仁科百华qvod 融通收益增强债券A,融通收益增强债券C: 融通收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)

老婆偷情 融通收益增强债券型证券投资基金      更新招募说明书       (2025 年第 1 号)  基金管理东说念主：融通基金管理有限公司  基金托管东说念主：中国成立银行股份有限公司  日   期：二〇二五年一月                   融通收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年第 1 号）                        缺陷教唆   融通收益增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”                           ）经 2016 年 11 月 28 日中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”                    ）下发的《对于准予融通收益增强债券型证券 投资基金注册的批复》          （证监许可20162887 号文）准予召募注册。本基金基金合同于 2017 年 8 月 30 日谨慎见效。   基金管理东说念主保证招募说明书的内容真确、准确、完满。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资价值及商场远景等作出实 质性判断或者保证。   证券投资基金是一种恒久投资器具，其主邀功能是分散投资，裁汰投资单一证券所带来 的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等大概提供固定收益预期的金融器具，投资东说念主 购买基金，既可能按其执有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的 损失。   本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因商场往复量不及而 不成飞速、低成土产货滚动为现金的流动性风险，以及债券的刊行东说念主出现背约、无法支付到期 本息的信用风险，可能影响基金资产变现智商，变成基金资产损失。本基金管理东说念主将剿袭稳 健投资的原则，审慎参与中小企业私募债券的投资，严格控制中小企业私募债券的投资风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，可能濒临存托凭证价钱大幅波动致使出现较大牺牲的 风险，以及与存托凭证刊行机制关系的风险。具体详见风险揭示部分。   本基金为债券型基金，其恒久平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、羼杂型基金， 高于货币商场基金。   本基金单一投资者执有基金份额数不得达到或卓越基金份额总和的 50%，但在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或卓越 50%的除外。   本基金如投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、商场轨制以及往复王法 等各别带来的独到风险，包括但不限于商场风险、流动性风险、信用风险、蚁合度风险、系 统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，采纳将部分基金资 产投资于科创板股票或采纳不将基金资产投资于科创板股票，本基金并非势必投资于科创板 股票。   投资东说念主购买本基金并不即是将资金算作入款存放在银行或入款类金融机构。投资东说念主应当 谨慎阅读基金合同、招募说明书、基金居品贵府纲领等基金法律文献，了解基金的风险收益                     融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 特征，根据自身的投资见地、投资期限、投资教养、资产气象等判断基金是否和自身的风险 承受智商相妥当，并通过基金管理东说念主或基金管理东说念主托福的具有基金销售业务资历的其他机构 购买基金。投资东说念主在取得基金投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包 括：证券商场合座环境激发的系统性风险、个别证券独到的非系统性风险、多量赎回或暴跌 导致的流动性风险、基金管理东说念主在投资规划过程中产生的操作风险以及本基金独到风险等。   基金管理东说念主依照恪尽责守、针织信用、严慎用功的原则管理和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其明天表现，基金管理东说念主管 理的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹表现的保证。基金管理东说念主提醒投资东说念主细心基金投 资的“买者自夸”原则，在作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险， 由投资东说念主自行包袱。   本更新招募说明书的内容截止日为 2024 年 12 月 11 日， 其中臆测财务数据截止日为 经审计）。                            融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）                                 目       录                 融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）                    第一部分    引子   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                          （以下简称“                               《基金法》                                   ”）、                                     《公开 召募证券投资基金运作管理办法》               （以下简称“《运作办法》”                           ）、《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称“《销售办法》”             ）、《公开召募证券投资基金信息泄漏管理办法》（以下简称“《信 息泄漏办法》”）、         《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管理挨次》                                （以下简称“《流动性 风险管理挨次》       ”）等臆测法律法例及《融通收益增强债券型证券投资基金基金合同》                                     （以下 简称“基金合同”或“《基金合同》”                 ）编写。   本招募说明书阐发了融通收益增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”                                         ） 的投资标的、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策臆测的全部必要事项，投资东说念主在作念出投 资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何乌有纪录、误导性敷陈或者缺陷遗漏，并对其 真确性、准确性、完满性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府肯求召募 的。本基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》            、基金合同过甚他臆测挨次享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲 了解基金份额执有东说念主的权利和义务，应详实查阅基金合同。                     融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）                       第二部分    释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：    《基金合同》或基金合同：指《融通收益增强债券型证券投资基金基金合同》及对基 金合同的任何灵验更正和补充 投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验更正和补充 过甚更新 行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有照料力的决定、决议、通告等    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第五次会议 通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议更正，自 十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的 决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的更正     《销售办法》          ：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其经常作念出的更正     《信息泄漏办法》            ：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的《公 开召募证券投资基金信息泄漏管理办法》及颁布机关对其经常作念出的更正           ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其经常作念出的更正 施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管理挨次》及颁布机关对其经常作念出的更正                 融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 存续或经臆测政府部门批准树立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 关法律法例挨次不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、调理、转托管及如期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东说念主缔结了基金销售服务契约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理和结算、代理披发红利、建 立并督察基金份额执有东说念主名册和办理非往复过户等 受融通基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 份额余额过甚变动情况的账户 申购、赎回、调理、转托管及如期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并取得中国证监会书面阐发的日历 清理结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月                     融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）           ：指《融通基金管理有限公司敞开式基金业务王法》，是模范基金管理 东说念主所管理的敞开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管理东说念主和投资东说念主共同礼服 份额的行动 份额的行动 求将基金份额兑换为现金的行动 肯求将其执有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调理为基金管理东说念主管理的其他基金基 金份额的行动 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调理中转入肯求份额总和后的余额) 卓越上一敞开日基金总份额的 10% 已收尾的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的爽快 基金份额分设不同的基金代码，分别计较基金份额净值                 融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 服务费的基金份额 本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 他资产的价值总和 额净值的过程 （包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子泄漏网站）等媒介 价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与银行如期入款（含 契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、清醒受限的新股及非公开辟行股票、资 产撑执证券，因刊行东说念主债务背约无法进行转让或往复的债券等 其更新 置清理，见地在于灵验结巴并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户             （一）无可参考的活跃商场价钱且给与估值时候仍导致公允价值 存在缺陷不确定性的资产；            （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 缺陷不确定性的资产；（三）其他资产价值存在缺陷不确定性的资产                            融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）                            第三部分   基金管理东说念主    一、基金管理东说念主概况    称呼： 融通基金管理有限公司    住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区海德三说念1066号深创投广场41层、42层    树立日历：2001年5月22日    法定代表东说念主：张威    办公地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区海德三说念1066号深创投广场41层、42层    电话：（0755）26947517    臆测东说念主：赖亮亮    注册本钱：12500万元东说念主民币    股权结构：诚通证 券股份有限公 司 60% 、日兴资产管理有限公司 （Nikko Asset Management Co.，Ltd.）40%。    二、主要东说念主员情况    董事长张威先生，经济学博士，现任诚通证券股份有限公司党委布告、董事长，曾任中 国诚通控股集团有限公司金融管理部总司理、诚通基金管理有限公司董事、中企大象金融信 息服务有限公司董事长、诚互市业保理有限公司董事长、南航国外融资租出有限公司副董事 长、诚通保障经纪（上海）有限公司践诺董事兼总司理、东兴证券股份有限公司监事。2022 年 5 月起于今，任公司董事长。    寂寞董事李朝阳先生，法学博士，现任中国政法大学阐述、中国政法大学停业法与企业 重组研究中心主任、中国法学会理事、中国法学会经济法研究会学术委员会副主任、最妙手 民法院应用法学研究所研究员、中国经济体制改换研究会研究员、中国银行间往复商协会法 律专科委员会相配顾问人，兼任蒙商银行股份有限公司寂寞董事、大悦城股份有限公司寂寞董 事、中华联合财产保障股份有限公司寂寞董事、北京仲裁委员会委员、中信相信有限公司独 立董事。2022 年 7 月起于今，任公司寂寞董事。    寂寞董事宗文龙先生，管帐学博士，现任中央财经大学管帐学院阐述，兼任中财大资产 规划（北京）有限公司董事、中视传媒股份有限公司寂寞董事、大唐国外发电股份有限公司 寂寞董事、中海油动力发展股份有限公司寂寞董事，曾任长春税务学院讲师。2022 年 7 月 起于今，任公司寂寞董事。    寂寞董事席德应先生，工商管理硕士，现任中国东说念主寿财产保障股份有限公司寂寞董事、                       融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 复星保德信东说念主寿保障有限公司寂寞董事，曾任中国工商银行（阿根廷）股份有限公司董事长、 中国工商银行（亚洲）有限公司非践诺董事、中国工商银行（巴西）有限公司非践诺董事、 中国工商银行策略管理与投资者管理部资深行家、中国工商银行机构金融业务部资深行家、 中国工商银行机构金融业务部总司理、中国工商银行机构业务部副总司理、中国工商银行总 行资金营运部副总司理、中国工商银行香港分行高档司理、中国工商银行总行财务管帐部结 算处处长、中国工商银行广东省东莞市分行副行长、中国工商银行总行财务管帐部财务处副 处长、中国工商银行总行财务管帐部主任科员、中国东说念主民银行总行管帐稽核司科员。2022 年   董事罗小平先生，工商管理硕士，现任诚通证券股份有限公司董事、北京歌华传媒集团 有限使命公司董事，曾任诚通基金管理有限公司董事、国海海工资产管理有限公司监事、诚 互市业保理有限公司董事、中国物流股份有限公司董事、中国诚通香港有限公司董事、东兴 证券股份有限公司监事、中国诚通控股集团有限公司策略发展中心总监、中国诚通控股集团 有限公司派出董事、中华企业筹商有限公司践诺总裁、中原证券有限公司投资银行部门总经 理等职务。2022 年 7 月起于今，任公司董事。   董事罗林先生，金融学博士，现任诚通证券股份有限公司监事会主席，曾任中国诚通控 股集团有限公司金融管理部副总司理、诚通财务有限使命公司监事、国海证券股份有限公司 场外商场部总司理、国海证券股份有限公司融资六部高档司理、宇宙中小企业股份转让系统 有限使命公司机构业务部高档司理、太平洋证券股份有限公司固定收益部高档司理、中国东说念主 民银行征信中心职员。2022 年 7 月起于今，任公司董事。   董事江涛先生，经济学硕士，现任融通基金管理有限公司常务副总司理兼融通国外资产 管理有限公司总司理，曾任交通银行安徽省分行国外业务部副总司理、交通银行东京分行国 际部总司理、交通银行安徽省分行个东说念主金融部总司理、融通基金管理有限公司北京分公司副 总司理、融通基金管理有限公司上海分公司总司理、圆信永丰基金管理有限公司副总司理。   董事 Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士，现任日兴资产管理有限公司专务践诺 役员兼 CFO、策略策动负责东说念主，曾任日兴资产管理有限公司部长，富达投资公司(日本东京) 司理，富达投资公司（好意思国波士顿）分析员，融通基金管理有限公司常务副总司理、首席信息 官，融通国外资产管理有限公司总司理。2015 年 6 月于今，任公司董事。   董事商小虎先生，经济学博士，现任融通基金管理有限公司总司理，曾任上海社会科学 院研究助理、和昇投资筹商（上海）有限公司研究员、上海国鑫投资发展有限公司投资司理、                        融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 鼎通投资有限公司（香港）投资部副总司理、中银国外证券股份有限公司资产管理部副总经 理、融通基金管理有限公司投资总监、上海禧弘私募基金管理有限公司总司理兼投资总监、 融通基金管理有限公司副总司理。2024 年 10 月起，任公司董事。   监事刘宇先生，金融学硕士、计较机科学硕士，现任公司法律合规部兼稽核审计部总经 理。曾任景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监、安永管帐师事务所高档审计员、 国信证券股份有限公司投资银行部神气助理。2015 年 8 月于今，任公司监事。   总司理商小虎先生，经济学博士，曾任上海社会科学院研究助理、和昇投资筹商（上海） 有限公司研究员、上海国鑫投资发展有限公司投资司理、鼎通投资有限公司（香港）投资部 副总司理、中银国外证券股份有限公司资产管理部副总司理、融通基金管理有限公司投资总 监、上海禧弘私募基金管理有限公司总司理兼投资总监、融通基金管理有限公司副总司理。   常务副总司理江涛先生，经济学硕士，曾任交通银行安徽省分行国外业务部副总司理、 交通银行东京分行国外部总司理、交通银行安徽省分行个东说念主金融部总司理、融通基金管理有 限公司北京分公司副总司理、融通基金管理有限公司上海分公司总司理、圆信永丰基金管理 有限公司副总司理。2022 年 12 月于今，任公司常务副总司理兼融通国外资产管理有限公司 总司理。   副总司理邹曦先生，金融学硕士，现任公司副总司理兼权益投资总监、融通行业景气证 券投资基金等基金的基金司理。2001 年 5 月加入融通基金管理有限公司，曾任权益投资总 监、权益投资部总司理、研究部总司理、基金司理、行业研究员。2020 年 6 月于今，任公司 副总司理。   副总司理杜国彦先生，管理学硕士，曾任大通证券太原东缉虎营营业部商场总监、中国 国外期货经纪有限公司往复助理、华安基金北京分公司高档投资顾问人、华安基金朔方机构部 总监、华安基金机构一部总监。2023 年 3 月于今，任公司副总司理。   副总司理张民先生，经济学硕士，曾任山东鲁能发展集团职员、中国农业发展银行科员、 国联证券有限使命公司投行部高档司理、中信建投证券有限使命公司固收部高档司理、中国 保障业监督管理委员会科员、中信建投证券股份有限公司本钱商场部总监、中原银行股份有 限公司金融商场部投资室负责东说念主、恒丰银行股份有限公司资产管理部总司理、中信建投基金 管理有限公司特定资产管理部总司理、吉利银行股份有限公司北京分行副行长。2024 年 1 月                      融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 于今，任公司副总司理。   督察长涂卫东先生，法学硕士。曾在中国证监会法律部和基金监管部、原国务院法制办 公室财金司就业，曾是中国证监会公职讼师。2011 年 3 月于今，任公司督察长。   财务负责东说念主王智鲲先生，工程硕士学位，曾任中铁物产控股发展有限公司职员、中国铁 路物质股份有限公司高档司理、中国诚通集团有限公司高档司理、国务院国资委东说念主事局（挂 职训练）三级调研员、融通基金管理有限公司总司理助理。2023 年 4 月于今，任公司财务 负责东说念主。   首席信息官高翔先生，计较机及应用本科，曾任中信建投基金管理有限公司副总司理、 首席信息官，元达信本钱管理（北京）有限公司践诺监事，大成基金管理有限公司信息时候 部总监，鹏华基金管理有限公司信息时候部总监，中原证券深圳分公司电脑部业务操纵、系 统分析师（部门副司理级），深圳蛇口新欣软件居品有限公司开辟三部挨次员、高档挨次员。   （1）现任基金司理情况   孙健彬先生，清华大学经济学硕士，9 年证券投资研究经历，具有基金从业资历。2014 年 7 月至 2022 年 7 月在中国民生银行股份有限公司就业，先后担任策略研究员、投资司理 等职务，2022 年 7 月至 2023 年 7 月在民生容许有限使命公司就业，担任固定收益投资部投 资司理。2023 年 7 月加入融通基金管理有限公司。现任融通收益增强债券型证券投资基金 基金司理（2023 年 12 月 13 日起于今）。   樊鑫先生，复旦大学金融硕士，6 年证券基金行业从业经历，具有基金从业资历。2018 年 7 月加入融通基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员。现任融通稳健增利 6 个月执有 期羼杂型证券投资基金基金司理（2023 年 3 月 6 日起于今）、融通通福债券型证券投资基 金（LOF）基金司理（2023 年 6 月 6 日起于今）、融通增辉如期敞开债券型发起式证券投资 基金基金司理（2023 年 6 月 6 日起于今）、融通可转债债券型证券投资基金基金司理（2023 年 8 月 5 日起于今）、融通通盈活泼配置羼杂型证券投资基金基金司理（2023 年 8 月 21 日 起于今）、融通多元收益一年执有期羼杂型证券投资基金基金司理（2023 年 8 月 21 日起至 今）、融通收益增强债券型证券投资基金基金司理（2024 年 9 月 28 日起于今）。   （2）曾任基金司理情况   自 2017 年 8 月 30 日起至 2023 年 8 月 20 日，由张一格先生担任本基金的基金司理。   自 2023 年 8 月 21 日起至 2023 年 12 月 12 日，由余志勇先生和王超先生共同担任本基                      融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 金的基金司理。   自 2023 年 12 月 13 日起至 2024 年 9 月 27 日，由余志勇先生、王超先生和孙健彬先生 共同担任本基金的基金司理。   自 2024 年 9 月 28 日起于今，由孙健彬先生和樊鑫先生共同担任本基金的基金司理。   公司权益公募基金投资决策委员会成员：公司副总司理兼权益投资总监、基金司理邹曦 先生，权益投资部基金司理万民远先生，研究部总司理、基金司理范琨女士，组合投资部总 司理、基金司理余志勇先生，风险管理部总司理任飞先生。   公司固定收益公募基金投资决策委员会成员：公司副总司理张民先生，固定收益投资部 总司理、基金司理王超先生，往复部总司理谭奕舟先生，风险管理部总司理任飞先生。   公司境外公募基金投资决策委员会成员：公司总司理商小虎先生，国外业务部总司理陈 瀛先生，基金司理邱小乐女士，往复部总司理谭奕舟先生，风险管理部总司理任飞先生。   公司大类资产配置投资决策委员会：公司总司理商小虎先生，公司副总司理兼权益投资 总监、基金司理邹曦先生，公司副总司理张民先生，研究部总司理、基金司理范琨女士，固 定收益投资部总司理、基金司理王超先生，指数与量化投资部总司理、基金司理何天翔先生， 往复部总司理谭奕舟先生，风险管理部总司理任飞先生。   三、基金管理东说念主的职责 申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金管理东说念主的财产相互寂寞，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 合同等法律文献的挨次，按臆测挨次计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的 价钱； 过甚他臆测挨次另有挨次外，在基金信息公开泄漏前应予守密，不向他东说念主泄露； 管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会； 以上； 够按照基金合同挨次的期间和方式，随时查阅到与基金臆测的公开贵府，并在支付合理成本 的条件下得到臆测贵府的复印件； 管东说念主； 抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而罢免； 合同变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额执有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 承担使命； 承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日 内退还基金认购东说念主；                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）  四、基金管理东说念主对于礼服法律法例的承诺 里面控制轨制，采取灵验措施，顾惜违背《中国东说念主民共和国证券法》行动的发生； 制轨制，采取灵验措施，顾惜下列行动的发生：  （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不自制地对待其管理的不同基金财产；  （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额执有东说念主除外的东说念主牟取利益；  （4）向基金份额执有东说念主违章承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、流露他东说念主从事相 关的往复行径；  （7）冒失职守，不按照挨次履行职责；  （8）法律、行政法例和中国证监会挨次退却的其他行动。 法例及行业模范，针织信用、用功尽责，不从事以下行径：  （1）越权或违章规划；  （2）违背基金合同或托管契约；  （3）专诚毁伤基金份额执有东说念主或其他基金关系机构的正当权益；  （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；  （5）拒却、滋扰、阻抑或严重影响中国证监会照章监管；  （6）冒失职守、铺张权利；  （7）泄露在职职期间明察的臆测证券、基金的交易私密、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资规画等信息；  （8）除按本公司轨制进行基金运作投资外，平直或蜿蜒进行其他股票投资；  （9）协助、接受托福或以其他任何款式为其他组织或个东说念主进行证券往复；  （10）违背证券往复局面业务王法，利用对敲、对倒和倒仓等妙技主宰商场价钱，滋扰                 融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 商场步骤；   （11）贬损同行，以提高我方；   （12）在公开信息泄漏和告白中专诚含有乌有、误导、诓骗身分；   （13）以不朴直妙技谋求业务发展；   （14）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （15）其他法律、行政法例退却的行动。   五、基金管理东说念主对于退却性行动的承诺   为惊奇基金份额执有东说念主的正当权益，本基金退却从事下列行动：   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、实践控制东说念主或者 与其有缺陷厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他缺陷关联交 易的，应当相宜基金的投资标的和投资策略，死守执有东说念主利益优先原则，严防利益残害，建 立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱践诺。关系往复必须事前得到基金 托管东说念主的同意，并按法律法例给以泄漏。缺陷关联往复应提交基金管理东说念主董事会审议，并经 过三分之二以上的寂寞董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审 查。   六、基金司理承诺 大利益； 容、基金投资规画等信息；   七、基金管理东说念主的里面控制轨制                 融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   为了保证公司模范运作，灵验地严防和化解管理风险、规划风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以过甚他信息真确、准确、完满，从而最猛进度地保护基金份额执有东说念主的 利益，本基金管理东说念主建立了科学合理、控制严实、运行高效的里面控制轨制。   里面控制轨制是指公司为收尾里面控制标的而建立的一系列组织机制、管理方法、操作 挨次与控制措施的总称。里面控制轨制由里面控制大纲、基本管理轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面控制大纲是对公司王法挨次的内控原则的细化和张开，是对各项基本管理轨制 的统治和指引，里面控制大纲明确了内控标的、内控原则、控制环境、内控措施等内容。   基本管理轨制包括里面管帐控制轨制、风险控制轨制、投资管理轨制、监察稽核轨制、 基金管帐轨制、信息泄漏轨制、信息时候管理轨制、贵府档案管理轨制、事迹评估捕快轨制 和迫切应变轨制等。   部门业务规章是在基本管理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭树立、岗亭使命、 操作守则等的具体说明。   健全性原则。里面控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并 涵盖到决策、践诺、监督、反馈等各个运作门径。   灵验性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控挨次，惊奇内控轨制的灵验 践诺。   寂寞性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保执相对寂寞，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   相互制约原则。公司里面部门和岗亭的树立必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行 的措施来实行。   成本效益原则。公司应充分阐扬各机构、各部门及各级职工的就业积极性，运用科学化 的方法尽量裁汰规划运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制效率。   （1）里面管帐控制轨制   公司依据《中华东说念主民共和国管帐法》、                   《金融企业管帐轨制》、                             《证券投资基金核算业务指 引》、   《企业财务通则》等国度臆测法律、法例制订了基金管帐轨制、公司财务管帐轨制、会 计就业操作历程和管帐岗亭职责，并针对各个风险控制点建立严实的管帐系统控制。   里面管帐控制轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理挨次、基金估值轨制和挨次、基                 融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 金财务清理轨制和挨次、成本控制轨制、财务进出审批轨制和用度报销管理办法、财产登记 督察和什物质产清点轨制、管帐档案督察和财务叮咛轨制等。   （2）风险管理控制轨制   风险控制轨制由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制轨制由风险控制的标的和原 则、风险控制的机构树立、风险控制的挨次、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险 控制的具体轨制、风险控制轨制的监督与评价等部分组成。   风险控制的具体轨制主要包括投资风险管理轨制、往复风险管理轨制、财务风险控制制 度以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、岗亭职责、反馈轨制、守密轨制、职工行动准则等挨次 性风险管理轨制。   （3）监察稽核轨制   公司树立督察长，负责监察稽核就业，督察长由总司理提名，经董事会聘任，报中国证 监会核准。   除应当遮掩的情况外，督察长不错列席公司任何会议，调阅公司关系档案，就里面控制 轨制的践诺情况独随即履行检验、评价、讲述、建议职能。督察长应当如期和不如期向董事 会讲述公司里面控制践诺情况，董事会应当对督察长的讲述进行审议。   公司树立监察稽核部门，具体践诺监察稽核就业。公司配备了充足及格的监察稽核东说念主员， 明确挨次了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和就业历程。   监察稽核轨制包括里面监察稽核管理办法、里面监察稽核就业准则等。通过这些轨制的 建立，检验公司各业务部门和东说念主员礼服臆测法律、法例和规章的臆测情况；检验公司各业务 部门和东说念主员践诺公司里面控制轨制、各项管理轨制和业务规章的情况。   （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面控制的泄漏真确、准确；   （2）基金管理东说念主承诺根据商场变化和公司发展络续完善里面合规控制。                           融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）                         第四部分    基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：中国成立银行股份有限公司(简称：中国成立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：张金良   成立期间：2004 年 09 月 17 日   组织款式：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：执续规划   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   臆测东说念主：王小飞   臆测电话：(021)6063 7103   （二）主要东说念主员情况   中国成立银行总行设资产托管业务部，下设空洞处、基金业务处、证券保障业务处、理 财相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管 理处、跨境与外包管理处、托管应用系统撑执处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、 上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东说念主。自 2007 年起，托管部链接遴聘外部会 计师事务所对托管业务进行里面控制审计，并仍是成为老例化的内控就业妙技。   （三）基金托管业务规划情况   算作国内首批开办证券投资基金托管业务的交易银行，中国成立银行一直秉执“以客户 为中心”的规划理念，络续加强风险管理和里面控制，严格履行托管东说念主的各项职责，切实维 护资产执有东说念主的正当权益，为资产托福东说念主提供高质料的托管服务。经过多年稳步发展，中国 成立银行托管资产限制络续扩大，托管业务品种络续加多，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保障资金、基本养老个东说念主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内 的托管业务体系，是当今国内托管业务品种最皆全的交易银行之一。结果 2024 年三季度末， 中国成立银行已托管 1387 只证券投资基金。中国成立银行专科高效的托管服务智商和业务 水平，赢得了业内的高度认同。中国成立银行屡次被《全球托管东说念主》、《财资》、                                    《环球金融》 杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、链接多年荣获中央国债登记结算有限使命                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 公司（中债）“优秀资产托管机构”                、银行间商场清理所股份有限公司（上清所）                                   “优秀托管 银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年 度“中国年度托管业务科技实施奖”                、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）                        ”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中 国最好次托管银行”，并算作惟一中资银行取得《财资》“中国最好 QFI 托管银行”奖项。   二、基金托管东说念主的里面控制轨制   （一）里面控制标的   算作基金托管东说念主，中国成立银行严格礼服国度臆测托管业务的法律法例、行业监管规章 和本行内臆测管理挨次，遵法规划、模范运作、严格检验，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完满，确保臆测信息的真确、准确、完满、实时，保护基金份额执有东说念主的正当权 益。   （二）里面控制组织结构   中国成立银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与里面控制就业，对托管业 务风险管理和里面控制的灵验性进行指引。资产托管业务部配备了专职内控合规东说念主员负责托 管业务的内控合规就业，具有寂寞左右内控合规就业权利和智商。   （三）里面控制轨制及措施   资产托管业务部具备系统、完善的轨制控制体系，建立了管理轨制、控制轨制、岗亭职 责、业务操作历程，不错保证托管业务的模范操作和善利进行；业务东说念主员具备从业资历；业 务管理严格实行复核、审核、检验轨制，授权就业实行蚁合控制，业务印记按规程督察、存 放、使用，账户贵府严格督察，制约机制严格灵验；业务操作区专门树立，封锁管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息泄漏东说念主负责，顾惜泄密；业求收尾自动化操作，顾惜东说念主为事 故的发生，时候系统完满、寂寞。   三、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和挨次   （一）监督方法   依照《基金法》过甚配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开辟的“新一代托管应用监督子系统”                  ，严格按照现行法律法例以及基金合同挨次，对基 金管理东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金清理和核算服务门径中，对基金管理东说念主发送的投资指示、基金管理东说念主对各基 金用度的索求与开支情况进行检验监督。                融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）  （二）监督历程 行监控，如发现投资额外情况，向基金管理东说念主进行风险教唆，与基金管理东说念主进行情况核实， 督促其纠正，如有缺陷额外事项实时讲述中国证监会。 或举证，如有必要将实时讲述中国证监会。                      融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）                     第五部分 关系服务机构 一、基金份额销售机构 （一）直销机构 （1）融通基金管理有限公司 地址：深圳市南山区海德三说念 1066 号深创投广场 41、42 层 邮政编码：518054 臆测东说念主：陈念念辰 臆测电话：     （0755）26948034 客户服务中心电话：400-883-8088(免资料通话用度)、（0755）26948088 （2）融通基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 10 层（09）1002 邮政编码：100020 臆测东说念主：鲁婷 臆测电话：     （010）66190967 传真：   （010）88091635 （3）融通基金管理有限公司上海分公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 34 层 3405 号 邮政编码：200120 臆测东说念主：王诗期 臆测电话：     （021）38424888 转 4985 传真：   （021）38424884 （4）融通基金管理有限公司网上直销 网址：www.rtfund.com 地址：深圳市南山区海德三说念 1066 号深创投广场 41、42 层 邮政编码：518054 臆测东说念主：韦荣涛 臆测电话：     （0755）26947504 传真：   （0755）26948079                          融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） （二）其他销售机构  （1）中国银行股份有限公司  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号  办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东说念主：葛海蛟  客户服务电话：95566  公司网址：www.boc.cn  （2）中国成立银行股份有限公司  注册地址：北京市西城区金融大街 25 号  办公地址：北京市西城区金融大街 25 号  法定代表东说念主：张金良  客户服务电话：95533  公司网址：www.ccb.com  （3）交通银行股份有限公司  注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号  办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号  法定代表东说念主：任德奇  电话：021-58781234  传真：021-58408483  臆测东说念主：高天  客户服务电话：95559  公司网址：www.bankcomm.com  （4）招商银行股份有限公司  注册地址：广东省深圳市福田区深南大路 7088 号  办公地址：广东省深圳市福田区深南大路 7088 号  法定代表东说念主：缪建民  电话：0755-83198888  臆测东说念主：季平伟  客户服务电话：95555  公司网址：www.cmbchina.com                        融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） （5）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区向阳门北大街 9 号 办公地址：北京市东城区向阳门北大街 9 号 法定代表东说念主：方合英 电话：   （010）65557062 传真：   （010）65550827 客户服务电话：95558 公司网址：www.citicbank.com （6）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山东一起 12 号 办公地址：上海市黄浦区中山东一起 12 号 法定代表东说念主：张为忠 客户服务电话：95528 公司网址：www.spdb.com.cn （7）兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市饱读楼区湖东路 154 号 办公地址：福建省福州市饱读楼区湖东路 154 号 法定代表东说念主：吕家进 电话：0591-87824863 客户服务电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn （8）中原银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号 办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号中原银行大厦 法定代表东说念主：李民吉 客户服务电话：95577 公司网址：www.hxb.com.cn;www.95577.com.cn （9）上海银行股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 688 号 办公地址：上海市黄浦区中山南路 688 号                        融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 法定代表东说念主：金煜 电话：   （021）63371293 臆测东说念主：汤征途 客户服务电话：95594 公司网址：www.bosc.cn （10）吉利银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南中路 1099 号吉利银行大厦 法定代表东说念主：谢永林 电话：   （0755）25879453 传真：   （0755）25859591 客户服务电话：95511-3 公司网址：bank.pingan.com （11）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东说念主：陆华裕 臆测东说念主：黄海平 客户服务电话：95574 公司网址：www.nbcb.com.cn （12）浙商银行股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号 办公地址：浙江省杭州市上城区民气路 1 号 法定代表东说念主：陆建强 电话：0571-87659293 臆测东说念主：任轩仪 客户服务电话：95527 公司网址：www.czbank.com （13）渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市海河东路 218 号                       融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 办公地址：天津市海河东路 218 号 法定代表东说念主：王锦虹 电话：022-58316666 臆测东说念主：王宏 客户服务电话：95541 公司网址：http://www.cbhb.com.cn （14）苏州银行股份有限公司 注册地址：江苏苏州工业园区钟园路 728 号 办公地址：江苏苏州工业园区钟园路 728 号 法定代表东说念主：崔庆军 电话：0512-69868373 臆测东说念主：吴骏 客户服务电话：96067 公司网址：http://www.suzhoubank.com （15）天趋奉资顾问人有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 法定代表东说念主：林义相 电话： 010-66045182 传真：010-66045518 臆测东说念主： 谭磊 客户服务电话：010-66045678 公司网址：www.txsec.com （16）深圳市新兰德证券投资筹商有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 6 层 法定代表东说念主：洪弘 电话：010-83363099 传真：010-83363072 臆测东说念主：文雯                         融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 客户服务电话： 400-166-1188 公司网址：8.jrj.com.cn （17）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表东说念主： 王莉 电话：010-85657353 传真：010-65884788 臆测东说念主：陈慧慧 客户服务电话：4009200022 公司网址：www.licaike.com （18）厦门市鑫繁盛控股有限公司 注册地址：厦门市念念明区鹭江说念 2 号 1501-1502 室 办公地址：厦门市念念明区鹭江说念 2 号 1501-1502 室 法定代表东说念主：林劲 电话：0592-3122757 传真：0592-3122701 臆测东说念主：梁云波 客户服务电话：400-6533-789 公司网址：www.xds.com.cn （19）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开辟区古檀大路 47 号 办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室 法定代表东说念主：吴言林 电话：025-66046166-810 传真：025-56878016 臆测东说念主：林伊灵 客户服务电话：025-66046166 公司网址：www.huilinbd.com （20）上海挖财基金销售有限公司                          融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）  注册地址：中国（上海）开脱贸易历练区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室  办公地址：中国（上海）开脱贸易历练区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室  法定代表东说念主：冷飞  电话：021-50810687  传真：021-58300279  臆测东说念主：孙琦  客户服务电话：021-50810673  公司网址：www.wacaijijin.com  （21）上海陆享基金销售有限公司  注册地址：中国(上海)开脱贸易历练区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室  办公地址：上海市浦东新区世纪大路 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元  法定代表东说念主：粟旭  电话：021-53398953  传真：021-53398801  客户服务电话：400-168-1235  公司网址：www.luxxfund.com  （22）腾安基金销售（深圳）有限公司  注册地址：广东省深圳市前海深港调解区前湾一起 1 号 A 栋 201 室 （入驻深圳市前海 商务秘书有限公司）  办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼  法定代表东说念主：谭广锋  电话：18621730132  臆测东说念主：郑骏锋  客户服务电话：4000-890-555  公司网址：www.txfund.com  （23）民商基金销售（上海）有限公司  注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室  办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号人命东说念主寿大厦 32 楼  法定代表东说念主：贲惠琴  电话：15626219801                       融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 传真：021-50206001 臆测东说念主： 林志枫 客户服务电话： 021-50206003 公司网址：www.msftec.com （24）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 法定代表东说念主：葛新 电话：010—59403028 传真：010—59403027 臆测东说念主：孙博超 客户服务电话：95055-4 公司网址：www.baiyingfund.com （25）博时钞票基金销售有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 法定代表东说念主：王德英 电话：0755-83169999 传真：0755-83195220 客户服务电话：4006105568 公司网址：www.boserawealth.com （26）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚钞票中心（围聚 2/10 号线虹桥火车站） 法定代表东说念主：汪静波 电话：400-821-5399 传真：021-80358749 臆测东说念主：黄欣文 客户服务电话：4008-215-399 公司网址：www.noah-fund.com                        融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） （27）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 法定代表东说念主：薛峰 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 臆测东说念主： 龚江江 客户服务电话：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn/ www.jjmmw.com （28）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大楼（东方钞票大厦） 法定代表东说念主：其实 电话：021-54509998 传真：021-64385308 臆测东说念主：屠彦洋 客户服务电话：95021 / 4001818188 公司网址：1234567.com.cn （29）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国外大厦 903～906 室 法定代表东说念主：杨文斌 电话：021-36696312 传真：021-68596919 臆测东说念主：鲁育铮 客户服务电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （30）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号                       融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 法定代表东说念主：王珺 臆测东说念主：韩爱彬 客户服务电话：95188-8 公司网址：www.fund123.cn （31）上海长量基金销售有限公司 注册地址： 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表东说念主：张跃伟 电话： 021-2069-1831 传真：021-2069-1861 臆测东说念主：王敏 客户服务电话： 4008202899 公司网址： www.erichfund.com （32）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址：杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号 同花顺大楼 法定代表东说念主：凌顺平 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 臆测东说念主：董一锋 客户服务电话：952555 公司网址：www.5ifund.com （33）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 弄浦江国外金融广场 53 楼 法定代表东说念主：李兴春 电话：021-50585353 传真： 021-61101630 臆测东说念主：张仕钰 客户服务电话：95733                         融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 公司网址：www.leadfund.com.cn （34）嘉实钞票管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大路 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表东说念主： 赵学军 电话：010-65215588 传真：010-85097308 臆测东说念主：李雯 客户服务电话： 400-021-8850 公司网址：www.harvestwm.cn （35）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 法定代表东说念主：梁蓉 电话：010-66154828 传真：010-63583991 臆测东说念主：魏素清 客户服务电话：010-66154828 公司网址：www.5irich.com （36）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区成立路 9 号高地中心 1101 室 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 1201 号 法定代表东说念主：杨远芬 臆测东说念主：曾健灿 客户服务电话：400-080-3388 公司网址：www.puyifund.com （37）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号 法定代表东说念主：王锋                         融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 电话：025-66996699 传真：025-66996699 臆测东说念主：冯鹏鹏 客户服务电话：95177 公司网址： www.snjijin.com （38）通华钞票（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 层 法定代表东说念主：沈丹义 电话：021-60818249/13564799493 臆测东说念主：杨徐霆 客户服务电话：400-101-9301 公司网址：www.tonghuafund.com （39）华源证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街说念后生路 278 号中海中心 32F-34F 法定代表东说念主：邓晖 臆测东说念主：丛瑞丰 客户服务电话：95305-8 公司网址：www.huayuanstock.com （40）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401 法定代表东说念主：王伟刚 电话：400-619-9059 传真：010-62680827 臆测东说念主：王骁骁 客户服务电话：400-619-9059 公司网址：www.hcfunds.com （41）一起钞票（深圳）基金销售有限公司                            融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）    注册地址：深圳市前海深港调解区南山街说念兴海大路 3046 号香江金融大厦 2111    办公地址：深圳市前海深港调解区南山街说念兴海大路 3046 号香江金融大厦 2111    法定代表东说念主：吴雪秀    电话：0755-26695461    臆测东说念主：董宣    客户服务电话：400-001-1566    公司网址：www.yilucaifu.com    （42）天津国好意思基金销售有限公司    注册地址：天津经济时候开辟区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801    办公地址：天津经济时候开辟区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801    法定代表东说念主：丁东华    电话：010-59287105    传真：010-59287825    臆测东说念主：许艳    客户服务电话：400-111-0889    公司网址：www.gomefund.com    （43）上海大机灵基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）开脱贸易历练区杨高南 428 号 1 号楼 1102 单元    办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元    法定代表东说念主：申健    传真：021-20219923    臆测东说念主：王悦伟    客户服务电话：021-20292031    公司网址：www.wg.com.cn    （44）北京新浪仓石基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    法定代表东说念主：赵芯蕊                       融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 电话：010-62675768 臆测东说念主：韩宇琪 客户服务电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com （45）济安钞票（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 法定代表东说念主：杨健 电话：010-65309516 传真：010-65330699 臆测东说念主：李海燕 客户服务电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com （46）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）开脱贸易历练区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表东说念主：黄祎 电话：021-5071 2782 传真：021-5071 0161 臆测东说念主：徐亚丹 客户服务电话：400-799-1888 公司网址：www.520fund.com.cn （47）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）开脱贸易历练区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号 法定代表东说念主：尹彬彬 电话：021-52822063 传真：021-52975270 臆测东说念主：兰敏 客户服务电话：400-118-1188                         融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 公司网址：www.66liantai.com （48）泰信钞票基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区开国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012 办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206 法定代表东说念主：张虎 臆测东说念主：孔安琪 客户服务电话：400-004-8821 公司网址：www.taixincf.com （49）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表东说念主：王翔 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客户服务电话： 400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （50）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大路 2815 号 302 室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大路 2815 号 302 室 法定代表东说念主：黄欣 电话：021-33768132 传真：021-33768132-802 臆测东说念主：戴珉微 客户服务电话：400-6767-523 公司网址：www.zhongzhengfund.com （51）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 法定代表东说念主：陈祎彬 电话：021-20665952                         融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）  传真：021-22066653  臆测东说念主：郑理  客户服务电话：4008219031  公司网址：www.lufunds.com  （52）珠海盈米基金销售有限公司  注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491  办公地址：广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利国外广场南塔 12 楼 1201-1203  法定代表东说念主：肖雯  电话：020-89629099  传真：020-89629011  臆测东说念主：邱湘湘  客户服务电话：020-89629066  公司网址：www.yingmi.cn  （53）和耕传承基金销售有限公司  注册地址： 河南自贸历练区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503  办公地址： 河南自贸历练区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503  法定代表东说念主：王旋  电话：0371-85518396  传真： 0371-85518397  臆测东说念主：董亚芳  客户服务电话：400-0555-671  公司网址：www.hgccpb.com  （54）奕丰基金销售有限公司  注册地址：深圳市前海深港调解区前湾一起 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）  办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室  法定代表东说念主：TEO WEE HOWE  电话：0755-89460500  传真：0755-21674453  臆测东说念主：叶健                            融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）     客户服务电话：400-684-0500     公司网址：www.ifastps.com.cn     （55）中证金牛（北京）基金销售有限公司     