av狼 嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期: 嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期证券投资基金更新招募阐述书(2025年01月17日更新)

激情都市第四色  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期    证券投资基金更新招募阐述书                    (2025年01月17日更新)                基金管理东谈主：嘉实基金管理有限公司             基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司                          关键教唆   嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证 监会 2022 年 5 月 17 日证监许可20221033 号《对于准予嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天 捏有期证券投资基金注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2022 年 6 月 9 日肃穆成效， 自该日起本基金管理东谈主脱手管理本基金。   本招募阐述书是对原《嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金招募阐述书》 的更新，原招募阐述书与本招募阐述书不一致的，以本招募阐述书为准。基金管理东谈主保证本 招募阐述书的内容真确、准确、圆善。本招募阐述书经中国证监会注册，但中国证监会对本 基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出本色性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种持久投资器用，其主邀功能是散播投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大概提供固定收益预期的 金融器用，投资者购买基金，既可能按其捏有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等要素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分接头自身的风险承受才气，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生 影响而形成的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金管理东谈主在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险、本基金的私有风险等等。   本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪误差阻挡未达约定所在、指数编制机 构住手服务、成份券暂停上市、摘牌或走嘴等潜在风险。   本基金标的指数为中证同行存单 AAA 指数。   嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）      中证同行存单 AAA 指数样本券由在银行间市场上市的主体评级为 AAA、刊行期限 1 年及 以下的同行存单组成。      中证同行存单 AAA 指数样本由炫夸以下条件的债券组成：      （1）债券种类：在银行间市场上市的同行存单；      （2）债券币种：东谈主民币计价；      （3）刊行期限：1 年及以下；      （4）信用评级：主体评级为 AAA；      （5）付息面孔：贴现式、固定利率付息和一次还本付息。      关联标的指数具体编制有筹备及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。      本基金为搀和型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股 票型基金、偏股搀和型基金。本基金为指数型基金，主要接纳抽样复制和动态最优化的方法 追踪标的指数的推崇，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特 征。      本基金对于每份基金份额设立 7 天最短捏有期，在最短捏有期内，基金管理东谈主不办理投 资者相应基金份额的赎回及调遣转出业务。本基金脱手绽放赎回且每份基金份额最短捏有期 期满后（含最短捏有期到期日当日），投资者可就该基金份额冷酷赎回或调遣转出央求。具 体请见“基金份额的申购与赎回”部分。      基金合同成效后，一语气 50 个就业日出现出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同拒绝，无需召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。 故本基金存在无法存续的风险。      当本基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管理东谈主履行相应步调后，可 以启用侧袋机制，具体详见本招募阐述书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理 东谈主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东谈主仔细阅读 干系内容并心理本基金启用侧袋机制时的特定风险。      投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募阐述书、基金居品贵寓概要和基金 合同，全面相识本基金的风险收益特征和居品特性，并充分接头自身的风险承受才气，感性 判断市场，严慎作念出投资决策。      投资者应当通过本基金管理东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。      本基金管理东谈主承诺以浑厚信用、勤勉称职的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过头净值高下并不预示其改日事迹推崇。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   本基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运营 景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。   根据《公开召募证券投资基金信息露馅管理办法》的轨则，本次招募阐述书更新了基金 份额的销售对象及申购业务名额，触及“六、基金的召募”和“八、基金份额的申购与赎回” 章节，并对基金管理东谈主及干系服务机构信息一并更新。      嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         一、媒介   《嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金招募阐述书》（以下简称“本招 募阐述书”）依据《中华东谈主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督 管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以 下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息露馅管理办法》（以下简称“《信 息露馅办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理轨则》（以下简称“《流 动性风险管理轨则》”）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以 下简称“《指数基金指引》”）、《证券投资基金信息露馅编报国法第 5 号内容与步地>》等关联法律法例以及《嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金 基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东谈主承诺本招募阐述书不存在职何作假纪录、误导性阐发或者要紧遗漏，并对其 真确性、准确性、圆善性承担法律就业。本基金是根据本招募阐述书所载明的贵寓央求召募 的。本基金管理东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募阐述书中载明的信息，或对本 招募阐述书作任何解释或者阐述。   本招募阐述书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金干系的触及基金合同当事东谈主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金管理东谈主、基 金托管东谈主和基金份额捏有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的行动自身即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额捏有东谈主当作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东谈主按照《基金法》、基金合同过头他关联轨则享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额捏有东谈主的权利和义务，应细心查阅基金合同。     嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                            二、释义     本招募阐述书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 对基金合同的任何有用翻新和补充 数 7 天捏有期证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用翻新和补充 基金招募阐述书》过头更新后的版块 份额发售公告》 居品贵寓概要》过头更新 范例性文献以过头他对基金合同当事东谈主有管理力的决定、决议、文牍等，包括颁布机关对前 述文献经常作念出的翻新 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议翻新， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》翻新的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的翻新 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其经常作念出的翻新 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》翻新的《公开召募 证券投资基金信息露馅管理办法》及颁布机关对其经常作念出的翻新 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其经常作念出的翻新 实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理轨则》及颁布机关对其经常作念出的修 订  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其经常作念出的翻新 融机构进行监督和管理的机构 体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、做事法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资管理办法》及干系法律法例轨则，不错使用来自境外的资金投资于在中国境内 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务经验并与基金管理东谈主将强了基金销售服务公约，办理基金 销售业务的机构 理东谈主寄托代为办理登记业务的机构 基金份额，办理基金份额的申购、赎回、调遣、转托管、按时定额投资及提供基金往还账户 信息查询等业务 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、代理披发红利、建 立并解救基金份额捏有东谈主名册和办理非往还过户等 份额余额过头变动情况的账户 申购、赎回、调遣、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 中国证监会办理收场基金备案手续，并赢得中国证监会书面阐述的日历  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 券投资基金登记方面的业务国法，由基金管理东谈主和投资东谈主共同慑服 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 央求将其捏有基金管理东谈主管理的某一基金的基金份额调遣为基金管理东谈主管理的其他基金基 金份额的行动 销售机构的操作 金额及扣款面孔，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购央求的一种投资面孔 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调遣中转入央求份额总额后的余额) 跨越上一就业日基金总份额的 10% 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 资产的价值总和  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 额净值的过程 露馅办法》轨则的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子露馅网站）等媒介 有东谈主服务的用度 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往还日以上的逆回购与银行按时进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公征战行股票、资产 支捏证券、因刊行东谈主债务走嘴无法进行转让或往还的债券等 式，将基金疗养投资组合的市场冲击成老实拨给施行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额捏有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受挫伤并得到公谈对待 置计帐，主见在于有用进犯并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 日之前（不含当日），投资者弗成冷酷赎回及调遣转出央求；本基金脱手绽放赎回且基金份 额最短捏有期期满后（含最短捏有期到期日当日）投资者不错央求赎回或调遣转出 央求的阐述日（对申购份额而言） 则顺延至下一就业日。