售机构适 当性匹配意见的基础上，感性判断阛阓，严慎作念出投资决议。基金具体风险评级 后果以销售机构提供的评级后果为准。  特此公告                      中原基金贬责有限公司                     二〇二四年十二月十三日

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