注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室     办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三就业区 A 座 4、5 层     法定代表东说念主：吴志坚     电话： 010-59336544     传真：010-63156532     臆测东说念主：焦金岩     客户服务电话：4008-909-998     公司网址：www.jnlc.com     （56）上海爱建基金销售有限公司     注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室     办公地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国外大厦西塔 19 层 02/03 室     法定代表东说念主：马金     电话：021-60608983     传真：021-60608950     臆测东说念主：黄子珈     客户服务电话：021-60608980     公司网址：www.ajwm.com.cn     （57）京东肯特瑞基金销售有限公司     注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157     办公地址：北京市通州区亦庄经济时候开辟区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层     法定代表东说念主：王苏宁     传真：010-89189566     客户服务电话：95118     公司网址：kenterui.jd.com     （58）大连网金基金销售有限公司     注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层                          融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）  办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层  法定代表东说念主：樊怀东  电话：0411-39027810  传真：0411-39027835  臆测东说念主：于秀  客户服务电话：4000899100  公司网址：www.yibaijin.com  （59）北京雪球基金销售有限公司  注册地址：北京市向阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507  办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层  法定代表东说念主：钟斐斐  电话：010-61840688  传真：010-61840699  臆测东说念主：蒋凯帆  客户服务电话：400-159-9288  公司网址：danjuanfunds.com  （60）深圳市前海排排网基金销售有限使命公司  注册地址：深圳市前海深港调解区前湾一起 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）  办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚好意思红树湾 1 号 A 座写字楼 16 楼  法定代表东说念主：杨柳  电话：0755-82779746  臆测东说念主：林丽  客户服务电话：400-666-7388  公司网址：www.simuwang.com  （61）上海中欧钞票基金销售有限公司  注册地址：中国（上海）开脱贸易历练区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室  办公地址：上海市虹口区自制路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层  法定代表东说念主：许欣  电话：021-68609700                           融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）    臆测东说念主：张政    客户服务电话：021-68609700    公司网址：www.zocaifu.com    （62）万家钞票基金销售（天津）有限公司    注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室    办公地址：北京市东城区向阳门北大街 9 号泓晟国外中心 16 层    法定代表东说念主：李修辞    电话：010-59013842    传真：010-59013707    臆测东说念主：王茜蕊    客户服务电话：021-38909613    公司网址：www.wanjiawealth.com    （63）上海中原钞票投资管理有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层    法定代表东说念主：毛淮平    电话：010-88066632    传真： 010-63136184    臆测东说念主：张静怡    客户服务电话： 400-817-5666    公司网址：www.amcfortune.com    （64）中信期货有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号特殊期间广场(二期)北座 13 层 1301-    法定代表东说念主：窦长宏    电话：021-60812919    臆测东说念主：梁好意思娜    客户服务电话：4009908826    公司网址：www.citicsf.com    （65）国泰君安证券股份有限公司                       融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 注册地址：中国(上海)开脱贸易历练区商城路 618 号 法定代表东说念主：贺青 电话：   （021）62580818 臆测东说念主：钟伟镇 客户服务电话：4008888666 公司网址：www.gtja.com （66）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东说念主：王常青 电话：   （010）85130236 臆测东说念主：陈海静 客户服务电话：4008888108 公司网址：www.csc108.com （67）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表东说念主：张纳沙 电话：0755-81981259 臆测东说念主：于智勇 客户服务电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （68）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号特殊期间广场(二期)北座 法定代表东说念主：张佑君 电话：   （010）60834768 臆测东说念主：杜杰 客户服务电话：4008895548 公司网址：www.cs.ecitic.com （69）中国星河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦                       融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 法定代表东说念主：王晟 电话：   （010）66568292 臆测东说念主：辛国政 客户服务电话：4008-888-888、95551 公司网址：www.chinastock.com.cn （70）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 法定代表东说念主：周杰 电话：   （021）23219275 臆测东说念主：鲍清 客户服务电话：4008888001 公司网址：www.htsec.com （71）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东说念主：杨周全 电话：   （021）33389888 臆测东说念主：胡馨文 客户服务电话：4008895523 公司网址：www.swhysc.com （72）长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号 法定代表东说念主：李新华 电话：   （021）68751860 臆测东说念主：奚博宇 客户服务电话：95579 公司网址：www.95579.com （73）国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一起 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一起 119 号安信金融大厦 法定代表东说念主：段文务                        融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 电话：   （0755）81688000 臆测东说念主：彭洁联 客户服务电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn （74）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表东说念主：吴坚 电话：   （023）63786141 臆测东说念主：冉绪 客户服务电话：95355 公司网址：www.swsc.com.cn （75）万联证券股份有限公司 注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 法定代表东说念主：袁笑一 电话：(020)-83988334 臆测东说念主：丁念念 客户服务电话：95322 公司网址：www.wlzq.cn （76）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号 法定代表东说念主：张伟 臆测东说念主：庞晓芸 客户服务电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn （77）中信证券（山东）有限使命公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 法定代表东说念主：陈佳春 电话：0532-85725062 臆测东说念主：赵如意                        融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 客户服务电话：95548 公司网址：sd.citics.com （78）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表东说念主：祝瑞敏 电话：   （010）63080994 臆测东说念主：王薇安 客户服务电话：95321 公司网址：www.cindasc.com （79）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东说念主：刘秋明 臆测东说念主：戴巧燕 客户服务电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （80）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市河汉区珠江西路 5 号 501 房 法定代表东说念主：胡伏云 电话：   （020）88836999 臆测东说念主：郭杏燕 客户服务电话：95548 公司网址：www.gzs.com.cn （81）上海证券有限使命公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表东说念主：李俊杰 客户服务电话：4008918918 公司网址：www.shzq.com （82）诚通证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层 办公地址：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层                         融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 法定代表东说念主：张威 电话：   （010）83561321 臆测东说念主：田芳芳 客户服务电话：95399 公司网址：www.cctgsc.com.cn （83）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表东说念主：章宏韬 电话：   （0551）65161821 臆测东说念主：孙懿 客户服务电话：4008096518 公司网址：www.hazq.com （84）东海证券股份有限公司 注册地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表东说念主：钱俊文 电话：   （021）20333910 臆测东说念主：王一彦 客户服务电话：95531 公司网址：www.longone.com.cn （85）华西证券股份有限公司 注册地址：成都市高新区天府二街 198 号 法定代表东说念主：杨炯洋 电话：   （010）58124967 臆测东说念主：张彬 客户服务电话：95584 公司网址：www.hx168.com.cn （86）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国外大厦 20 楼 2005 室 法定代表东说念主：王献军 电话：0991-2307105                         融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 臆测东说念主：梁丽 客户服务电话：4008895523 公司网址：www.swhysc.com （87）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路 86 号 法定代表东说念主：王洪 电话：   （021）20315290 臆测东说念主：张雪雪 客户服务电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn （88）第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一起 115 号投行大厦 20 楼 法定代表东说念主：刘学民 电话：   （0755）25831754 臆测东说念主：常科丰 客户服务电话：95358 公司网址：www.95358.com （89）中国中金钞票证券有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层 法定代表东说念主：高涛 客户服务电话：95532 公司网址：www.ciccwm.com （90）东方钞票证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国外总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 法定代表东说念主：郑立坤 电话：0891-6811841 臆测东说念主：付佳 客户服务电话：95357 公司网址：http://www.18.cn                        融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） （91）江海证券有限公司 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表东说念主：赵洪波 电话：0451-87765732 臆测东说念主：王金娇 客户服务电话：956007 公司网址：www.jhzq.com.cn （92）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东说念主：冉云 电话：   （028）86690057 臆测东说念主：陈瑀琦 客户服务电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn （93）华宝证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 4 层 办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 4 层 法定代表东说念主：刘加海 臆测东说念主：范群 客户服务电话：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com （94）华创证券有限使命公司 注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号 法定代表东说念主：陶永泽 客户服务电话：95513、4008-666-689 公司网址：www.hczq.com （95）首创证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 办公地址： 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 法定代表东说念主： 毕劲松                        融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 电话：010-59366077 臆测东说念主：李淑敏 客户服务电话：95381 公司网址：www.sczq.com.cn （96）麦高证券有限使命公司 注册地址：沈阳市沈河区阻止路 49 号 办公地址：沈阳市沈河区阻止路 49 号 法定代表东说念主：宋成 臆测东说念主：邢誉丹 客户服务电话：4006183355 公司网址：www.mgzq.com （97）联储证券股份有限公司 注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层 办公地址：北京市向阳区苟且路 5 号院 3 号楼中建钞票国外中心 27 层 法定代表东说念主：吕春卫 电话：   （0755）36991933 臆测东说念主：龚愫雪 客户服务电话：956006 公司网址：www.lczq.com （98）华瑞保障销售有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层 办公地址：上海市浦东新区向城路 288 号国华东说念主寿金融大厦 8 层 806 法定代表东说念主：路昊 电话：021-68595698 传真：021-68595766 臆测东说念主：茆勇强 客户服务电话：952303 公司网址：www.huaruisales.com （99）玄元保障代理有限公司 注册地址：中国（上海）开脱贸易历练区张杨路 707 号 1105 室                        融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 办公地址：中国（上海）开脱贸易历练区张杨路 707 号 1105 室 法定代表东说念主：马永谙 电话：021-50701053 传真：021-50701053 臆测东说念主：卢亚博 客户服务电话：400 080 8208 公司网址：https://www.licaimofang.cn/ （100）阳光东说念主寿保障股份有限公司 注册地址：北京市向阳区景辉街 33 号院 1 号楼阳光金融中心 办公地址：北京市向阳区景辉街 33 号院 1 号楼阳光金融中心 法定代表东说念主：李科 电话：010-85632771 传真：010-85632773 臆测东说念主：王超 客户服务电话：95510 公司网址：http://fund.sinosig.com/ （101）方德保障代理有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号 19 层 A2017 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号楼 7 层 711 法定代表东说念主：林柏均 电话：010-68091380 传真：010-68091380 臆测东说念主：马浩 客户服务电话：010-64068617 公司网址：www.fundsure.cn （102）中国东说念主寿保障股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 16 号 法定代表东说念主：王滨 客户服务电话：95519 公司网址：www.e-chinalife.com                         融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）  （三）基金管理东说念主可根据臆测法律法例的要求，采纳其他相宜要求的机构销售本基 金，并在基金管理东说念主网站上更新。  二、登记机构  称呼：融通基金管理有限公司  办公地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区海德三说念 1066 号深创投广场 41 层、42 层  树立日历：2001 年 5 月 22 日  法定代表东说念主：张威  电话：0755-26948075  臆测东说念主：杜嘉  三、出具法律意见书的讼师事务所  称呼：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  负责东说念主：俞卫锋  承办讼师：安冬、陆奇  电话：021-31358666  传真：021-31358600  臆测东说念主：安冬  四、审计基金财产的管帐师事务所  称呼：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  践诺事务合伙东说念主：毛鞍宁  臆测电话：0755-25028288  传真：0755-25026188  臆测东说念主：林恩丽  承办注册管帐师：高鹤、林恩丽                       融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）                      第六部分    基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、基金合同过甚他法律 法例的臆测挨次，经中国证监会 2016 年 11 月 28 日证监许可20162887 号文准予召募注 册，2017 年 6 月 21 日机构部函20171593 号文准予缓期召募备案。召募期自 2017 年 7 月 额面值东说念主民币 1.00 元计较， 召募的基金份额及利息转份额共计 874，951，367.04 份基金份 额，灵验认购户数为 3，241 户。                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）                 第七部分   基金合同的见效   一、基金合同的见效   本基金《基金合同》于 2017 年 8 月 30 日谨慎见效。自《基金合同》见效日起，本基金 管理东说念主谨慎运转管理本基金。   二、基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和资产限制   基金合同见效后，链接 20 个就业日出现基金份额执有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在如期讲述中给以泄漏；链接 60 个就业日出现 前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会讲述并提议处分决策，如调理运作方式、与其他 基金合并或者间隔基金合同等，并召开基金份额执有东说念主大会进行表决。   法律法例另有挨次时，从其挨次。                     融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）              第八部分   基金份额的申购、赎回与调理   一、申购、赎回与调理局面   本基金的申购、赎回与调理将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东说念主在其 他关系公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购、赎回与调理。   二、申购、赎回与调理的敞开日及期间   本基金基金合同见效后，自 2017 年 10 月 9 日起敞开申购、赎回业务。   本基金已于 2017 年 10 月 9 日及后续公告的关系日历起，敞开通过直销机构及部分销 售机构办理本基金与本基金管理东说念主管理的其他基金之间的调理业务。具体细则请检验公司网 站或关系公告。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和期间提议申购、赎回或调理肯求且登记机构阐发接 受的，其基金份额申购、赎回或调理价钱为下一敞开日该类基金份额申购、赎回或调理的价 格。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日收市后计较的该类基金份额净值为基 准进行计较； 期间收尾后不得取销； 率或销售服务费率，投资东说念主在申购时可自行采纳基金份额类别。 法权益不受毁伤并得到自制对待   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金管理东说念主必须在新规 则运转实施前依照《信息泄漏办法》的臆测挨次在指定媒介上公告。   四、基金调理的原则                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 基金份额净值为基准进行计较； 肯求日无权益，阐发日运转记权益； 链接无数赎回，基金调理不顺延； 的基金份额之间进行。不成将本基金的基金份额调理为缴纳后端认购（申购）用度的基金份 额，或将缴纳后端认购（申购）用度的基金份额调理为本基金的基金份额。本基金的 A 类基 金份额和 C 类基金份额之间不通达基金调理； 日历在后的后调理出； 新王法运转实施前依照《信息泄漏办法》的臆测挨次在指定媒介上公告。   五、申购、赎回与调理的挨次   投资东说念主必须根据销售机构挨次的挨次，在敞开日的具体业务办理期间内提议申购或赎回 或调理的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申购成立；登 记机构阐发基金份额时，申购见效。   基金份额执有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。投资东说念主赎 回肯求顺利后，基金管理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生无数赎回时， 款项的支付办法参照基金合同臆测条件处理。   基金管理东说念主应以往复期间收尾前受理灵验申购、赎回与调理肯求确本日算作申购或赎回 或调理肯求日（T 日），在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的灵验性进行                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 阐发。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销 售机构挨次的其他方式查询肯求的阐发情况。若申购不顺利，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对于肯求的受理并不代表肯求一定顺利，而仅代表销售机构如实接收到肯求。 肯求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于肯求的阐发情况，投资者应实时查询。   六、申购、赎回与调理的登记   投资者申购或调理入基金顺利后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办 理注册登记手续。   投资者赎回或调理出基金顺利后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益 的注册登记手续。   基金管理东说念主不错在法律法例允许的范围内，对上述登记办理期间进行诊治，但不得本色 影响投资者的正当权益，并最迟于运转实施前 3 个就业日在指定媒介公告。   七、申购、赎回与调理的数目限制 申购费）为 1 元，各销售机构对申购名额及往复级差有挨次的，以各销售机构的业务王法为 准。通过直销机构直销网点申购本基金，单笔最低申购金额（含申购费）为 10 万元，追加 申购单笔最低金额（含申购费）为 10 万元。 有的全部或部分基金份额赎回或调理。投资者基金往复账户的最低执有份额为 1 份，在投资 者的基金份额余额低于挨次的最低执有份额时，基金管理东说念主有权将其基金份额一次性全部赎 回。 告。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。具体挨次参见招募说明书或关系 公告。 限制。基金管理东说念主必须在诊治实施前依照《信息泄漏办法》的臆测挨次在指定媒介上公告。   八、申购、赎回与调理的价钱、用渡过甚用途                       融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 和公告基金份额净值。本基金两类基金份额净值的计较，均保留到一丝点后 4 位，一丝点后 第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市 后计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错恰当延长计较或公告。 上述计较结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。   （1）本基金对 A 类基金份额申购树立级差费率。C 类基金份额不收取申购用度。   投资者在申购本基金 A 类基金份额时缴纳申购用度。要是投资者屡次申购本基金，申购 费适用单笔申购金额所对应的费率。   具体的申购费率如下表：            申购金额（M）              A 类基金份额的申购费率            M＜100 万元                  0.80%            M≥500 万元                单笔 1000 元   （2）本基金 A 类基金份额的申购用度由申购该类基金份额的投资者承担，不列入基金 财产，主要用于本基金的商场推行、销售、注册登记等关系用度。   （3）基金管理东说念主不错对待业金客户开展申购费率优惠行径，详见基金管理东说念主发布的相 关公告。   （4）基金管理东说念主对部分基金份额执有东说念主用度的减免不组成对其他投资者的同等义务。   基金申购给与金额申购的方式。   （1）A 类基金份额申购份额的计较方法如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   或：净申购金额＝申购金额－固定申购费金额   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   例：某投资者投资 100，000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额                          融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 净值为 1.0500 元且该笔申购按照 100%比例全部给以阐发，其对应申购费率为 0.80%，则可 得到的申购份额为：    净申购金额＝100，000/(1+0.80%)＝99，206.35 元    申购用度＝100，000－99，206.35＝793.65 元    申购份额＝99，206.35/1.0500＝94，482.24 份    即：投资者投资 100，000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 0.80%，假设 申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 94，482.24 份 A 类基金份额。    （2）C 类基金份额申购份额的计较方法如下：    申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值    例：某投资者投资 100，000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额 净值为 1.0500 元且该笔申购按照 100%比例全部给以阐发，则可得到的申购份额为：    申购份额＝100，000/1.0500＝95，238.10 份    即：该投资东说念主投资 100，000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0500 元，可得到 95，238.10 份 C 类基金份额。 用，赎回金额单元为元。上述计较结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。    （1）赎回用度    本基金的赎回费率随赎回基金份额执有期限的加多而递减，具体费率如下：                 A 类基金份额                     C 类基金份额           执有期限（N）       赎回费率           执有期限（N）      赎回费率             N＜7 日         1.50%          N＜7 日      1.50%             N≥2 年          0             N≥30 日       0    注：1 年为 365 日。    本基金对应类别的赎回用度由赎回该类基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执 有东说念主赎回基金份额时收取。对执续执有期少于 7 日的投资东说念主收取的赎回费全额计入基金财 产；对执续执有期不少于 7 日的投资东说念主，本基金对应类别的赎回用度不低于 25%归入该类基                        融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 金份额的基金财产；其余用于支付本基金的商场推行、销售、注册登记等关系用度。   赎回份额执有期间的计较，以该份额在登记机构的登记日运转计较。   基金管理东说念主不错对待业金客户开展赎回费率优惠行径，详见基金管理东说念主发布的关系公告。   （2）赎回金额的计较   给与“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日对应类别的基金份额净值为基准进行计较，赎 回金额计较方法如下：   赎回总金额＝赎回份额×T 日对应类别基金份额净值   赎回用度＝赎回总金额×赎回费率   净赎回金额＝赎回总金额－赎回用度   例：假设 T 日本基金的 A 类基金份额净值为 1.2130 元，投资者赎回 100，000 份 A 类基 金份额，执有期限为 100 天，对应的赎回费率为 0.10%，则其可得到的赎回金额为：   赎回总金额＝100，000×1.2130＝121，300.00 元   赎回用度＝121，300.00×0.10%＝121.30 元   净赎回金额＝121，300.00－121.30＝121，178.70 元   即：投资者赎回本基金 100，000 份 A 类基金份额，份额执有期限 100 天，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2130 元，则其可得到的净赎回金额为 121，178.70 元。   例：假设 T 日本基金的 C 类基金份额净值为 1.2130 元，投资者赎回 100，000 份 C 类基 金份额，执有期限为 25 天，对应的赎回费率为 0.10%，则其可得到的赎回金额为：   赎回总金额＝100，000×1.2130＝121，300.00 元   赎回用度＝121，300.00×0.10%＝121.30 元   净赎回金额＝121，300.00－121.30＝121，178.70 元   即：投资者赎回本基金 100，000 份 C 类基金份额，份额执有期限 25 天，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.2130 元，则其可得到的净赎回金额为 121，178.70 元。   （1）基金调理用度包括调理费和补差费；   （2）调理费：按转出基金泛泛赎回时的赎回费率收取用度。   （3）补差费：转出基金的申购费率（或认购费率）高于转入基金的申购费率（或认购 费率）时，补差费为 0；转出基金的申购费率（或认购费率）低于转入基金的申购费率（或 认购费率）时，按申购费率（或认购费率）的差额收取补差费；   （4）基金补差费的收取以该基金份额也曾有过的最高申（认）购费率为基础计较，累                          融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 计不卓越最高认购（申购）费率与最低认购（申购）费率的差额；    （5）基金调理用度由肯求调理的基金份额执有东说念主承担，其中调理费的 25%归转出基金 的基金财产（但对执续执有期少于 7 日的客户收取的调理费全额计入基金财产），基金调理 用度的其余用度算作本基金的商场推行、销售、注册登记等关系用度。    （6）基金管理东说念主不错对待业金客户开展调理费率优惠行径，详见基金管理东说念主发布的相 关公告。    当今参与本基金的调理业务的其他敞开式基金的费率详见各关系基金最新招募说明书 或公告的约定。    调理份额计较方法如下：    调理金额＝转出份数×T 日转出基金份额净值    调理费＝调理金额×调理费率    补差费＝（调理金额－调理费）/（1＋补差费率）×补差费率    转入份数＝（调理金额－调理费－补差费）/T 日转入基金份额净值    （1）转入情况的计较    例：投资者调理 1 万份基金 X 至本基金 A 类基金份额，则其可得到调理入的本基金 A 类 基金份额为：    基金 X 调理份额 10，000 份；    基金 X 调理肯求日份额净值（NAV） 1.20 元；    本基金 A 类基金份额的份额净值（NAV） 1.000 元；    假设基金 X 调理至本基金 A 类基金份额的调理费率 0.3%，补差费率为 0.2%；    调理金额＝10，000×1.20＝12，000 元；    调理费＝12，000×0.3%＝36 元；    补差费＝（12，000－36）/（1＋0.2%）×0.2%=23.88 元；    转入份数＝（12，000－36－23.88）/1=11，940.12 份。    即投资者调理 1 万份基金 X 至本基金 A 类基金份额，取得本基金的 A 类基金份额为    （2）转出情况的计较    例：投资者调理 1 万份本基金 A 类基金份额至基金 X，则其可得到的调理入的基金 X 份 额为：                       融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   本基金 A 类基金份额调理份额 10，000 份；   基金 X 调理肯求日份额净值（NAV） 1.20 元；   本基金 A 类基金份额净值（NAV） 1.000 元；   假设本基金 A 类基金份额调理至基金 X 的调理费率 0.1%，补差费率为 0.2%；   调理金额＝10，000×1＝10，000 元；   调理费＝10，000×0.1%＝10 元；   补差费＝（10，000－10）/（1＋0.2%）×0.2%=19.94 元；   转入基金 X 的份数＝（10，000－10－19.94）/1.20＝8，308.38 份。   即投资者调理 1 万份本基金 A 类基金份额至基金 X，取得基金 X 份额为 8，308.38 份。   注：由于调理基金所对应的费率不疏导，上述示例仅作参考。 率或收费方式实施日前依照《信息泄漏办法》的臆测挨次在指定媒介上公告。 基金促销规画，如期或不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按关系监管部门 要求履行必要手续后，基金管理东说念主不错恰当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。   九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 购肯求。 值。 或对存量基金份额执有东说念主利益组成潜在缺陷不利影响时。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额执有东说念主利益的情形。 基金登记系统或基金管帐系统无法泛泛运行。 例达到或者卓越基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 情形。 例上限、基金总限制的。 值时候仍导致公允价值存在缺陷不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管理东说念主采取 暂停申购的措施。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停申购时， 基金管理东说念主应当根据臆测挨次在指定媒介上刊登暂停申购公告。要是投资东说念主的申购肯求被全 部或部分拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况拔除时，基金管理 东说念主应实时收复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项： 回肯求或减速支付赎回款项。 值。 停接受投资东说念主的赎回肯求。 值时候仍导致公允价值存在缺陷不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管理东说念主采取 暂停赎回或减速支付赎回款项的措施。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管理东说念主应在 当日报中国证监会备案，已阐发的赎回肯求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付， 应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派给赎回肯求东说念主，未支付部分可缓期 支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条件处理。基金份额执有东说念主在肯求赎 回时可事前采纳将当日可能未获受理部分给以取销。在暂停赎回的情况拔除时，基金管理东说念主                 融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 应实时收复赎回业务的办理并公告。   十一、拒却或暂停调理的情形及处理方式   当转出基金暂停赎回，或转入基金暂停申购时，基金管理东说念主暂停接受基金投资者的调理 肯求；当转入基金拒却申购时，基金管理东说念主拒却接受基金投资者的调理肯求。   十二、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金调理中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调理中转入肯求份额总和后的余额）卓越前一 敞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决定全额赎回或 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有智商支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按泛泛赎回 挨次践诺。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有贫困或以为因支付投 资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管理东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。 对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。选 择缓期赎回的，将自动转入下一个敞开日连接赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。缓期的赎回肯求与下一敞开日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处 理。   本基金发生无数赎回时，对于在敞开日单个基金份额执有东说念主卓越上一敞开日基金总份额 部分，基金管理东说念主有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分缓期赎回”的约定方式与 其他基金份额执有东说念主的赎回肯求一并办理。可是，如该基金份额执有东说念主在提交赎回肯求时选 择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。   （3）暂停赎回：链接 2 个敞开日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管理东说念主以为有必                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得卓越   当发生上述无数赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个往复日内通告基金份额执有东说念主，说明臆测处理方法，并在 2 日内在指定 媒介上刊登公告。   十三、暂停申购或赎回或调理的公告和从头敞开申购或赎回或调理的公告 在规如期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 告，并公布最近 1 个就业日的两类基金份额净值。   十四、基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的非 往复过户以及登记机构认同、相宜法律法例的其它非往复过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额执有东说念主逝世，其执有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基金 份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团体；司法强制践诺是 指司法机构依据见效司法文书将基金份额执有东说念主执有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金登记机构要求提供的关系贵府，对于相宜条件 的非往复过户肯求按基金登记机构的挨次办理，并按基金登记机构挨次的挨次收费。   十五、基金的转托管   基金份额执有东说念主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照挨次的挨次收取转托管费。   十六、如期定额投资规画   本基金已于 2017 年 10 月 9 日起，敞开通过直销机构及部分销售机构办理本基金的定 期定额投资规画。具体细则请检验公司网站或关系公告。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   十八、基金份额的转让                融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额执有东说念主通过中国证监 会认同的往复局面或者往复方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额执有东说念主应根据基金管理 东说念主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 挨次或关系公告。                 融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）                第九部分    基金的投资   一、投资标的   本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债券，并限制参与权益类品种投资，在承担 合理风险和保执资产流动性的基础上，力求收尾基金资产的恒久知道升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有细腻无比流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括 中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（国债、央行单子、 金融债、方位政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期单子、次级债券、中小企业私募 债、可调理债券（含分离往复可转债）、可交换债券等国内照章刊行的债券）                                  、债券回购、银 行入款（包括契约入款、如期入款过甚他银行入款）                       、货币商场器具、同行存单、权证、资 产撑执证券、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜 中国证监会的关系挨次）           。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行恰当挨次后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票（含 存托凭证）     、权证等权益类资产比例不卓越基金资产的 20%，其中，本基金执有的全部权证， 其市值不得卓越基金资产净值的 3%；每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保 证金后，执有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。   三、投资策略   本基金的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、 权证投资策略以及国债期货投资策略等部分。   本基金将密切关切股票、债券商场的运行气象与风险收益特征，通过从上至下的定性分 析和定量分析，空洞分析宏不雅经济形式、国度政策、商场流动性和估值水对等因素，判断金                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 融商场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风 险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的 动态变化进行实时诊治。   （1）利率策略   本基金将查考商场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的关系因素进行追踪和 分析，进而对债券组合的久期和执仓结构制定相应的诊治决策，以裁汰利率变动对组合带来 的影响。本基金管理东说念主的固定收益团队将如期对利率期限结构进行预判，并制定相应的久期 标的，当预期商场利率水平将上升时，裁汰组合的久期；预期商场利率将下跌时，提高组合 的久期。以达到利用商场利率的波动和债券组合久期的诊治提高债券组合收益率见地。   （2）信用策略   本基金将根据不同信用等第债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较，并谀媚 不同信用等第间债券在不同商场时期利差变化及收益率弧线变化，诊治债券类属品种的投资 比例，获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   本基金还将积极、灵验地利用本基金管理东说念主比较完善的信用债券评级体系，研究和追踪 刊行主体所属行业发展周期、业务气象、公司治理结构、财务气象等因素，空洞评估刊行主 体信用风险，确定信用居品的信用风险利差，灵验管理组合的合座信用风险。   （3）类属配置与个券采纳策略   本基金根据券种秉性及商场特征，将商场别离为企业债、银行间国债、银行间金融债、 央行单子、往复所国债等子商场。空洞探究商场的流动性和容量、商场的信用气象、各商场 的风险收益水平、税收采纳等因素，对几个商场之间的相对风险、收益（等价税后收益）进 行空洞分析后确定各类别债券资产的配置。   本基金从债券息票率、收益率弧线偏离度、实足和相对价值分析、信用分析、公司研究 等角度精选有投资价值的投资品种。本基金致力于通过实足和相对订价模子对商场上统统债券 品种进行投资价值评估，从中采纳具有较高息票率且暂时被商场低估或估值合理的投资品                     融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 种。   （4）资产撑执证券投资策略   本基金通过对资产撑执证券资产池结构和质料的追踪查考、分析资产撑执证券的刊行条 款、预估提前偿还率变化对资产撑执证券明天现金流的影响，严慎投资资产撑执证券。   （5）中小企业私募债券投资策略   与传统的信用债券比拟，中小企业私募债券由于以非公开方式刊行和转让，广泛具有高 风险和高收益的显耀秉性。本基金将运用基本面研究，谀媚公司财务分析方法对债券刊行东说念主 信用风险进行分析和度量，采纳风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为：①研究债 券刊行东说念主的公司布景、产业发展趋势、行业政策、盈利气象、竞争地位、治理结构等基本面 信息，分析企业的恒久运作风险；②运用财务评价体系对债券刊行东说念主的资产流动性、盈利能 力、偿债智商、成长智商、现金活水对等方面进行空洞评价，评估刊行东说念主财务风险；③利用 历史数据、商场价钱以及资产质料等信息，估算私募债券刊行东说念主的背约率及背约损失率；④ 查考债券刊行东说念主的增信措施，如担保、典质、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等； ⑤空洞上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用商场的相对失衡，采纳具有投资价值 的品种进行投资。   （1）本基金的股票投资策略以精选个股为主，阐扬基金管理东说念主专科研究团队的研究能 力，从定量和定性两个方面查考上市公司的升值后劲。   定量方面空洞探究盈利智商、成长性、估值水对等多种因素，包括净资产与市值比率 （B/P）     、每股盈利/每股市价（E/P）、年现金流/市值（cashflow-to-price）和销售收入/市 值（S/P）等价值规画以及净资产收益率（ROE）                        、每股收益增长率和主营业务收入增长率等 成长规画。   定性方面查考上市公司所属行业发展远景、行业地位、竞争上风等多种因素，精选流动 性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。      （2）存托凭证的投资策略      本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市往复的股票投资策略践诺。                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）    本基金将权证看作是扶持性投资器具，其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。本 基金将在权证表面订价模子的基础上，空洞探究权证标的证券的基本面趋势、权证的商场供 求关系以及往复轨制联想等多种因素，对权证进行合理订价。本基金权证主要投资策略为低 成本避险和合理杠杆操作。    本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要见地，给与流 动性好、往复活跃的期货合约，通过对债券商场和期货商场运行趋势的研究，谀媚国债期货 的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金管理东说念主将充分探究国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用 国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍 生品的杠杆作用，以达到裁汰投资组合的合座风险的见地。    四、投资限制    基金的投资组合应死守以下限制：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票（含存托凭证）、权证 等权益类资产比例不卓越基金资产的 20%；    （2）本基金每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保执不 低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日 在一年以内的政府债券；    （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金资产净值的 10%；    （4）本基金管理东说念主管理的全部基金执有一家公司刊行的证券，不卓越该证券的 10%；    （5）本基金执有的全部权证，其市值不得卓越基金资产净值的 3%；    （6）本基金管理东说念主管理的全部基金执有的团结权证，不得卓越该权证的 10%；    （7）本基金在职何往复日买入权证的总金额，不得卓越上一往复日基金资产净值的    （8）本基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产撑执证券的比例，不得卓越基金资产净 值的 10%；    （9）本基金执有的全部资产撑执证券，其市值不得卓越基金资产净值的 20%；                     融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   （10）本基金执有的团结(指团结信用级别)资产撑执证券的比例，不得卓越该资产撑执 证券限制的 10%；   （11）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产撑执证券，不得 卓越其各类资产撑执证券共计限制的 10%；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产撑执证券。基金执有资 产撑执证券期间，要是其信用等第下跌、不再相宜投资挨次，应在评级讲述发布之日起 3 个 月内给以全部卖出；   （13）本基金过问宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得卓越基金资产净值 的 40%；债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （14）本基金执有单只中小企业私募债券，其市值不得卓越基金资产净值的 10%；   （15）本基金投资国债期货后，应礼服如下限制： 值的 15%； 券总市值的 30%； 期货合约价值，共计（轧差计较）应当相宜基金合同对于债券投资比例的臆测约定； 一往复日基金资产净值的 30%；   （16）本基金的基金总资产不得卓越基金净资产的 140%；   （17）本基金管理东说念主管理的全部敞开式基金（包括敞开式基金以及处于敞开期的如期开 放基金）执有一家上市公司刊行的可清醒股票，不得卓越该上市公司可清醒股票的 15%；   （18）本基金管理东说念主管理的全部投资组合执有一家上市公司刊行的可清醒股票，不得超 过该上市公司可清醒股票的 30%；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓越基金资产净值的 15%；因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不相宜 前款所挨次比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票践诺，与境内上市往复                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 的股票合并计较；   （22）法律法例及中国证监会挨次的和基金合同约定的其他投资限制。   因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投 资比例不相宜上述挨次投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个往复日内进行诊治（上述第（2）                                            、 （12）、（19）、（20）条除外），但中国证监会挨次的特殊情形除外。法律法例另有挨次的， 从其挨次。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的臆测约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同见效之日起运转。   法律法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行恰当程 序后，则本基金投资不再受关系限制或按照诊治后的挨次践诺。   为惊奇基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背挨次向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕往复、主宰证券往复价钱过甚他不朴直的证券往复行径；   （6）法律、行政法例和中国证监会挨次退却的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、实践控制东说念主或者 与其有缺陷厉害关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他缺陷关联往复 的，应当相宜基金的投资标的和投资策略，死守基金份额执有东说念主利益优先原则，严防利益冲 突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱践诺。关系往复必须事前得 到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以泄漏。缺陷关联往复应提交基金管理东说念主董事会审议， 并经过三分之二以上的寂寞董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行 审查。   法律、行政法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行 恰当挨次后，则本基金投资按照取消或诊治后的挨次践诺。   五、事迹比较基准                        融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 司编制，该指数旨在空洞反应债券全商场合座价钱和投资讲述情况。该指数涵盖了银行间市 场和往复所商场，成份券种包括除资产撑执债券和部分在往复所刊行上市的债券除外的其他 统统债券，具有鄙俗的商场代表性，大概反应债券商场总体走势，适调解为本基金的事迹比 较基准。      要是今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为商场广泛接受的事迹比较基准推 出，或者有其他代表性更强、更科学客不雅的事迹比较基准适用于本基金时，经基金管理东说念主和 基金托管东说念主协商一致后，本基金不错在履行恰当挨次后变更事迹比较基准并实时公告。      六、风险收益特征      本基金为债券型基金，其恒久平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、羼杂型基金， 高于货币商场基金。      七、基金管理东说念主代表基金左右鼓动权利和债权东说念主权利的处理原则及方法 利益； 的利益； 欠妥利益。      八、基金投资组合讲述      本基金托管东说念主中国成立银行股份有限公司根据基金合同挨次，复核了本投资组合部分的 的内容，保证复核内容不存在乌有纪录、误导性敷陈或者缺陷遗漏。      本投资组合讲述所载数据结果 2024 年 9 月 30 日。                                                   占基金总资产的比例 序号             神气                金额（元）                                                      （%）       其中：股票                       12，237，287.80          19.68                      融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）       其中：债券                     48，975，910.12            78.76            资产撑执证券                          -                 -       其中：买断式回购的买入返售金融                                            -                 -       资产                                                     占基金资产净值比 代码           行业类别              公允价值（元）                                                       例（%）  A    农、林、牧、渔业                                  -            -  B    采矿业                            2，145，950.00         3.75  C    制造业                            7，091，547.80        12.38  D    电力、热力、燃气及水坐蓐和       供应业                              480，800.00         0.84  E    建筑业                                       -            -  F    批发和零卖业                                    -            -  G    交通运输、仓储和邮政业                      280，350.00         0.49  H    住宿和餐饮业                                    -            -  I    信息传输、软件和信息时候服       务业                               799，840.00         1.40  J    金融业                              944，400.00         1.65  K    房地产业                                      -            -  L    租出和商务服务业                                  -            -  M    科学研究和时候服务业                       494，400.00         0.86  N    水利、环境和环球设施管理业                             -            -  O    住户服务、修理和其他服务业                             -            -  P    教养                                        -            -  Q    卫生和社会就业                                   -            -  R    文化、体育和文娱业                                 -            -  S    空洞                                        -            -       共计                            12，237，287.80        21.37      无。                            融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）                                                       占基金资产净值比例 序号    股票代码      股票称呼       数目（股） 公允价值（元）                                                          （%）  序号          债券品种          公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）         其中：政策性金融债                        -                        -                                                       占基金资产净值比例 序号    债券代码      债券称呼       数目（张） 公允价值（元）                                                          （%）   无。                    