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理东谈主无法在该基金 份额的最短捏有期到期日按时绽放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短捏有期 到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响要素摈斥之日起的下一个就业日  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                            三、基金管理东谈主 （一） 基金管理东谈主基本情况   称号     嘉实基金管理有限公司  注册地址    中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主   经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册老本    1.5 亿元  股权结构    中诚相信有限就业公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限就业公司 30%。  存续期间    捏续策划   电话     （010）65215588   传真     （010）65185678   筹商东谈主    罗朝伟   嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批世界社保基金、企业年金投资管理东谈主、QDII 和特定资产管理业务等经验。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司船 舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产管理有限公司党委委员、副 总裁。现任中诚相信有限就业公司党委文牍、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾接事于河北定州师范学院、国投相信有限 就业公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限就业公司，曾任相信业务总部业务团队负责东谈主（MD）、 相信业务三部总司理、钞票管理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本管理（北京）   嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 有限公司总司理等职，现任中诚相信有限就业公司党委委员、副总裁，兼任中诚老本管理（北 京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth）， 赢得工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担 任过债券销售负责东谈主、融资与责罚有筹备负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球往还银行部负责东谈主、 企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席 实施官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团管理委员会） 委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算询查集团高档照应人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席询查照应人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专科，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资询查有限公司总司理。1994 年于今任北京德恒有限就业公 司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限就业公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子 （集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，独处董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。曾持久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教师。2004 年主捏创 建了全联并购公会；2005 年担任经济配合与发展组织（OECD）投资委员会群众委员，2007 年起担任上海证券往还所公司治理群众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与 香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司独处董事、北京中关村银行股份有 限公司独处董事、上海仁会生物制药股份有限公司独处董事。    汤欣先生，独处董事，法学博士，清华大学法学院教师、博士生导师，清华大学商法研 究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组 审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届独处董事委员会主任委员、上海证券往还所 第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院实施特邀询查群众、深圳证券往还所法律 专科询查委员会委员、中国证券投资基金业协会法制就业委员会委员、中国上市公司协会学 术照应人委员会委员、贵州银行股份有限公司独处董事、民生证券股份有限公司独处董事、万 达电影股份有限公司独处董事。   嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）    陈重先生，独处董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石创 新时期集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究 部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东谈主民政府副秘书长（摊派金融就业）； 新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时期发展股份 有限公司监事会主席、豆神耕种科技（北京）股份有限公司独处董事、四川省投资集团股份 有限就业公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司独处董事。    类承曜先生，独处董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济 学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学教师、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究群众就业室群众。现兼任北汽财务公 司独处董事、余姚农商行独处董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分 析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析师、 副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管理中心首席投资总监、副总裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投资官（固收 /机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部 科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主 捏就业）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合股成都伊藤洋华堂市集有 限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限就业公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限就业公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信 投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司，曾任稽核部实施总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任梦想（北京）有限公司历程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。    郭松先生，守护长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管理局、中汇储投资有限就业公司、 国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司守护长。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公 司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时期部董事总司理，瑞信集团信 息时期部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理有限 公司，现任公司副总司理、首席信息官。   程剑先生，副总司理，硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年                 4 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司副总司理、机构业务联席首席投资官兼开赴责罚方 案战队负责东谈主。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品往还所、开创证券经纪有限就业公 司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。   姚志鹏先生，副总司理，硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长格调投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票 投研首席投资官。   鲁令飞先生，副总司理，硕士研究生。2000 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，历任 机构业务部机构销售、保障业务部总监、机构销售业务板块负责东谈主，现任公司副总司理、首 席市场官。   张敏女士，副总司理，博士研究生。2010 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，历任风 险管理部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总司理、养老首席投资官。   归凯先生，成长格调投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   激流先生，均衡格调投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券管理总部信息研究 部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管理部副总司理，兴业证券研究发展中 心高档研究员、通晓服务中心首席通晓分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管理部副 总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值格调投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润晖 投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理有 限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券往还员，兴业银行资 金营运中心债券往还员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东谈主、 基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。   （1）现任基金司理   赵国英女士，硕士研究生，20 年证券从业经历，具有基金从业经验。中国国籍。曾任 天安保障债券往还员，兴业银行资金营运中心债券往还员，好意思国银行上海分行环球金融市场 部副总裁，中欧基金策略组负责东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。 现任投资总监（纯债）。2018 年 8 月 21 日至 2018 年 10 月 30 日任中欧强势多策略按时开 放债券型证券投资基金基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2019 年 1 月 8 日任中欧强盈按时开 放债券型证券投资基金基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2019 年 8 月 26 日任中欧信用增利债 券型证券投资基金（LOF）基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧纯债债 券型证券投资基金（LOF）基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧强瑞多 策略按时绽放债券型证券投资基金基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧 兴利债券型证券投资基金基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧增强答复 债券型证券投资基金（LOF）基金司理，2018 年 10 月 30 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧兴华 按时绽放债券型发起式证券投资基金基金司理，2019 年 7 月 11 日至 2020 年 7 月 31 日任中 欧盈和 5 年按时绽放债券型证券投资基金基金司理，2019 年 12 月 31 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧同益一年按时绽放债券型发起式证券投资基金基金司理。2022 年 1 月 14 日至 2023 年 2 月 1 日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金司理、2023 年 4 月 27 日至 2025 年 1 月 17 日任嘉实致兴按时绽放纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 14 日于今任 嘉实安泽一年按时绽放纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 14 日于今任 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 14 日于今任嘉实信用债券型证 券投资基金基金司理、2022 年 1 月 14 日于今任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金司理、 任嘉实致安 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 6 月 14 日于今任 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金基金司理、2023 年 12 月 7 日于今任嘉 实致裕纯债债券型证券投资基金基金司理、2024 年 5 月 9 日于今任嘉实汇达中短债债券型 证券投资基金基金司理。   陈硕先生，硕士研究生，10 年证券从业经历，具有基金从业经验。中国国籍。曾任中 国民生银行股份有限公司金融市场部投资司理。2021 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司固 收与配置组，任投资司理。2022 年 5 月 26 日于今任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 司理、2022 年 5 月 26 日于今任嘉实致远 3 个月按时绽放纯债债券型证券投资基金基金司理、 于今任嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   常浪漫女士，管理期间为 2022 年 6 月 9 日至 2023 年 9 月 26 日。   债券投资决策委员会的成员包括：固收业务首席投资官唐俊先生，公司副总司理、机构 业务联席首席投资官兼开赴责罚有筹备战队负责东谈主程剑先生，嘉实国际资产管理有限公司首席 实施官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资总监（纯债）赵国 英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生，基金司理张文玥 女士。 （三） 基金管理东谈主的职责 售、申购、赎回、调遣和登记事宜；   （四）基金管理东谈主的承诺 立健全里面阻挡轨制，采选有用措施，留神违背关联法律法例、基金合同和中国证监会关联 轨则的行动发生。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 里面阻挡轨制，采选有用措施，留神下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其管理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额捏有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会轨则辞谢的其他行动。 律法例及行业范例，浑厚信用、勤勉称职，不得将基金资产用于以下投资或行动：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往还、主管证券往还价钱过头他不正派的证券往还行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则辞谢的其他行动。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过头控股激动、施行阻挡东谈主或者 与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当恰当本基金的投资所在和投资策略，撤职基金份额捏有东谈主利益优先原则，留神利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱实施。干系往还必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与露馅。要紧关联往还应提交基金管理东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半 年对关联往还事项进行审查。   （1）依照关联法律法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额捏有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过头代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行有用的关联法律法例、规章、基金合同和中国证监会的关联轨则，泄 漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的生意巧妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 缱绻等信息；   （4）不从事挫伤基金资产和基金份额捏有东谈主利益的证券往还过头他行动。   （五）基金管理东谈主的里面阻挡轨制  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   为加强里面阻挡，留神和化解风险，促进公司诚信、正当、有用策划，保障基金份额捏 有东谈主利益，根据《证券投资基金管理公司里面阻挡指挥办法》并联结公司具体情况，公司已 建立健全里面阻挡体系和里面阻挡轨制。   公司里面阻挡轨制由里面阻挡大纲、基本管理轨制、部门业务规章等部分组成。公司内 部阻挡大纲是对公司国法轨则的内控原则的细化和张开，是各项基本管理轨制的摘要和统辖。 基本管理轨制包括投资管理、信息露馅、信息时期管理、公司财务管理、基金管帐、东谈主力资 源管理、贵寓档案管理、事迹评估傍观、合规管理和风落魄挡、紧迫应变等轨制。部门业务 规章是对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭就业、操作守则等具体阐述。   （1）健全性原则：里面阻挡包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、实施、监督、反馈等各个方法；   （2）有用性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控步调，留意内控轨制 的有用实施；   （3）独处性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保捏相对独处；   （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此独处；   （5）成本效益原则：运用科学化的策划管理方法缩小运作成本，提高经济效益，以合 理的阻挡成本达到最好的里面阻挡结果。   （1）公司董事会对公司建立里面阻挡系统和解救其有用性承担最终就业。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面管理轨制的正当合规性及内控轨制的实施情况，充分 阐发独处董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由总司理、投资总监及资深基 金司理组成，负责指挥基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风落魄挡委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总司理、守护长及干系 总监组成，负责全面评估公司策划管理过程中的各项风险，并冷酷留神化解措施。   （4）守护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面阻挡轨制的实施情况 进行监察、稽核，按时和不按时向董事会讲述公司里面阻挡实施情况。   （5）合规管理部门：公司管理层心疼和支捏合规风控就业，并保证合规管理部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规管理部门过头各岗亭的职责和工 作历程、组织顺次。合规管理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控 制轨制的实施情况的监控查验就业。   （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风落魄挡第一就业东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时讲述的义务。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   （7）岗亭职工：公司努力确立内控优先和风险管理理念，培养全体职工的风险留神意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险意志连结到公司各个部门、各个岗亭和各个方法。职工在其岗亭职责范围内承担相应 的内控就业，并负有对岗亭就业中发现的风险隐患或风险问题实时讲述、反馈的义务。   公司确立“轨制上阻挡风险、时期上量化风险”，积极给与或接纳先进的风落魄挡时期 和技巧，进行里面阻挡和风险管理。   （1）公司冉冉健全法东谈主治理结构，充分阐发独处董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联往还、利益运输和里面东谈主阻挡风景的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司设立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此独处。公司冉冉建立决策科学、运营范例、管理高效的运行机制，包括 民主、透明的决策步协调管理议事国法，高效、严谨的业求实施系统，以及健全、有用的内 部监督和反馈系统。   （3）公司设立了规矩递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有细心的岗亭阐述书和业务历程，各岗亭东谈主员在上岗前均须瞻念察并 以书面面孔承诺慑服，在授权范围内承担就业；   ②建立关键业务处理凭据传递和信息交流轨制，干系部门和岗亭之间彼此监督制衡。   （4）公司建立有用的东谈主力资源管理轨制，健全激发管理机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相适当的职业操守和专科胜任才气。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时留神和化解风险。   （6）授权阻挡应当连结于公司策划行动的永久，授权阻挡的主要内容包括：   ①激动会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的权柄，建立健全公司授权标 准和步调，确保授权轨制的贯彻实施；   ②公司各部门、分公司及职工在轨则授权范围内哄骗相应的职责；   ③要紧业务授权采选书面步地，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他寄托资产以及不同基金的资产之间实行独处运作，分别核算，实时、准确和 圆善地反应基金资产的景象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确辞别各岗亭职责，投资和往还、往还和清 算、基金管帐和公司管帐等关键岗亭不得有东谈主员的叠加。投资、研究、往还、IT 等关键业 务部门和岗亭进行物理进犯。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   （9）建立和留意信息管理系统，严格信息管理，保证客户贵寓等信息安全、真确和完 整。积极留意信息交流渠谈的流畅，建立明晰的讲述系统，各级指挥、部门及职工均有明确 的讲述门道。   （10）建立和完善客户服务轨范，加强基金销售管理，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不正派竞争行动。   （11）制订切实有用的救急应变措施，建立危境处理机制和步调，对发生严重影响基金 份额捏有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会结实的突发事件，按照预案妥善处理。   （12）公司建立健全内控轨制，守护长、合规管理部门对公司里面阻挡轨制的实施情况 进行捏续的监督，保证里面阻挡轨制落实；按时评价里面阻挡的有用性并应时翻新。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务恰当有 关法律、行政法例、部门规章及行业监管国法；   ②对里面风落魄挡轨制的捏续监督。合规管理部门捏续完善“风险就业授权体系”机制， 组织干系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险就业东谈主，确保系数识别出的要道风险点 均有对应阻挡措施，实时留神和化解风险；   ③守护长按照公司轨则，向董事会、策划管理主要负责东谈主讲述公司策划管理的正当合规 情况和合规管理就业开展情况。   （1）基金管理东谈主承诺以上对于里面阻挡的露馅真确、准确；   （2）基金管理东谈主承诺根据市场变化和基金管理东谈主发展不休完善里面阻挡体系和里面控 制轨制。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                        四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   本基金托管东谈主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   称号： 上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东沿途 12 号   办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋   法定代表东谈主：张为忠   成立期间： 1992 年 10 月 19 日   策划范围：经中国东谈主民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括： 给与公众进款；披发短期、中期和持久贷款；办理结算；办理单子贴现；刊行金融债券；代 理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证服务及担保；代 理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换； 国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买 卖和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信访谒、询查、 见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；世界社会保障基金托管业务；经中国东谈主 民银行和中国银行业监督管理委员会批准策划的其他业务。   组织步地： 股份有限公司   注册老本： 293.52 亿元东谈主民币   存续期间： 捏续策划   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基金字2003105 号   筹商东谈主：朱萍   筹商电话：（021）31888888   上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份 制生意银行之一。经过二十年来的稳健策划和业务开拓，各项业务发展一直保捏较快增长， 各项策划筹备在股份制生意银行中处于较好水平。   上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年改名为资产托管部，2013 年改名为资产托管与待业金业务部，2016 年进行组织架构优化疗养，并改名为资产托管部， 咫尺下设证券托管处、客户资产托管处、待业金业务处、内控管理处、业务保障处、总行资 产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。   咫尺，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金相信解救、证券投资基金托管、全 球资产托管、保障资金托管、基金专户通晓托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资 产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行通晓居品托管、企业年金托管等多项 托管居品，形成完备的居品体系，可炫夸多鸿沟客户、境表里市场的资产托管需求。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   （二）主要东谈主员情况   张为忠，男，1967 年降生，硕士研究生。曾任中国成立银行大连市分行征战区分行行 长，中国成立银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国成立银行湖北省分行纪委文牍、副 行长、党委委员，中国成立银行普惠金融做事部（小企业业务部）总司理，中国成立银行公 司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委员会文牍、董事长。   李国光，男，1967 年降生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财部总经 理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行资产欠债管理委员会主任， 总行计帐功课部总司理，沈阳分行党委文牍、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部 总司理。   （三）基金托管业务策划情况   截止 2024 年 3 月 31 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管鸿沟为 12，846.33 亿元， 托管证券投资基金共 437 只。   （四）基金托管东谈主的里面阻挡轨制 国法和本行规章轨制，形成称职策划、范例运作的策划念念想。确保策划业务的稳健运行，保 证基金资产的安全和圆善，确保业务行动信息的真确、准确、圆善，保护基金份额捏有东谈主的 正当权益。 业务部门建立并留意资产托管业务的里面阻挡体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头 管理部门。指挥业务部门开展资产托管业务的操作风险管控就业。总行资产托统领下设内控 管理处。内控管理处是全行托管业务条线的里面阻挡具体管理实施机构，并配备专职内控监 督东谈主员负责托管业务的内控监监就业，独处哄骗监督稽核职责。 务的决策、实施、监督全过程，浸透到各业务历程和各操作方法，掩饰到从事资产托管各级 组织结构、岗亭及东谈主员。里面阻挡以留神风险、合规策划为起点，各项业务历程体现“内 控优先”要求。   具体内控措施包括：培育职工确立内控优先、轨制先行、全员化风落魄挡的风险管理理 念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意志连结到组织架构、业务岗亭、东谈主员的各个方法。 制定权责明晰的业务授权管理轨制、明确岗亭职责和各项操作规程、职工职业谈德范例、业 务数据备份和狡饰等在内的各项业务管理轨制；建立严格完善的资产进犯和资产解救轨制， 托管资产与托管东谈主资产及不同托管资产之间实行独处运作、分别核算；对各样突发事件或故 障，建立完备有用的救急有筹备，按时组织灾备演练，建立要紧事项讲述轨制；在基金运作办 公区域建立健全安全监控系统，利用灌音、摄像等时期技巧完结风落魄挡；按时对业务情况  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 进行自查、里面稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险 隐患。      （五）托管东谈主对管理东谈主运作基金进行监督的方法和步调      托管东谈主严格按照关联策略法例、以及基金合同、托管公约等进行监督。监督依据具体包 括：      （1）《中华东谈主民共和国证券法》；      （2）《中华东谈主民共和国证券投资基金法》；      （3）《公开召募证券投资基金运作管理办法》；；      （4）《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》      （5）《基金合同》、《基金托管公约》；      （6）法律、法例、策略的其他轨则。      我行根据基金合同及托管公约约定，对基金合同成效之后所托管基金的投资范围、投资 比例、投资限制等进行严格监督，实时教唆基金管理东谈主违法风险。      （1）资产托管部设立核算监督岗亭，配备相应的业务东谈主员，在授权范围内独处哄骗对 基金管理东谈主投资往还行动的监督职责，范例基金运作，留意基金投资东谈主的正当权益，不受任 何外界力量的侵扰；      （2）在日常运作中，凡可量化的监督筹备，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程 序进行监督，完结系统的自动追踪和预警；      （3）对非量化筹备、投资指示、管理东谈主提供的多样报表和讲述等，采选东谈主工监督的方 法。      （1）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资运作监督结果，采选按时和不按时讲述步地向基 金管理东谈主和中国证监会讲述。按时讲述包括基金监控周报等。不按时讲述包括教唆函、临时 日报、其他临时讲述等；      （2）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主违法犯警操作，以电话、邮件、书面教唆函的面孔 文牍基金管理东谈主，指明违法事项，明确纠正期限。在规按时限内基金托管东谈主再对基金管理东谈主 违法事项进行复查，如果基金管理东谈主对违法事项未予纠正，基金托管东谈主将讲述中国证监会。 如果发现基金管理东谈主投资运作有要紧违法行动时，基金托管东谈主应立即讲述中国证监会，同期 文牍基金管理东谈主限期纠正；      （3）针对中国证监会、中国东谈主民银行对基金投资运作监督情况的查验，应实时提供有 关情况和贵寓。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                       五、干系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管理有限公司直销中心      办公地址    北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话      （010）65215588         传真         （010）65215577      筹商东谈主     黄娜      （2）嘉实基金管理有限公司网上直销      具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                               。 序号       销售机构称号              销售机构信息                              住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                              法定代表东谈主：陈四清                              筹商东谈主：杨菲                              传真：010-66107914                              客服电话：95588                              网址：                              http://www.icbc.com.cn，http://www.icbc-ltd.com                              住所：北京市东城区开国门内大街 69 号                              法定代表东谈主：谷澍                              筹商东谈主：林葛                              电话：(010)85108227                              传真：(010)85109219                              客服电话：95599                              网址：https://www.abchina.com/cn                              注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                              住所：北京市复兴门内大街 1 号                              法定代表东谈主：葛海蛟 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         筹商东谈主：梅非奇                         电话：(010)66596688                         传真：(010)66594946                         客服电话：95566                         网址：http://www.boc.cn                         号                         住所：北京市西城区金融大街 25 号                         法定代表东谈主：田国立                         筹商东谈主：黄志凌                         电话：010-66215533                         传真：010-66218888                         