融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   无。   无。   无。   无。   无。 编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案拜谒，或在讲述编制日前 一年内受到公开斥责、处罚。   无。  序号         称呼                 金额（元）                       融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 序号   债券代码     债券称呼        公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）                        融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   无。   无。 九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额执有 东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比较基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施挨次、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有缺陷影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的挨次。                               融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）                            第十部分     基金的事迹      基金管理东说念主依照恪尽责守、针织信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产，但不保  证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其明天表现。投资有风  险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      基金合同见效日为 2017 年 8 月 30 日，基金事迹截止日为 2024 年 6 月 30 日。基金合  同见效以来本基金份额净值增长率与同期事迹比较基准收益率比较表如下：                             融通收益增强债券 A 类                          净值增长              事迹比较基                 净值增              事迹比较基     阶段                   率挨次差              准收益率标    ①－③      ②－④                 长率①              准收益率③                           ②                 准差④ 日（基金合同生 效日）至 2017 年 12 月 31 日                             融通收益增强债券 C 类                          净值增               事迹比较基                 净值增长             事迹比较基     阶段                   长率标               准收益率标    ①－③      ②－④                  率①              准收益率③                          准差②                准差④ 日（基金合同生 效日）至 2017 年 12 月 31 日                          融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）                  第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律法例、表放纵文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相寂寞。   四、基金财产的督察和刑事使命   本基金财产寂寞于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产左右请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和基 金合同的挨次刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章取销或者被照章宣告停业等原因进行清理 的，基金财产不属于其清理睬产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）                 第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券往复局面的往复日以及国度法律法例挨次需要对 外泄漏基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、国债期货合约和银行入款本息、权证、应收款项、其它投资 等资产及欠债。   三、估值原则   对于存在活跃商场的情况下，以活跃商场上未经诊治的报价算作计量日的公允价值；对 于活跃商场报价未能代表计量日公允价值的情况下，对商场报价进行诊治以确定计量日的公 允价值；对于不存在商场行径或商场行径很少的情况下，则给与估值时候确定其公允价值。   四、估值方法   （1）往复所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往复所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生缺陷变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的缺陷事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复 日后经济环境发生了缺陷变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的缺陷事件的，可参考肖似 投资品种的现行市价及缺陷变化因素，诊治最近往复市价，确定公允价钱。   （2）在往复所商场上市往复或挂牌转让的固定收益品种（法律法例另有挨次的除外）， 登科第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。   （3）对在往复所商场上市往复的可调理债券，按照逐日收盘价算作估值全价。   （4）对在往复所商场挂牌转让的资产撑执证券和中小企业私募证券，估值日不存在活 跃商场时给与估值时候确定其公允价值进行估值。如成本大概近似体现公允价值，应执续评 估上述作念法的恰当性，并在情况发生改变时作念出恰当诊治。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的团结股票 的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开辟行未上市的股票、债券和权证，给与估值时候确定公允价值，在估值 时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   （3）对在往复所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应 以活跃商场上未经诊治的报价算作计量日的公允价值进行估值；对于活跃商场报价未能代表 计量日公允价值的情况下，按成本应答商场报价进行诊治，阐发计量日的公允价值；对于不 存在商场行径或商场行径很少的情况下，则给与估值时候确定公允价值；   （4）初次公开辟行有明确锁如期的股票，团结股票在往复所上市后，按往复所上市的 团结股票的估值方法估值；非公开辟行有明确锁如期的股票，按监管机构或行业协会臆测规 定确定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回 售登记截止日（含当日）后未左右回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间 商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在 赫然各别，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   执有的银行如期入款或通告入款以本金列示，按契约或合同利率逐日阐发利息收入。   同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采用的第三方估值机构未提供 估值价钱的，按成本估值。   （1）从执有阐发日起到卖出日或行权日止，上市往复的权证按估值日在证券往复所挂 牌的该权证的收盘价估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环境未发生缺陷变化， 按最近往复日的收盘价估值；如最近往复日后经济环境发生了缺陷变化的，将参考监管机构 或行业协会臆测挨次，或者肖似投资品种的现行市价及缺陷变化因素，诊治最近往复市价， 确定公允价值。   （2）初次刊行未上市的权证，给与估值时候确定公允价值，在估值时候难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值。   （3）因执有股票而享有的配股权，以及住手往复但未行权的权证，给与估值时候确定 公允价值进行估值。在估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行估值。   （4）国债期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的，且最近往复 日后经济环境未发生缺陷变化的，给与最近往复日结算价估值。                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 挨次估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、挨次及关系法 律法例的挨次或者未能充分惊奇基金份额执有东说念主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商处分。   根据臆测法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金臆测的管帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东说念主对基金净值的计较结果 对外给以公布。   五、估值挨次 量计较，A 类和 C 类基金份额净值均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。国度另 有挨次的，从其挨次。   基金管理东说念主每个就业日计较基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按挨次公 告。 的挨次暂停估值时除外。基金管理东说念主每个就业日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按约定对外公布。   六、估值乌有的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当 A 类或 C 类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值乌随机，视为 基金份额净值乌有。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的纰缪变成估值乌有，导致其他当事东说念主遭受损失的，纰缪的使命东说念主应当对由于该                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 估值乌有遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值乌有处理原则”给予抵偿， 承担抵偿使命。   上述估值乌有的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值乌有已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值乌有使命方应实时调解各方， 实时进行更正，因更正估值乌有发生的用度由估值乌有使命方承担；由于估值乌有使命方未 实时更正已产生的估值乌有，给当事东说念主变成损失的，由估值乌有使命方对平直损失承担抵偿 使命；若估值乌有使命方仍是积极调解，况兼有协助义务确当事东说念主有浪掷的期间进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿使命。估值乌有使命方应答更正的情况向臆测当事东说念主进行确 认，确保估值乌有已得到更正。   （2）估值乌有的使命方对臆测当事东说念主的平直损失负责，不合蜿蜒损失负责，况兼仅对 估值乌有的臆测平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值乌有而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值乌有 使命方仍应答估值乌有负责。要是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值乌有使命方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；要是取得 欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的抵偿 额加上仍是取得的欠妥得利返还的总和卓越其实践损失的差额部分支付给估值乌有使命方。   （4）估值乌有诊治给与尽量收复至假设未发生估值乌有的正确情形的方式。   估值乌有被发现后，臆测确当事东说念主应当实时进行处理，处理的挨次如下：   （1）查明估值乌有发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值乌有发生的原因确定 估值乌有的使命方；   （2）根据估值乌有处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值乌有变成的损失进行评估；   （3）根据估值乌有处理原则或当事东说念主协商的方法由估值乌有的使命方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值乌有处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值乌有的更正向臆测当事东说念主进行阐发。                 融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   （1）基金份额净值计较出现乌随机，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施顾惜损失进一步扩大。   （2）乌有偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；乌有偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有挨次的，从其挨次处理。   七、暂停估值的情形 商阐发后的；   八、基金净值的阐发   用于基金信息泄漏的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责计较，基金托管东说念主 负责进行复核。基金管理东说念主应于每个敞开日往复收尾后计较当日的基金资产净值和各类基金 份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核阐发后发送给基 金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按约定给以公布。   九、特殊情况的处理 金资产估值乌有处理。 和基金托管东说念主天然仍是采取必要、恰当、合理的措施进行检验，可是未能发现该乌有而变成 的基金资产净值计较乌有，基金管理东说念主、基金托管东说念主不错罢免抵偿使命。但基金管理东说念主、基 金托管东说念主应积极采取必要的措施缩小或拔除由此变成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并泄漏主袋账户 的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）                 第十三部分 基金的收益分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后的 余额，基金已收尾收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已收尾收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 益分派比例不得低于该次可供分派利润的 20%，若基金合同见效发火 3 个月可不进行收益分 配； 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分派方式是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，基金管理东说念主可对各类别基金份额分别制定收 益分派决策，团结类别内的每一基金份额享有同瓜分派权；   在不影响基金份额执有东说念主利益的情况下，基金管理东说念主可在法律法例允许的前提下酌情调 整以上基金收益分派原则，此项诊治不需要召开基金份额执有东说念主大会，但应于变更实施日前 在指定媒介公告。   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派期间、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策委果定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息泄漏办法》 的臆测挨次在指定媒介公告。                 融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计较截止日）的期间不得卓越 15 个就业日。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额执 有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务王法》践诺。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。                      融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）                    第十四部分   基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提挨次和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%的年费率计提。管理费的计较方法如下：   H＝E×0.70%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致的财务数据， 自动在月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金 划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进 行查对，如发现数据不符，实时臆测基金托管东说念主协商处分。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致的财务数据， 自动在月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金                    融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进 行查对，如发现数据不符，实时臆测基金托管东说念主协商处分。   本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，销售服务费计提的计较公式如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为逐日 C 类基金份额应计提的销售服务费   E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致的财务数据， 自动在月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付给基金管理东说念主，基金管理东说念主无 需再出具资金划拨指示。基金管理东说念主收到后按关系合同挨次支付给基金销售机构。若遇法定 节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据 不符，实时臆测基金托管东说念主协商处分。   上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据臆测法例及相应契约挨次，按费 用实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神气   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户臆测的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，臆测用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的挨次。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例践诺。                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）                第十五部分   基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：要是基金合同见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度泄漏； 按照臆测挨次编制基金管帐报表； 式阐发。   二、基金的年度审计 格的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息泄漏办法》的臆测挨次在指定媒介公告。                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）                 第十六部分 基金的信息泄漏   一、本基金的信息泄漏应相宜《基金法》                    、《运作办法》、《信息泄漏办法》                                   、基金合同及 其他臆测挨次。   二、信息泄漏义务东说念主   本基金信息泄漏义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主大会的基金 份额执有东说念主过甚日常机构（如有）等法律、行政法例和中国证监会挨次的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息泄漏义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为根底起点，按照法律法例和中国 证监会的挨次泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的真确性、准确性、完满性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息泄漏义务东说念主应当在中国证监会挨次期间内，将应予泄漏的基金信息通过中国 证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介泄漏，并保证基金投资者大概按照基金合同约定的期间和方式查阅或者复制公 开泄漏的信息贵府。   三、本基金信息泄漏义务东说念主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开泄漏的信息应给与中语文本。同期给与外文文本的，基金信息泄漏义务 东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开泄漏的信息给与阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开泄漏的基金信息   公开泄漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管契约、基金居品贵府纲领 召开的王法及具体挨次，说明基金居品的秉性等触及基金投资者缺陷利益的事项的法律文                 融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 件。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品秉性、风险揭示、信息泄漏及基金份额执有东说念主服 务等内容。基金合同见效后，基金招募说明书的信息发生缺陷变更的，基金管理东说念主应当在三 个就业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同见效后，基金居品贵府纲领的信息发生缺陷变更的，基金管理东说念主应当在三 个就业日内，更新基金居品贵府纲领，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金居品贵府纲领其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的， 基金管理东说念主不再更新基金居品贵府纲领。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、基金合同摘记登载在指定媒介上；基金管理东说念主、基金托管东说念主应当将基金合同、基金 托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在泄漏招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同见效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载基金合同见效公 告。   （四）基金净值信息   基金合同见效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周在指 定网站泄漏一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个敞开日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏敞开日各类基金份额的基金份额净值和基 金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站泄漏半年度和年度 终末一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息泄漏文献上载明基金份额申购、赎回价 格的计较方式及臆测申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金销售机构网站或营业网点查 阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载 在指定网站上，并将年度讲述教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度讲述中的财务管帐报 告应当经过具有证券、期货关系业务资历的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登 载在指定网站上，并将中期讲述教唆性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度讲述，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度讲述教唆性公告登载在指定报刊上。   基金合同见效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度 讲述。   如讲述期内出现单一投资者执有基金份额数的比例达到或卓越基金份额总和 20%的情 形，基金管理东说念主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述文献中“影响投资者决策 的其他缺陷信息”项下泄漏该投资者的类别、讲述期末执有份额及占比、讲述期内执有份额 变化情况及本基金的独到风险。   本基金执续运作过程中，应当在基金年度讲述和中期讲述中泄漏基金组结伴产情况过甚 流动性风险分析等。   法律法例或中国证监会对于基金信息泄漏的内容与格局准则如有诊治的，以关系最新规 定为准。   （七）临时讲述   本基金发生缺陷事件，臆测信息泄漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲述书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称缺陷事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生缺陷影响 的下列事件：                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓越百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关系行动受到缺陷 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有缺陷厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他缺陷关 联往复事项，但中国证监会另有挨次的除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会挨次的其他事项。   （八）显露公告   在基金合同存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在商场荣华传的音讯可能对基金份                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额执有东说念主权益的，关系信息 泄漏义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开显露，并将臆测情况立即讲述中国证监会。   （九）基金份额执有东说念主大会决议   基金份额执有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）资产撑执证券的投资情况   本基金投资资产撑执证券，基金管理东说念主应在基金年度讲述及中期讲述中泄漏其执有的资 产撑执证券总额、资产撑执证券市值占基金净资产的比例和讲述期内统统的资产撑执证券明 细。基金管理东说念主应在基金季度讲述中泄漏其执有的资产撑执证券总额、资产撑执证券市值占 基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产撑执证券明 细。   （十一）中小企业私募债券的投资情况   本基金投资中小企业私募债券后两个往复日内，基金管理东说念主应在中国证监会指定媒介披 露所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息，并在季度讲述、中期讲述、 年度讲述等如期讲述和招募说明书（更新）等文献中泄漏中小企业私募债券的投资情况。   （十二）国债期货的投资情况   基金管理东说念主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募说明书（更新）等文 件中泄漏国债期货往复情况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险规画等，并充分揭 示国债期货往复对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资标的等。   （十三）清理讲述   基金合同间隔的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并作 出清理讲述。基金财产清理小组应当将清理讲述登载在指定网站上，并将清理讲述教唆性公 告登载在指定报刊上。   （十四）实施侧袋机制期间的信息泄漏   本基金实施侧袋机制的，关系信息泄漏义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的挨次进行信息泄漏，详见招募说明书“侧袋机制”部分的挨次。   （十五）中国证监会挨次的其他信息。   六、信息泄漏事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息泄漏管理轨制，指定专门部门及高档管理东说念主 员负责管理信息泄漏事务。   基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏基金信息，应当相宜中国证监会关系基金信息泄漏内容与                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 格局准则等法律法例挨次。   基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监会的挨次和基金合同的约定，对基金管理 东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期讲述、更新的招 募说明书、基金居品贵府纲领、基金清理讲述等公开泄漏的关系基金信息进行复核、审查， 并向基金管理东说念主进行书面或电子阐发。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采纳一家报刊泄漏本基金信息。