客服电话：95533                         网址：http://www.ccb.com                         区银城中路 188 号                         住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区银城中路 188                         号                         法定代表东谈主：任德奇                         筹商东谈主：高天                         电话：021-58766688                         传真：021-58766688                         客服电话：95559                         网址：www.bankcomm.com                         号                         住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号                         法定代表东谈主：缪建民                         筹商东谈主：季平伟                         电话：（0755）83198888                         传真：（0755）83195050                         客服电话：95555                         网址：http://www.cmbchina.com                         信大厦                         注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                         层、32-42 层                         住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                         法定代表东谈主：方合英                         筹商东谈主：丰靖                         电话：95558                         客服电话：95558                         网址：http://www.citicbank.com 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）      司                  注册地址：上海市中山东沿途 12 号                         住所：上海市中山东沿途 12 号                         法定代表东谈主：张为忠                         筹商东谈主：江逸舟、赵守良                         电话：(021)61618888                         传真：(021)63604199                         客服电话：95528                         网址：http://www.spdb.com.cn                         滨中通衢 398 号兴业银行大厦                         住所：中国福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号                         兴业银行大厦                         法定代表东谈主：吕家进                         筹商东谈主：卞晸煜                         电话：（021）52629999                         传真：（021）62569070                         客服电话：95561                         网址：http://www.cib.com.cn                         大中心                         注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25                         号中国光大中心                         住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中                         国光大中心                         法定代表东谈主：王江                         筹商东谈主：朱红                         电话：（010）63636153                         传真：010-63639709                         客服电话：95595                         网址：http://www.cebbank.com                         生银行大厦                         注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                         住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                         法定代表东谈主：高迎欣                         筹商东谈主：王志刚                         电话：(010)58560666                         客服电话：95568                         网址：http://www.cmbc.com.cn                         注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层                         住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层                         法定代表东谈主：霍学文 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         筹商东谈主：谢小华                         电话：（010）66223587                         传真：（010）66226045                         客服电话：95526                         网址：http://www.bankofbeijing.com.cn                         银行大厦                         注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                         住所：北京市东城区开国门内大街 22 号                         法定代表东谈主：李民吉                         筹商东谈主：郑鹏                         电话：010-85238667                         传真：010-85238680                         客服电话：95577                         网址：http://www.hxb.com.cn                         注册地址：上海市目田贸易磨真金不怕火区银城中路 168 号                         住所：上海市目田贸易磨真金不怕火区银城中路 168 号                         法定代表东谈主：金煜                         筹商东谈主：王笑                         电话：021-68475888                         传真：021-68476111                         客服电话：95594                         网址：http://www.bosc.cn                         号                         住所：广州市越秀区东风东路 713 号                         法定代表东谈主：王凯                         筹商东谈主：詹全鑫、张扬眉                         电话：（020）38322256                         传真：（020）87310955                         客服电话：400-830-8003                         网址：http://www.cgbchina.com.cn                         注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                         住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                         法定代表东谈主：谢永林                         筹商东谈主：张青                         电话：0755-22166118                         传真：0755-82080406                         客服电话：95511-3                         网址：http://www.bank.pingan.com 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                         法定代表东谈主：陆华裕                         筹商东谈主：胡技勋                         电话：（0574）89068340                         传真：（0574）87050024                         客服电话：95574                         网址：http://www.nbcb.com.cn      司                  70 号                         住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号                         法定代表东谈主：徐力                         筹商东谈主：施传荣                         电话：021-38523692                         传真：021-50105124                         客服电话：(021)962999                         网址：http://www.srcb.com      司                  院 2 号楼                         住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                         法定代表东谈主：付东升                         筹商东谈主：王薇娜                         电话：(010)85605006                         传真：(010)85605345                         客服电话：96198                         网址：http://www.bjrcb.com                         住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                         法定代表东谈主：景在伦                         筹商东谈主：徐伟静                         电话：0532-68629925                         传真：0532-68629939                         客服电话：96588(青岛)、4006696588(世界)                         网址：http://www.qdccb.com/                         注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号                         住所：浙江省杭州市庆春路 288 号                         法定代表东谈主：张荣森（代）                         筹商东谈主：谢冰然                         电话：0571-88260386                         客服电话：95527                         网址：http://www.czbank.com                         注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                         法定代表东谈主：卢国锋                         筹商东谈主：朱杰霞                         电话：0769-22111802                         传真：0769-23156406                         客服电话：956033                         网址：http://www.dongguanbank.cn/                         住所：江苏省南京市中华路 26 号                         法定代表东谈主：夏平                         筹商东谈主：张洪玮                         电话：(025)58587036                         传真：(025)58587820                         客服电话：95319                         网址：http://www.jsbchina.cn                         号                         住所：天津市河东区海河东路 218 号                         法定代表东谈主：王锦虹                         筹商东谈主：王宏                         电话：(022)58316666                         传真：(022)58316569                         客服电话：400-888-8811                         网址：http://www.cbhb.com.cn                         注册地址：新疆乌鲁木皆市水磨沟区会展通衢 599                         号新疆钞票中心 A 座 4 层至 31 层                         住所：新疆乌鲁木皆市水磨沟区会展通衢 599 号新                         疆钞票中心 A 座 4 层至 31 层                         法定代表东谈主：任念念宇                         筹商东谈主：何佳                         电话：(0991)8824667                         传真：(0991)8824667                         客服电话：(0991)96518                         网址：http://www.uccb.com.cn                         住所：烟台市芝罘区海港路 25 号                         法定代表东谈主：曾勇                         筹商东谈主：王淑华                         电话：0535-6699660                         传真：0535-6699884                         客服电话：4008-311-777                         网址：http://www.yantaibank.net 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         住所：辽宁省大连市中山区中山路 88 号                         法定代表东谈主：彭寿斌                         筹商东谈主：沈宗达                         电话：0411-82311936                         传真：0411-82311731                         客服电话：4006640099                         网址：www.bankofdl.com                         江街 888 号                         住所：黑龙江省哈尔滨市谈里区上江街 888 号                         法定代表东谈主：邓新权                         筹商东谈主：徐静                         电话：0451-87792591                         客服电话：95537                         网址：http://www.hrbb.com.cn                         住所：重庆市江北区永平门街 6 号                         法定代表东谈主：林军                         筹商东谈主：彭彦曦                         电话：023-63792129                         传真：023-63792238                         客服电话：956023                         网址：http://www.cqcbank.com      司                  路2号                         住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                         法定代表东谈主：卢国锋                         筹商东谈主：洪晓琳                         电话：0769-22866143                         传真：0769-22866282                         客服电话：(0769)961122                         网址：http://www.drcbank.com/                         住所：河北省石家庄市吉祥北大街 28 号                         法定代表东谈主：梅爱斌                         筹商东谈主：王娟                         电话：0311-88627587                         传真：0311-88627027                         客服电话：4006129999                         网址：http://www.hebbank.com      司                  号 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         住所：重庆市江北区金和尚路 36 号                         法定代表东谈主：谢文辉                         筹商东谈主：范亮                         电话：023-67637962                         传真：023-67637709                         客服电话：95389                         网址：http://www.cqrcb.com                         住所：陕西省西安市高新路 60 号                         法定代表东谈主：郭军                         筹商东谈主：白智                         电话：029-88992881                         传真：029-88992475                         客服电话：40086-96779                         网址：http://www.xacbank.com                         赛汗街谈办事处建华南路 2 号 A 座                         住所：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街谈办事处                         建华南路 2 号 A 座                         法定代表东谈主：于学忠                         筹商东谈主：李玥钱                         电话：0472-5568647                         客服电话：95352                         网址：http://www.gip.bsb.com.cn/                         心B座                         注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商                         务中心 B 座                         住所：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中                         心B座                         法定代表东谈主：赵小中                         筹商东谈主：龙秀芳                         电话：0731-84305389                         传真：0731-84305417                         客服电话：0731-96511                         网址：http://www.bankofchangsha.com      司                  住所：广州市黄埔区映日路 9 号                         法定代表东谈主：蔡建                         筹商东谈主：戴一挥                         电话：020-22389188                         传真：020-22389031                         客服电话：95313                         网址：http://www.grcbank.com 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）      司                  号                         住所：成都市武侯区科华中路 88 号                         法定代表东谈主：黄建军                         筹商东谈主：杨琪                         电话：028-85315412                         传真：028-85190961                         客服电话：95392                         网址：http://www.cdrcb.com                         注册地址：吉林省长春市经济征战区东南湖大路                         住所：吉林省长春市经济征战区东南湖大路 1817                         号                         法定代表东谈主：秦季章                         筹商东谈主：孟明                         电话：0431-84992680                         传真：0431-84992649                         客服电话：4008896666                         网址：http://www.jlbank.com.cn                         住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                         法定代表东谈主：王兰凤                         筹商东谈主：熊志强                         电话：0512-69868390                         传真：0512-69868370                         客服电话：0512-96067                         网址：http://www.suzhoubank.com                         路一段 97 号 26 栋                         住所：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号 26                         栋                         法定代表东谈主：黄毅                         筹商东谈主：樊海波                         电话：028-67676033                         传真：028-67676033                         客服电话：4001696869                         网址：http://www.tf.cn                         