基金管理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金信息，并保证关系报送信 息的真确、准确、完满、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上泄漏信息外，还不错根据需要在其他环球 媒介泄漏信息，可是其他环球媒介不得早于指定媒介泄漏信息，况兼在不同媒介上泄漏团结 信息的内容应当一致。   为基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏的基金信息出具审计讲述、法律意见书的专科机构，应 当制作就业底稿，并将关系档案至少保存到基金合同间隔后 10 年。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求泄漏信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金泛泛投资操作的前提 下，自主栽植信息泄漏服务的质料。具体要求应当相宜中国证监会及自律王法的关系挨次。 前述自主泄漏如产生信息泄漏用度，该用度不得从基金财产中列支。   七、信息泄漏文献的存放与查阅   照章必须泄漏的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法例挨次将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、本基金信息泄漏事项以法律法例挨次及《基金合同》约定的内容为准。                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）                 第十七部分      侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额执有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘相宜《中华东说念主民共和 国证券法》挨次的管帐师事务所进行审计并泄漏专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额执有东说念主名册和份额；当日收到的申购肯求，按照启用侧袋机制后的主 袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户的赎回肯求并支付赎回款项。 基金管理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购、赎回与调理”部分的申购、赎回挨次适用于主袋账户份额。巨 额赎回按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回肯求卓越前一敞开日主袋账户总份额的 10% 认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理东说念主计较各项投 资运作规画和基金事迹规画时仅需探究主袋账户资产。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会挨次的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主应答主袋账户资产进行估值并泄漏主 袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应相宜《企业会 计准则》的关系要求。   五、实施侧袋机制期间的基金用度                 融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 为基数计提。 臆测用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复往复等方式收复流动性后，基金管理东说念主应当按照基金 份额执有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份额执 有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应当实时向侧 袋账户全部份额执有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按照关系法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并间隔侧袋机制后，基金管理东说念主应实时遴聘相宜《中华东说念主民 共和国证券法》挨次的管帐师事务所进行审计并泄漏专项审计意见。   七、侧袋机制的信息泄漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告。   基金管理东说念主应按照招募说明书“基金的信息泄漏”部分挨次的基金净值信息泄漏方式和 频率泄漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 泄漏侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当在基金如期讲述中泄漏讲述期内侧袋账户关系信息， 基金如期讲述中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事务所对基金年度讲述 进行审计时，应答讲述期内基金侧袋机制运行关系的管帐核算和年度讲述泄漏等发表审计意 见。   八、本部分对于侧袋机制的关系挨次，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例 修改导致关系内容被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行恰当挨次 后，可平直对本部安分容进行修改和诊治，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。                 融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）                第十八部分       风险揭示   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动。基金投资中出 现的风险分为如下三类，一是国内商场风险，包括政策风险、利率风险等；二是本基金独到 的风险；三是敞开式基金共有的风险，包括流动性风险、管理风险等。   一、商场风险   证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资面孔和往复轨制等多样因素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 策等）发生变化，导致证券价钱波动，影响基金收益。 引起债券价钱波动并影响股票和权证的投资收益，基金的收益水平也会随之发生变化。 也平直影响企业的融资成本和利润水平，变成股票和权证商场走势变化，进而影响基金的净 值表现。举例当商场利率上升时，基金所执有的债券价钱将下跌，若基金组合久期较长，则 基金资产濒临损失。 合约挨次的其他义务，或者其信用等第裁汰，将会导致债券价钱下跌，进而变成基金资产损 失。 能受通货推广的影响以致购买力下跌，从而使基金的实践收益下跌。 决策出现偏差。 价钱会高涨，而基金将投资于固定收益类金融器具所得的利息收入进行再投资将取得较低的 收益率，再投资的风险加大；反之，当商场利率上升时，基金所执有的债券价钱会下跌，利 率风险加大，可是利息的再投资收益会上升。 不确定性臆测。债券刊行东说念主期间运营收入变化越大，规划风险就越大；反之，运营收入越稳 定，规划风险就越小。   二、本基金的独到风险 担债券商场的系统性风险，以及因个别债券背约所形成的信用风险。                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   此外，本基金对权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%，鉴于中国股市当今仍处 于发展阶段，具有波动性较大的特征，因而本基金管理东说念主在必要时将通过资产配置，致力于降 低系统性风险。 因素都会影响国债期货商场，因此本基金还需要承担期货商场的系统性风险和价钱波动风 险。 企业给与非公开方式刊行的债券。   由于不成公开往复，一般情况下，往复不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一 般不合这类债券进行外部评级，可能也会裁汰商场对该类债券的认同度，从而影响该类债券 的商场流动性。同期由于债券刊行主体的资产限制较小、规划的波动性较大，且各类材料不 公开辟布，也大大提高了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。   当发借主体信用质料恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所执有的中小企 业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 风险、操作风险和法律风险等。   （1）信用风险：因基础资产质料下跌而导致的信用风险。   （2）利率风险：商场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产 撑执证券的收益。   （3）流动性风险：在往复敌手有限的情况下，资产撑执证券可能濒临无法在合理的时 间内以公允价钱出售而遭受损失的风险。   （4）提前偿付风险：由于基础资产对应的借款东说念主存在提前还款的可能，而使资产撑执 证券参与方遭受损失的可能。   （5）操作风险：基金管理东说念主、托管东说念主等关系往复参与方在业务操作过程中，因操作失 误或违背操作规程而引起的风险。   （6）法律风险：国度宏不雅经济政策、行业政策、金融政策发生变化，可能使得明天实 际发生的现金流入不成达到瞻望标的，从而影响基金投资收益。 其因红利再投资所得的份额自阐发之日起运转计较执有期间，并于该份额赎回时按照本基金 关系法律文献的约定采纳适用的赎回费率并计较赎回费，敬请投资东说念主钟情。                 融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 王法等各别带来的独到风险，包括但不限于商场风险、流动性风险、信用风险、蚁合度风险、 系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，采纳将部分基金 资产投资于科创板股票或采纳不将基金资产投资于科创板股票，本基金并非势必投资于科创 板股票。   投资科创板股票存在的风险主要包括：   （1）商场风险   科创板股票蚁合来悔改一代信息时候、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医 药等高新时候和策略新兴产业边界。大多数企业为初创型公司，企业明天盈利、现金流、估 值均存在不确定性，与传统二级商场投资存在各别，合座投资难度加大，个股商场风险加大。   科创板股票上市前五日无涨跌停限制，第六日运转涨跌幅限制在正负 20%以内，个股波 动幅度较其他股票加大，商场风险随之上升。   （2）流动性风险   科创板合座投资门槛较高，个东说念主投资者必须知足往复满两年况兼资金在 50 万以上才可 参与，二级商场上个东说念主投资者参与度相对较低，机构执有个股多量贯统统这个词导致个股流动性较 差，基金组合存在无法实时变现过甚他关系流动性风险。   （3）信用风险   科创板试点注册制，对规划气象欠安或财务数据作秀的企业实行严格的退市轨制，科创 板个股存在退市风险。   （4）蚁合度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易蚁合投资于少量个股，商场可能存 在高蚁合度气象，合座存在蚁合度风险。   （5）系统性风险   科创板企业均为商场认同度较高的科技立异企业，在企业规划及盈利模式上存在趋同， 是以科创板个股关系性较高，商场表现欠安时，系统性风险将更为显耀。   （6）政策风险   国度对高新时候产业扶执力度及爱重进度的变化会对科创板企业带来较大影响，国外经 济形式变化对策略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   本基金的投资范围包括存托凭证，可能濒临存托凭证价钱大幅波动致使出现较大牺牲的                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 风险，以及与存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证执有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的 鼓动在法律地位、享有权利等方面存在各别可能激发的风险；存托凭证执有东说念主在分成派息、 左右表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托契约自动照料存托凭证执有东说念主的风险； 因多地上市变成存托凭证价钱各别以及波动的风险；存托凭证执有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续信息泄漏监管方面与境内可能 存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。   三、敞开式基金共有的风险 会影响其对信息的占有和对经济形式、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，变成 管理风险。 易的践诺难度提高，买入成本或变现成本加多。此外，本基金属敞开式基金，在统统敞开日 管理东说念主有义务接受投资东说念主的赎回。要是出现无数赎回的情形，可能变成基金仓位诊治和资产 变现贫困，加重流动性风险。   为了克服流动性风险，本基金将在坚执分散化投资和精选个券原则的基础上，通过一系 列风险控制规画加强对流动性风险的追踪、严防和控制，但基金管理东说念主并不保证完全幸免此 类风险。   （1）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估。   本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。从拟投资 商场上看，本基金主要投资于流动性较好、有活跃商场的债券。从债券久期、评级散布、行 业蚁合度等方面起初，分散信用债执仓蚁合度，严格控制遥远期、低评级信用债的投资比例。 同期，本基金将对执有单一债券及团结刊行东说念主所刊行债券占基金净资产比例进行控制，以使 本基金投资组合保执细腻无比流动性。   （2）无数赎回情形下的流动性风险管理措施。   当基金出现无数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决定全额赎回或 部分缓期赎回。 序践诺。 东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管理东说念主在当日                 融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。 对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。选 择缓期赎回的，将自动转入下一个敞开日连接赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。缓期的赎回肯求与下一敞开日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处 理。   本基金发生无数赎回时，对于在敞开日单个基金份额执有东说念主卓越上一敞开日基金总份额 部分，基金管理东说念主有权根据前段“1）全额赎回”或“2）部分缓期赎回”的约定方式与其他 基金份额执有东说念主的赎回肯求一并办理。可是，如该基金份额执有东说念主在提交赎回肯求时采纳取 消赎回，则其当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。 可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得卓越 20 个就业日，并应当在指定媒介上进行公告。   （3）实施备用的流动性风险管理器具的情形、挨次及对投资者潜在的影响。   本基金在濒临大限制赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。   要是出现流动性风险，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到自制对待的 前提下，可实施备用的流动性风险管理器具，包括但不限于暂停接受赎回肯求、减速支付赎 回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停基金估值、侧袋机制等，算作特定情形下基金管 理东说念主流动性风险管理的扶持措施，同期基金管理东说念主当令刻严防可能产生的流动性风险，对流 动性风险进行日常监控，保护执有东说念主的利益。当实施备用的流动性风险管理器具时，有可能 无法按合同约定的时限支付赎回款项。   (4）侧袋机制   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额执有东说念主进行支付，见地在于灵验结巴并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手泄漏基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额泛泛敞开赎回，因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东说念主将在启用侧 袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 的变现期间具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额执有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不泄漏侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主在基金如期 讲述中泄漏讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的 使命。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主计较各项投资运作规画和基金事迹规画时仅需探究主袋账 户资产，基金事迹规画应当以主袋账户资产为基准，因此本基金泄漏的事迹规画不成反应特 定资产的真不二价值及变化情况。   (1)因时候因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；   (2)因业务快速发展而在轨制成立、东说念主员配备、内控轨制建立等不完善而产生的风险；   (3)因东说念主为因素而产生的风险、如内幕往复、诓骗行动等产生的风险；   (4)对主要业务东说念主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   (5)因业务竞争压力可能产生的风险；   (6)不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；   (7)其他不测导致的风险。                 融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）         第十九部分 基金合同的变更、间隔与基金财产的清理   一、基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额执有东说念主大会决议通过 的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 两日内在指定媒介公告。   二、基金合同的间隔事由   有下列情形之一的，基金合同应当间隔： 连结的；   三、基金财产的清理 基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 从事证券、期货关系业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产清理小组不错聘用必要的就业主说念主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同间隔情形出当前，由基金财产清理小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述；   （5）遴聘管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理讲述出具法 律意见书；                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的臆测缺陷事项须实时公告；基金财产清理讲述经具有证券、期货关系业务 资历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产清理小组 进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲述登载在指定网站上，并将清理讲述教唆性公告 登载在指定报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及臆测文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）                第二十部分   基金合同的内容摘记   一、基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主的权利、义务   （一） 基金管理东说念主的权利与义务            《运作办法》过甚他臆测挨次，基金管理东说念主的权利包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同见效之日起，根据法律法例和基金合同寂寞运用并管理基金财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法例挨次或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照挨次召集基金份额执有东说念主大会；   （6）依据基金合同及臆测法律挨次监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了基金合 同及国度臆测法律挨次，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资 者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处理；   （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得基金 合同挨次的用度；   （10）依据基金合同及臆测法律挨次决定基金收益的分派决策；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司左右鼓动权利，为基金的利益左右因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益左右诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在相宜臆测法律、法例的前提下，制订和诊治臆测基金认购、申购、赎回、调理 和非往复过户等业务王法；   （17）法律法例及中国证监会挨次的和基金合同约定的其他权利。            《运作办法》过甚他臆测挨次，基金管理东说念主的义务包括但不限于：                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同见效之日起，以针织信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产；   （4）配备浪掷的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规划方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产相互寂寞，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他臆测挨次外，不得利用基金财产为我方及任何 第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取恰当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜基 金合同等法律文献的挨次，按臆测挨次计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回 的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》               、基金合同过甚他臆测挨次，履行信息泄漏及讲述义务；   （12）保守基金交易私密，不泄露基金投资规画、投资意向等。除《基金法》                                     、基金合 同过甚他臆测挨次另有挨次外，在基金信息公开泄漏前应予守密，不向他东说念主泄露；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额执有东说念主分派基金收益；   （14）按挨次受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》             、基金合同过甚他臆测挨次召集基金份额执有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按挨次保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他关系贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在挨次期间发出，况兼保证投资者 大概按照基金合同挨次的期间和方式，随时查阅到与基金臆测的公开贵府，并在支付合理成 本的条件下得到臆测贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分派；                 融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   （19）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会并通告基金 托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东说念主正当权益时，应当承 担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同挨次履行我方的义务，基金托管东说念主违背基 金合同变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额执有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理臆测基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益左右诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不成见效，基金管理 东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）践诺见效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会挨次的和基金合同约定的其他义务。   （二） 基金托管东说念主的权利与义务            《运作办法》过甚他臆测挨次，基金托管东说念主的权利包括但不限于：   （1）自基金合同见效之日起，照章律法例和基金合同的挨次安全督察基金财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例挨次或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背基金合同及国度 法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成缺陷损失的情形，应申诉中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系商场王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券往复资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会挨次的和基金合同约定的其他权利。            《运作办法》过甚他臆测挨次，基金托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以针织信用、用功尽责的原则执有并安全督察基金财产；   （2）树立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业局面，配备浪掷的、及格的熟练                 融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互寂寞；对 所托管的不同的基金分别树立账户，寂寞核算，分账管理，保证不同基金之间在账户树立、 资金划拨、账册记录等方面相互寂寞；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他臆测挨次外，不得利用基金财产为我方及任何 第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金管理东说念主代表基金缔结的与基金臆测的缺陷合同及臆测凭证；   （6）按挨次开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金交易私密，除《基金法》、基金合同过甚他臆测挨次另有挨次外，在基金 信息公开泄漏前给以守密，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金管理东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径臆测的信息泄漏事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具意见，说明基金管理 东说念主在各缺陷方面的运作是否严格按照基金合同的挨次进行；要是基金管理东说念主有未践诺基金合 同挨次的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关系贵府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （13）按挨次制作关系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或臆测挨次向基金份额执有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》             、基金合同过甚他臆测挨次，召集基金份额执有东说念主大会或配合基 金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的挨次监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会和银行监管 机构，并通告基金管理东说念主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任 而罢免；                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   （20）按挨次监督基金管理东说念主按法律法例和基金合同挨次履行我方的义务，基金管理东说念主 因违背基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）践诺见效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会挨次的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额执有东说念主的权利与义务   基金投资者执有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自 依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不再执 有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主算作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或 署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其执有的基金份额；   （4）按照挨次要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会挨次的和基金合同约定的其他权利。 于：   （1）谨慎阅读并礼服基金合同、招募说明书等信息泄漏文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关切基金信息泄漏，实时左右权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所挨次的用度；                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金牺牲或者基金合同间隔的有限使命；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行径；   （7）践诺见效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会挨次的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额执有东说念主大会召集、议事及表决的挨次和王法   基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额执有东说念主出席会议并表决。基金份额执有东说念主执有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额执有东说念主大会暂未设日常机构，在相宜关系法律法例挨次及基金合同的约定的 前提下，履行相应挨次后可增设日常机构。   （一）召开事由   （1）间隔基金合同；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调理基金运作方式；   （5）诊治基金管理东说念主、基金托管东说念主的报恩挨次或提高销售服务费，但法律法例要求调 整该等报恩挨次或提高销售服务费的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额执有东说念主大会挨次；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；   （11）单独或共计执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额执有东说念主（以 基金管理东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就团结事项书面要求召开基金份额执有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生缺陷影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会挨次的其他应当召开基金份额执有东说念主大会的事 项。   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   （2）在法律法例和基金合同挨次的范围内诊治本基金的申购费率、调低赎回费率、销 售服务费或在对现存基金份额执有东说念主利益无本色性不利影响的前提下变更收费方式、诊治本 基金的基金份额类别的树立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额执有东说念主利益无本色性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生缺陷变化；   （5）按照法律法例和基金合同挨次不需召开基金份额执有东说念主大会的除外的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 东说念主大会的，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金 托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应 当配合。 额执有东说念主就团结事项书面要求召开基金份额执有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。 基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金 份额执有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主仍认 为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主 应当配合。 书面提议。该日常机构应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金 管理东说念主、基金托管东说念主和提议提议的基金份额执有东说念主代表。该日常机构决定召集的，应当自出 具书面决定之日起 60 日内召开；该日常机构决定不召集，基金管理东说念主、基金托管东说念主或者代                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 表基金份额 10%以上的基金份额执有东说念主仍以为有必要召开的，按照未树立日常机构的关系规 定践诺。 有东说念主大会，而基金份额执有东说念主大会的日常机构（如设）、基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集 的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主有权自行召集，并至少 提前 30 日报中国证监会备案。基金份额执有东说念主照章自行召集基金份额执有东说念主大会的，基金 管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻抑、滋扰。   （三）召开基金份额执有东说念主大会的通告期间、通告内容、通告方式 额执有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议款式；   （2）会议拟审议的事项、议事挨次和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递期间和地点；   （5）会务常设臆测东说念主姓名及臆测电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通告的其他事项。 基金份额执有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过甚臆测方式和臆测东说念主、书面 表决意见寄交的截止期间和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金管理东说念主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行书面通告基金管理东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵循。   （四）基金份额执有东说念主出席会议的方式   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许的 其他方式召开，基金管理东说念主、基金托管东说念主须为基金份额执有东说念主左右投票权提供便利，会议的                 融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执有东说念主大会，基金管理东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行 基金份额执有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主执有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福证明相宜法律法例、基金合同和会议通告的挨次，并 且执有基金份额的凭证与基金管理东说念主执有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证炫耀，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额执有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额执有东说念主大会。从头召集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）                                  。 结果日畴昔投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议通告后，在 2 个就业日内链接公布关系教唆 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通告基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（要是基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议通告挨次的方式收取基金份 额执有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经通告不参加收取书面表决意见的，不 影响表决遵循；   （3）本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额执有东说念主所执有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本东说念主平直出具书 面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额执有东说念主所执有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开期间的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额执有东说念主大会。从头召集的基金份额执有 东说念主大会应当有代表三分之一（含三分之一）以上基金份额的执有东说念主平直出具书面意见或授权                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 他东说念主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的托福东说念主执 有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福证明相宜法律法例、基金合同和会议通告的 挨次，并与基金登记机构记录相符。 面方式授权其代理东说念主出席基金份额执有东说念主大会，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议通告中 列明。 相谀媚的方式召开基金份额执有东说念主大会，会议挨次比照现场开会和通信方式开会的挨次进 行。   （五）议事内容与挨次   议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的缺陷事项，如基金合同的缺陷修改、决定间隔基 金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及基金合同挨次的 其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额执有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召鸠集议的通告后，对原有提案的修改应当在基金份 额执有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额执有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主执东说念主按照下列第七条挨次挨次确定和公布监票东说念主， 然后由大会主执东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主执东说念主为基金管理 东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主执；要是基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执大会， 则由出席大会的基金份额执有东说念主和代理东说念主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生又名基金份额执有东说念主算作该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称呼）和                 融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 臆测方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日历后   （六）表决   基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所挨次的须以相配决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调理基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托 管东说念主、间隔基金合同、本基金与其他基金合并以相配决议通过方为灵验。   基金份额执有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的相背把柄证 明，不然提交相宜会议通告中挨次的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，表 面相宜会议通告挨次的书面表决意见视为灵验表决，表决意见婉曲不清或相互矛盾的视为弃 权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额执有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额执有东说念主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会 议运转后告示在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额执有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额执有东说念主自行召集或大会天然 由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额执 有东说念主大会的主执东说念主应当在会议运转后告示在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金份 额执有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行清点并由大会主执东说念主马上公布计票 结果。                 融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   （3）要是会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 告示表决结果后立即对所投票数要求进行从头清点。监票东说念主应当进行从头清点，从头清点以 一次为限。从头清点后，大会主执东说念主应当马上公布从头清点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额执有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在指定媒介上公告。要是给与通信方式 进行表决，在公告基金份额执有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名 等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当践诺见效的基金份额执有东说念主大会的决议。 见效的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有照料 力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额执有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，本部分和“基金管理东说念主、基金托管东说念主的更换条件和挨次”部分 约定的以下情形中的关系基金份额或表决权的比例均指主袋份额执有东说念主和侧袋份额执有东说念主 分别执有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关系基金份额执有东说念主大会召集和审 议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东说念主执有或代表的基金份额或表决权相宜该等 比例： 以上（含 10%）         ； 金份额的二分之一（含二分之一）；                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）                                 ； 记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额执有东说念主大会召开期间的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）关系基金份额的执有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额执有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额执有东说念主算作该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事挨次、表决条件等规 定，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关系内容被取消或变更的，基 金管理东说念主提前公告后，可平直对本部安分容进行修改和诊治，无需召开基金份额执有东说念主大会 审议。   三、基金合同湮灭和间隔的事由和挨次   （一）基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额执有东说念主大会决议通 过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 两日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的间隔事由   有下列情形之一的，基金合同应当间隔： 连结的；                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   （三）基金财产的清理 基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 从事证券、期货关系业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产清理小组不错聘用必要的就业主说念主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同间隔情形出当前，由基金财产清理小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述；   （5）遴聘管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理讲述出具法 律意见书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的臆测缺陷事项须实时公告；基金财产清理讲述经具有证券、期货关系业务 资历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产清理小组 进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲述登载在指定网站上，并将清理讲述教唆性公告 登载在指定报刊上。                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及臆测文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   四、争议处分方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同臆测的一切争议，除经友好协商可 以处分的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲 裁的地点在北京市，仲裁裁决是结尾性的并对关系各方均有照料力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，连接忠实、用功、尽责地履行基金 合同挨次的义务，惊奇基金份额执有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律统带。   五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式   基金合同可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面和营 业局面查阅。                           融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）                 第二十部分 基金托管契约的内容摘记   一、基金托管契约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称呼：融通基金管理有限公司   注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区海德三说念 1066 号深创投广场 41 层、42 层   办公地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区海德三说念 1066 号深创投广场 41 层、42 层   邮政编码：518054   法定代表东说念主：张威   成立日历：2001 年 5 月 22 日   批准树立机关及批准树立文号：中国证监会证监基字20018 号   组织款式：有限使命公司   注册本钱：1.25 亿元   存续期间：执续规划   规划范围：发起树立基金，基金管理   （二）基金托管东说念主   称呼：中国成立银行股份有限公司(简称：中国成立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：田国立   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织款式：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：执续规划   规划范围：接收公众入款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供督察箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他 业务。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据臆测法律法例的挨次及《基金合同》的约定，对基金投资范围、                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 投资对象进行监督。         《基金合同》明确约定基金投资历调或证券采纳挨次的，基金管理东说念主应 按照基金托管东说念主要求的格局提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用关系时候系统，对基金实 际投资是否相宜《基金合同》对于证券采纳挨次的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。   本基金的投资范围为具有细腻无比流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括 中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（国债、央行单子、 金融债、方位政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期单子、次级债券、中小企业私募 债、可调理债券（含分离往复可转债）、可交换债券等国内照章刊行的债券）                                  、债券回购、银 行入款（包括契约入款、如期入款过甚他银行入款）                       、货币商场器具、同行存单、权证、资 产撑执证券、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜 中国证监会的关系挨次）           。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行恰当挨次后，可 以将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票（含 存托凭证）     、权证等权益类资产比例不卓越基金资产的 20%，其中，本基金执有的全部权证， 其市值不得卓越基金资产净值的 3%；每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保 证金后，执有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。    （二）基金托管东说念主根据臆测法律法例的挨次及《基金合同》的约定，对基金投资、融资 比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和诊治期限进行监督：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票（含存托凭证）、权证 等权益类资产比例不卓越基金资产的 20%；    （2）本基金每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保执不 低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日 在一年以内的政府债券；    （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金资产净值的 10%；    （4）本基金管理东说念主管理的且由本基金托管东说念主托管的全部基金执有一家公司刊行的证券， 不卓越该证券的 10%；    （5）本基金执有的全部权证，其市值不得卓越基金资产净值的 3%；    （6）本基金管理东说念主管理的且由本基金托管东说念主托管的全部基金执有的团结权证，不得超 过该权证的 10%；    （7）本基金在职何往复日买入权证的总金额，不得卓越上一往复日基金资产净值的                    融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   （8）本基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产撑执证券的比例，不得卓越基金资产净 值的 10%；   （9）本基金执有的全部资产撑执证券，其市值不得卓越基金资产净值的 20%；   （10）本基金执有的团结(指团结信用级别)资产撑执证券的比例，不得卓越该资产撑执 证券限制的 10%；   （11）本基金管理东说念主管理的且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于团结原始权益东说念主的 各类资产撑执证券，不得卓越其各类资产撑执证券共计限制的 10%；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产撑执证券。基金执有资 产撑执证券期间，要是其信用等第下跌、不再相宜投资挨次，应在评级讲述发布之日起 3 个 月内给以全部卖出；   （13）本基金过问宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得卓越基金资产净值 的 40%；债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （14）本基金执有单只中小企业私募债券，其市值不得卓越基金资产净值的 10%；   （15）本基金投资国债期货后，应礼服如下限制： 值的 15%； 券总市值的 30%； 期货合约价值，共计（轧差计较）应当相宜《基金合同》对于债券投资比例的臆测约定； 一往复日基金资产净值的 30%；   本基金在运转进行国债期货投资之前，应与基金托管东说念主、期货公司三方一同就国债期货 开户、清理、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》                                 。   （16）本基金的基金总资产不得卓越基金净资产的 140%；   （17）本基金管理东说念主管理的的且由本基金托管东说念主托管的全部敞开式基金(包括敞开式基 金以及处于敞开期的如期敞开基金)执有一家上市公司刊行的可清醒股票，不得卓越该上市 公司可清醒股票的 15%；   （18）本基金管理东说念主管理的的且由本基金托管东说念主托管的全部投资组合执有一家上市公司 刊行的可清醒股票，不得卓越该上市公司可清醒股票的 30%；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓越基金资产净值的 15%；因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不相宜 前款所挨次比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致。   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票践诺，与境内上市往复 的股票合并计较；   （22）法律法例及中国证监会挨次的和《基金合同》约定的其他投资限制。要是法律法 规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的挨次为准。法律法例或监管部门取消上 述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受关系限制。   因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投 资比例不相宜上述挨次投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个往复日内进行诊治（上述第（2）                                            、 （12）、（19）、（20）条除外），但中国证监会挨次的特殊情形除外。法律法例另有挨次的， 从其挨次。   （三）基金托管东说念主根据臆测法律法例的挨次及《基金合同》的约定，对本托管契约第十 五条第九款基金投资退却行动通过过后监督方式进行监督。基金管理东说念主运用基金财产买卖基 金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓动、实践控制东说念主或者与其有缺陷厉害关系的公司刊行的证 券或者承销期内承销的证券，或者从事其他缺陷关联往复的，应当相宜基金的投资标的和投 资策略，死守基金份额执有东说念主利益优先的原则，严防利益残害，关系往复必须事前得到基金 托管东说念主的同意，并履行信息泄漏义务。   （四）基金托管东说念主根据臆测法律法例的挨次及《基金合同》的约定，对基金管理东说念主参与 银行间债券商场进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供相宜法律法 规及行业挨次的、经隆重采纳的、本基金适用的银行间债券商场往复敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的往复结算方式。基金管理东说念主应严格按照往复敌手名单的范围在银行间债券市 场采纳往复敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券商场往复敌手名 单进行往复。基金管理东说念主不错每半年对银行间债券商场往复敌手名单及结算方式进行更新， 新名单确定前已与本次剔除的往复敌手所进行但尚未结算的往复，仍应按照契约进行结算。 如基金管理东说念主根据商场情况需要临时诊治银行间债券商场往复敌手名单及结算方式的，应向 基金托管东说念主说明原理，并在与往复敌手发生往复前 3 个就业日内与基金托管东说念主协商处分。   基金管理东说念主负责对往复敌手的资信控制，按银行间债券商场的往复王法进行往复，并负 责处分因往复敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承担由此变成的任何法律 使命及损失。若未践约的往复敌手在基金托管东说念主与基金管理东说念主确定的期间前仍未承担背约责 任过甚他关系法律使命的，基金管理东说念主不错对相应损失先行给以承担，然后再向关系往复对 手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主 过后发现基金管理东说念主莫得按照事前约定的往复敌手或往复方式进行往复时，基金托管东说念主应及 时提醒基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损构怨使命。   （五）基金托管东说念主根据臆测法律法例的挨次及《基金合同》的约定，对基金管理东说念主投资 清醒受限证券进行监督。                融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   基金管理东说念主投资清醒受限证券，应事前根据中国证监会关系挨次，明确基金投资清醒受 限证券的比例，制订严格的投资决策历程和风险控制轨制，严防流动性风险、法律风险和操 作风险等多样风险。基金托管东说念主对基金管理东说念主是否礼服关系轨制、流动性风险处置预案以及 关系投资额度和比例等的情况进行监督。 网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可往复证券，不包括由于发布缺陷音讯或其 他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往复中的质押券等清醒受限证券。本基 金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的清醒受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中央国债登记 结算有限使命公司负责登记和存管，并可在证券往复所或宇宙银行间债券商场往复的证券。   本基金投资的清醒受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东说念主负责关系就业的 落实和调解，并确保基金托管东说念主大概泛泛查询。因基金管理东说念主原因产生的清醒受限证券登记 存管问题，变成基金托管东说念主无法安全督察本基金资产的使命与损失，及因清醒受限证券存管 平直影响本基金安全的使命及损失，由基金管理东说念主承担。   本基金投资清醒受限证券，不得预支任何款式的保证金。 险处置预案应包括但不限于因投资清醒受限证券需要处分的基金投资比例限制失调、基金流 动性贫困以及关系损失的应答处分措施，以及臆测额外情况的处置。基金管理东说念主应在初次投 资清醒受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资非公开辟行股票关系流动性风险处置预案。   基金管理东说念主对本基金投资清醒受限证券的流动性风险负责，确保对关系风险采取积极有 效的措施，在合理的期间内灵验处分基金运作的流动性问题。如因基金无数赎回或商场发生 剧烈变动等原因而导致基金现金盘活贫困时，基金管理东说念主应保证提供足额现金确保基金的支 付结算，并承担统统损失。对本基金因投资清醒受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不 承担任何使命。如因基金管理东说念主原因导致本基金出现损失致使基金托管东说念主承担连带抵偿使命 的，基金管理东说念主应抵偿基金托管东说念主由此遭受的损失。 交臆测书面贵府，并保证向基金托管东说念主提供的臆测贵府真确、准确、完满。臆测贵府如有调 整，基金管理东说念主应实时提供诊治后的贵府。上述书面贵府包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开辟行股票的批准文献。   （2）非公开辟行股票臆测刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行贵府。   （3）非公开辟行股票刊行东说念主与中国证券登记结算有限使命公司或中央国债登记结算有                融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 限使命公司缔结的证券登记及服务契约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 泄漏所投资非公开辟行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁如期等信息。   本基金臆测投资清醒受限证券比举例违背臆测限制挨次，在合理期限内未能进行实时调 整，基金管理东说念主应在两个就业日内编制临时讲述书，给以公告。   （1）本基金投资清醒受限证券时的法律法例礼服情况。   （2）在基金投资清醒受限证券管理就业方面臆测轨制、流动性风险处置预案的建立与 完善情况。   （3）臆测比例限制的践诺情况。   （4）信息泄漏情况。   （六）基金托管东说念主根据臆测法律法例的挨次及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、关系信 息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或实践投资运作违背法律法例、 《基金合同》和本托管契约的挨次，应实时以电话提醒或书面教唆等方式通告基金管理东说念主限 期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到书面通告 后应不才一就业日前实时查对并以书面款式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进 行解释或举证，说明违章原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限 内，基金托管东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托 管东说念主通告的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   （八）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本托管 契约对基金业务践诺核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金管理东说念主应在挨次期间内回答 并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、                                   《基金合同》 和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事项，基金管理东说念主应积极配合提供 关整个据贵府和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据往复挨次仍是见效的指示违背法律、行政法例 和其他臆测挨次，或者违背《基金合同》约定的，应当立即通告基金管理东说念主，由此变成的损 失由基金管理东说念主承担。                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   （十）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有缺陷违章行动，应实时讲述中国证监会，同期通告 基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金管理东说念主无朴直原理，拒却、阻抑 对方根据本托管契约挨次左右监督权，或采取拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情 节严重或经基金托管东说念主提议警告仍不改正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管 东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理 东说念主计较的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理清理交收、关系信息泄漏 和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 未践诺或无故延长践诺基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》                                      、《基 金合同》    、本契约过甚他臆测挨次时，应实时以书面款式通告基金托管东说念主限期纠正。基金托 管东说念主收到通告后应实时查对并以书面款式给基金管理东说念主发出回函，说明违章原因及纠正期 限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管理东说念主有权随时对通告县项进 行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行动，包括但不限 于：提交关系贵府以供基金管理东说念主核查托管财产的完满性和真确性，在挨次期间内回答基金 管理东说念主并改正。   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有缺陷违章行动，应实时讲述中国证监会，同期通告 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金托管东说念主无朴直原理，拒却、阻抑 对方根据本契约挨次左右监督权，或采取拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金管理东说念主提议警告仍不改正的，基金管理东说念主应讲述中国证监会。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 另行协商处分。基金托管东说念主未经基金管理东说念主的指示，不得自走运用、刑事使命、分派本基金的任 何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限使命公司结算数据完成场内往复交 收、开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户惊奇费等用度）。 期并通告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时通告基金管                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 理东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金管理东说念主应负责向臆测当事东说念主追偿 基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何使命。 产。      （二）基金召募期间及召募资金的验资 召募专户”。该账户由基金管理东说念主开立并管理。 执有东说念主东说念主数相宜《基金法》            、《运作办法》等臆测挨次后，基金管理东说念主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在挨次期间内，遴聘具有从事证券、期货 关系业务资历的管帐师事务所进行验资，出具验资讲述。出具的验资讲述由参加验资的 2 名 或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 退款等事宜。      （三）基金银行账户的开立和管理 正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主督察和使用。 管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务除外的行径。 资产的支付。      （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 证券账户。 管理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行径。 由基金管理东说念主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理东说念主先行垫付，待托管居品启 始运营后，基金管理东说念主可向基金托管东说念主发送划款指示，将代垫开户费从本居品托管资金账户 中扣还基金管理东说念主。账户开立后，基金托管东说念主应实时将证券账户通达信息通告基金管理东说念主。                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东说念主清理就业，基 金管理东说念主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记 结算有限使命公司的挨次以及基金管理东说念主与基金托管东说念主签署的《托管银行证券资金结算协 议》践诺。 的投资业务，触及关系账户的开立、使用的，若无关系挨次，则基金托管东说念主比照上述对于账 户开立、使用的挨次践诺。   （五）债券托管账户的开设和管理   《基金合同》见效后，基金管理东说念主负责以基金的口头肯求并取得过问宇宙银行间同行 拆借商场的往复资历，并代表基金进行往复；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间商场登 记结算机构的臆测挨次，在银行间商场登记结算机构开立债券托管账户，执有东说念主账户和资金 结算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金管理东说念主和基金托管东说念主共同代表基金 缔结宇宙银行间债券商场债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和管理 定的其他投资品种的投资业务时，要是触及关系账户的开设和使用，由基金管理东说念主协助托管 东说念主根据臆测法律法例的挨次和《基金合同》的约定，开立臆测账户。该账户按臆测王法使用 并管理。   （七）基金财产投资的臆测有价凭证等的督察   基金财产投资的臆测什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主存放于基 金托管东说念主的督察库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限使命 公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或单子营业中心的代督察库，督察凭证由基金托管 东说念主执有。什物证券、银行如期入款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理东说念主和基金托 管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构实践灵验控制的资产或其督察的资 产不承担任何使命。   （八）与基金财产臆测的缺陷合同的督察   与基金财产臆测的缺陷合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表基金签署的、 与基金财产臆测的缺陷合同的原件分别由基金管理东说念主、基金托管东说念主督察。除本契约另有挨次 外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产臆测的缺陷合同包括但不限于基金年度审计合 同、基金信息泄漏契约及基金投资业务中产生的缺陷合同，基金管理东说念主应保证基金管理东说念主和 基金托管东说念主至少各执有一份蓝本的原件。基金管理东说念主应在缺陷合同签署后实时以加密方式将                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 缺陷合同传真给基金托管东说念主，并在三十个就业日内将蓝本投递基金托管东说念主处。缺陷合同的保 管期限为《基金合同》间隔后 15 年。   五、基金资产净值计较和复核   （一）基金资产净值的计较、复核与完成的期间及挨次 闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目计较，A 类和 C 类基金份额净值均精准 到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入。国度另有挨次的，从其挨次。   基金管理东说念主每个往复日计较基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按挨次公 告。 的挨次暂停估值时除外。基金管理东说念主每个往复日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、权证、债券、国债期货合约和银行入款本息、应收款项、其它投资 等资产。   本基金所执有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）证券往复所上市的有价证券的估值                        ，以其估值日在证券往复所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生缺陷变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的缺陷事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日 后经济环境发生了缺陷变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的缺陷事件的，可参考肖似投 资品种的现行市价及缺陷变化因素，诊治最近往复市价，确定公允价钱。                                       ，选 取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 商场时给与估值时候确定其公允价值进行估值。如成本大概近似体现公允价值，应执续评估 上述作念法的恰当性，并在情况发生改变时作念出恰当诊治。                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 活跃商场上未经诊治的报价算作计量日的公允价值进行估值；对于活跃商场报价未能代表计 量日公允价值的情况下，按成本应答商场报价进行诊治，阐发计量日的公允价值；对于不存 在商场行径或商场行径很少的情况下，则给与估值时候确定公允价值； 一股票的估值方法估值；非公开辟行有明确锁如期的股票，按监管机构或行业协会臆测挨次 确定公允价值。   （3）对宇宙银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记截止日（含当日）后未左右回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存 在赫然各别，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）入款的估值方法   执有的银行如期入款或通告入款以本金列示，按契约或合同利率逐日阐发利息收入。   （5）同行存单的估值方法   同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采用的第三方估值机构未提供 估值价钱的，按成本估值。   （6）投资证券养殖品的估值方法 的该权证的收盘价估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环境未发生缺陷变化，按 最近往复日的收盘价估值；如最近往复日后经济环境发生了缺陷变化的，将参考监管机构或 行业协会臆测挨次，或者肖似投资品种的现行市价及缺陷变化因素，诊治最近往复市价，确 定公允价值。                   融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 允价值的情况下，按成本估值。 允价值进行估值。在估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行估值。 后经济环境未发生缺陷变化的，给与最近往复日结算价估值。   （7）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市往复的股票践诺。   （8）本基金不错给与第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价钱数据。   （9）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金管理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （10）关系法律法例以及监管部门有强制挨次的，从其挨次。如有新增事项，按国度最 新挨次估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背《基金合同》订明的估值方法、挨次及相 关法律法例的挨次或者未能充分惊奇基金份额执有东说念主利益时，应立即通告对方，共同查明原 因，两边协商处分。   根据臆测法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金臆测的管帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致敬见的，按照基金管理东说念主对基金净值信息的计较 结果对外给以公布。   基金管理东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第(9)项进行估值时，所变成的误差不算作基金 份额净值乌有处理。   由于不可抗力，或证券/期货往复所、登记结算公司发送的数据乌有等原因，基金管理 东说念主和基金托管东说念主天然仍是采取必要、恰当、合理的措施进行检验，可是未能发现该乌有而造 成的基金资产净值计较乌有，基金管理东说念主、基金托管东说念主不错罢免抵偿使命。但基金管理东说念主、 基金托管东说念主应积极采取必要的措施缩小或拔除由此变成的影响。   （三）基金份额净值乌有的处理方式 额净值乌有；基金份额净值出现乌随机，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施顾惜损失进一步扩大；乌有偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理 东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；乌有偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金                 融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 管理东说念主应当公告；当发生净值计较乌随机，由基金管理东说念主负责处理，由此给基金份额执有东说念主 和基金变成损失的，应由基金管理东说念主先行赔付，基金管理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主 追偿。 理东说念主和基金托管东说念主应根据实践情况界定两边承担的使命，经阐发后按以下条件进行抵偿：   (1)本基金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任，与本基金臆测的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分筹商后，尚不成达成一致时，按基金管理东说念主的建议践诺，由此给基金份额 执有东说念主和基金财产变成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   (2)若基金管理东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告，而且基金托管 东说念主未对计较过程提议疑义或要求基金管理东说念主书面说明，基金份额净值出错且变成基金份额执 有东说念主损失的，应根据法律法例的挨次对投资者或基金支付抵偿金，就实践向投资者或基金支 付的抵偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按照料理费和托管费的比例各自承担相应使命。   (3)如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较结果，天然屡次从头计较和查对， 尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金管理东说念主的计较结果对 外公布，由此给基金份额执有东说念主和基金变成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   (4)由于基金管理东说念主提供的信息乌有（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导 致基金份额净值计较乌有而引起的基金份额执有东说念主和基金财产的损失，由基金管理东说念主负责赔 付。 东说念主计较结果为准。 两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额执有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形   （五）基金管帐轨制   按国度臆测部门挨次的管帐轨制践诺。   （六）基金账册的建立                 融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   基金管理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述。基金管理东说念主独随即树立、记录 和督察本基金的全套账册。若基金管理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金 管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信 息的计较和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行寂寞的复核。查对不符时， 应实时通告基金管理东说念主共同查出原因，进行诊治，直至两边数据完全一致。   (1)报表的编制   基金管理东说念主应当在每月收尾后 5 个就业日内完成月度报表的编制；在每个季度收尾之 日起 15 个就业日内完成基金季度讲述的编制；在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期 讲述的编制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度讲述的编制。基金年度讲述的财务会 计讲述应当经过审计。《基金合同》见效不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度报 告、中期讲述或者年度讲述。   (2)报表的复核   基金管理东说念主应实时完成报表编制，将臆测报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行诊治， 诊治以国度臆测挨次为准。   基金管理东说念主应留足充分的期间，便于基金托管东说念主复核关系报表及讲述。   （八）基金管理东说念主应在编制季度讲述、中期讲述或者年度讲述之前实时向基金托管东说念主提 供基金事迹比较基准的基础数据和编制结果。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并泄漏主袋账户 的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。   六、基金份额执有东说念主名册的登记与督察   基金份额执有东说念主名册至少应包括基金份额执有东说念主的称呼和执有的基金份额。基金份额执 有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和督察，基金管理东说念主和基金托管东说念主应分                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号） 别督察基金份额执有东说念主名册，保存期不少于 15 年。如不成妥善督察，则按关系法例承担责 任。   在基金托管东说念主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金管理东说念主应将臆测贵府送交基金托 管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真确性、准确性和完满性。基金托管东说念主不得将 所督察的基金份额执有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应礼服守密义务。   七、争议处分方式   因本契约产生或与之关系的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一处分，协商、统一不成 处分的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事 东说念主均有照料力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自连接忠实、用功、 尽责地履行《基金合同》和本托管契约挨次的义务，惊奇基金份额执有东说念主的正当权益。   本契约受中国法律统带。   八、基金托管契约的变更、间隔与基金财产的清理   （一）托管契约的变更挨次   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与 《基金合同》的挨次有任何残害。基金托管契约的变更报中国证监会备案。   （二）托管契约间隔的情形   （三）基金财产的清理 组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 事证券、期货关系业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产 清理小组不错聘用必要的就业主说念主员。 和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）   (1)《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产清理小组统一接收基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作清理讲述；   (5)遴聘管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理讲述出具法律 意见书；   (6)将清理结果报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分派。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分派。   清理过程中的臆测缺陷事项须实时公告；基金财产清理讲述经具有证券、期货关系业务 资历的管帐师事务所审计、并由讼师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。 基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产清理 小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲述登载在指定网站上，并将清理讲述教唆性 公告登载在指定报刊上。   基金财产清理账册及臆测文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                            融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）                   第二十一部分 对基金份额执有东说念主的服务    基金管理东说念主承诺为基金份额执有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金 管理东说念主将根据基金份额执有东说念主的需要和商场的变化，加多或变更服务神气。   主要服务内容如下：   一、客户服务中心电话服务   执有东说念主拨打基金管理东说念主客服热线 400-883-8088（国内免资料话费）                                      、0755-26948088 可 享有如下服务：   A、自助语音服务：提供 7×24 小时电话自助语音服务，可进行账户查询、基金净值、 信息定制等自助服务。   B、东说念主工坐席服务：提供就业日东说念主工坐席服务（法定节沐日除外）。执有东说念主不错通过该热 线取得业务筹商、账户查询、服务投诉及建议、信息定制、贵府修改等专项服务。   二、空洞对账单服务   基金管理东说念主为基金份额执有东说念主提供空洞对账单服务，服务款式包括基金管理东说念主官方网 站自助查询、官方微信公众号自助查询、官方 APP 自助查询、电子邮件对账单定制、手机短 信对账单定制、客服热线查询等。   三、自助查询服务   基金管理东说念主官方网站、官方微信公众号、官方 APP 为执有东说念主提供基金账户及往复情况 查询、贵府修改、信息定制等自助服务，提供公司公告等资讯服务。   四、自助往复服务   基金管理东说念主提供敞开式基金网上直销服务。投资者通过基金管理东说念主官方网站、官方微 信公众号、官方 APP 不错办理基金认购、申购、赎回、调理、撤单、基金定投、分成方式修 改、账户贵府修改、往复密码修改、积分兑换等各类业务。   五、客户投诉建议受理服务   执有东说念主不错通过基金管理东说念主客服热线、官方网站、官方微信公众号在线客服、电子邮 件及信函等渠说念进行投诉或提议建议。   六、臆测方式   公司网址：http://www.rtfund.com                     融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）                  ：在线客服 （邮编：518054）。                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）               第二十二部分    其他应泄漏的事项 序                            法定泄漏      公告事项                           泄漏日历 号                            方式      对于旗下部分敞开式基金新增麦高证券有限     中国证监   2024 年 3 月 11 日      调理业务及参加其申购费率优惠行径的公告     刊及网站                              中国证监   2024 年 4 月 23 日      更的公告                    刊及网站                              中国证监   2024 年 5 月 14 日      红公告                     刊及网站      对于旗下部分敞开式基金新增江海证券有限     中国证监   2024 年 6 月 4 日      业务及参加其申购费率优惠行径的公告       刊及网站                              中国证监   2024 年 6 月 15 日      更的公告                    刊及网站                              中国证监   2024 年 9 月 13 日      融通基金管理有限公司住所变更公告        刊及网站      融通基金管理有限公司对于间隔深圳市金海     中国证监   2024 年 9 月 26 日      销售业务的公告                 刊及网站                              中国证监   2024 年 9 月 28 日      变更公告                    刊及网站      对于旗下部分敞开式基金新增国信证券股份     中国证监   2024 年 10 月 25 日      调理业务及参加其申购费率优惠行径的公告     刊及网站                              中国证监   2024 年 10 月 26 日      更的公告                    刊及网站      对于旗下部分敞开式基金新增华创证券有限     中国证监   2024 年 11 月 11 日      调理业务及参加其申购费率优惠行径的公告     刊及网站                              中国证监   2024 年 11 月 13 日      事务所公告                   刊及网站                              中国证监   2024 年 11 月 19 日      的停牌股票估值方法诊治的公告          刊及网站                  融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）      融通基金管理有限公司对于旗下部分敞开式    中国证监   2024 年 11 月 27 日      如期定额申购费率优惠行径的公告        刊及网站                             中国证监   2024 年 12 月 6 日      融通基金对于网上直销平台费率优惠的公告    刊及网站      对于旗下部分敞开式基金新增中天证券股份    中国证监   2024 年 12 月 13 日      调理业务及参加其申购费率优惠行径的公告    刊及网站                融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）          第二十三部分   招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制；也可按工本费购买本招募说明书复印件。投资东说念主也不错平直登录基金管 理东说念主的网站进行查阅。   基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。              融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书（2025 年第 1 号）             第二十四部分      备查文献 一、备查文献包括： 二、备查文献的存放地点和投资东说念主查阅方式： 以上备查文献存放在基金管理东说念主的办公局面，在办公期间可供免费查阅。