B座                         注册地址：新疆克拉玛依市世纪通衢 7 号                         住所：新疆克拉玛依市世纪通衢 7 号                         法定代表东谈主：王忠来 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         筹商东谈主：张乐乐、刘晓、陈应洪                         电话：010-89026816、010-89026787                         传真：010-89025421                         客服电话：95379                         网址：http://www.klb.cn                         通衢 358 号海峡银行大厦                         住所：福建省福州市台江区江滨中通衢 358 号海峡                         银行大厦                         法定代表东谈主：俞敏                         筹商东谈主：吴白玫                         电话：0591-87838759                         传真：0591-87388016                         客服电话：4008939999                         网址：http://www.fjhxbank.com                         住所：济南市历下区泺源大街 8 号                         法定代表东谈主：辛树东谈主                         筹商东谈主：张昊、陈雪                         电话：0531-59666666                         传真：0531-59667276                         客服电话：95395                         网址：http://www.hfbank.com.cn                         注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                         住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                         法定代表东谈主：魏学坤                         筹商东谈主：张华阳                         电话：0416-3220085                         传真：0416-3220017                         客服电话：400-6696178                         网址：http://www.jinzhoubank.com                         罕区升起南路 33 号                         住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区升起南路                         法定代表东谈主：刘丰                         筹商东谈主：牧琪尔                         电话：0471-5180118                         客服电话：40005-96019                         网址：http://www.boimc.com.cn/      限公司                谈依江路 501 号第 1 幢                         住所：浙江省杭州市富阳区鹿山街谈依江路 501 号 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         第1幢                         法定代表东谈主：丁松茂                         筹商东谈主：周群                         电话：0571-61732352                         传真：0571-63360418                         客服电话：40088-96596                         网址：http://www.fyrcbk.com                         谈 619 号                         住所：江西省九江市濂溪区长虹通衢 619 号                         法定代表东谈主：周时辛                         筹商东谈主：程科夫                         电话：95316                         客服电话：95316                         网址：www.jjccb.com                         号国际银行大厦 1-6 层                         住所：福建省厦门市鹭江谈 8-10 号国际银行大厦                         法定代表东谈主：王晓健                         筹商东谈主：林婉                         电话：0592-2078888                         传真：0592-2078888-6702                         客服电话：956085                         网址：http://www.xib.com.cn                         南街 18-2 号 B 座 601                         住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                         座 601                         法定代表东谈主：朱荣晖                         筹商东谈主：庞呆板                         电话：400-003-5811                         客服电话：400-003-5811                         网址：www.jinjiwo.com                         北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1                         号                         住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金                         融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                         法定代表东谈主：李春蓉                         筹商东谈主：许木根                         电话：0851-82209888                         传真：0851-86909950                         客服电话：400-839-1818 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         网址：www.hyzhfund.com                         汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                         注册地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区临港新片                         区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                         住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区临港新片区环                         湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                         法定代表东谈主：粟旭                         筹商东谈主：张宇明、王玉、李佳                         电话：021-53398968                         客服电话：400-168-1235                         网址：www.luxxfund.com                         住所：山东省青岛市市南区澳阶梯 98 号青岛海尔                         洲际旅社 B 座 20 层                         法定代表东谈主：Giamberto Giraldo                         筹商东谈主：高赞                         电话：0532-87071088                         客服电话：400-612-3303                         网址：www.yitsai.com                         社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                         住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999                         号基金大厦 19 层                         法定代表东谈主：王德英                         筹商东谈主：崔丹                         电话：0755-83169999                         客服电话：4006105568                         网址：www.boserawealth.com                         注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724                         室                         住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                         法定代表东谈主：汪静波                         筹商东谈主：张裕                         电话：021-38509735                         传真：021-38509777                         客服电话：400-821-5399                         网址：http://www.noah-fund.com      司                  8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                         注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3 号                         仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                         法定代表东谈主：薛峰                         筹商东谈主：童彩平                         电话：0755-33227950                         传真：0755-33227951                         客服电话：4006-788-887                         网址：http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn                         楼                         注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                         元                         住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                         法定代表东谈主：杨文斌                         筹商东谈主：张茹                         电话：021-20613999                         传真：021-68596916                         客服电话：4007009665                         网址：https://www.howbuy.com/                         金融服务广场二期 11 层                         注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                         住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                         法定代表东谈主：张跃伟                         筹商东谈主：单丙烨                         电话：021-20691869                         传真：021-20691861                         客服电话：400-089-1289                         网址：http://www.erichfund.com      司                  厦                         注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                         住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                         法定代表东谈主：闫振杰                         筹商东谈主：李静如                         电话：010-59601366-7024                         客服电话：4008886661                         网址：http://www.myfund.com                         际金融广场 53 层                         注册地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区临港新片                         区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区临港新片区海                         基六路 70 弄 1 号 208-36 室                         法定代表东谈主：李兴春                         筹商东谈主：曹怡晨                         电话：021-50583533                         传真：021-50583633                         客服电话：400-032-5885                         网址：www.leadfund.com.cn                         国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                         注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                         住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710                         号                         法定代表东谈主：张峰                         筹商东谈主：闫欢                         电话：400-021-8850                         传真：--                         客服电话：400-021-8850                         网址：http://www.harvestwm.cn      司                  楼 215A                         注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                         住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712                         室                         法定代表东谈主：梁蓉                         筹商东谈主：魏素清                         电话：010-66154828                         传真：010-63583991                         客服电话：400-6262-818                         网址：http://www.5irich.com      公司                 注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                         住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2                         单元                         法定代表东谈主：才殿阳                         筹商东谈主：魏晨                         电话：010-52413385                         传真：010-85894285                         客服电话：400-6099-200                         网址：http://www.yixinfund.com 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         号 16 层 1611                         住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                         法定代表东谈主：张莲                         筹商东谈主：李艳                         电话：010-59497361                         传真：010-64788016                         客服电话：400-012-5899                         网址：www.zscffund.com      公司                 大厦 5 楼                         注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201                         室                         住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                         法定代表东谈主：沈丹义                         筹商东谈主：褚志一又                         电话：021-60818730                         传真：021-60818187                         客服电话：400-101-9301                         网址：www.tonghuafund.com                         注册地址：北京市北京经济时期征战区宏达北路                         住所：北京市北京经济时期征战区宏达北路 10 号                         五层 5122 室                         法定代表东谈主：武建华                         筹商东谈主：侯艳红                         电话：010-53572363                         传真：010-56642623                         客服电话：400-8180-888                         网址：http://www.zzfund.com                         财讯中心 D 座 4 层                         注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                         住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2                         法定代表东谈主：王伟刚                         筹商东谈主：宋子琪                         电话：010-62680527                         传真：010-62680527                         客服电话：400-619-9059                         网址：www.hcfunds.com                         室                         注册地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区银城中路 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区银城中路 8 号                         法定代表东谈主：巩巧丽                         筹商东谈主：秦琼                         电话：021-80134149                         传真：021-80133413                         客服电话：4008081016                         网址：http://www.fundhaiyin.com      公司                 中心 A 座 46 层                         注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                         楼 3 层 307                         住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                         层 307                         法定代表东谈主：杨健                         筹商东谈主：李海燕                         电话：010-65309516                         传真：010-65330699                         客服电话：400-673-7010                         网址：http://www.jianfortune.com                         注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                         室                         住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                         法定代表东谈主：尹彬彬                         筹商东谈主：兰敏                         电话：021-52822063                         传真：021-52975270                         客服电话：400-118-1188                         网址：www.66liantai.com                         注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                         住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                         法定代表东谈主：金佶                         筹商东谈主：陈云卉                         电话：021-33323998                         传真：021-33323837                         客服电话：400-820-2819                         网址：www.hotjijin.com                         注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                         法定代表东谈主：彭浩                         筹商东谈主：孔安琪                         电话：010-53579668                         客服电话：400-004-8821                         网址：http://www.taixincf.com                         融大厦 1503(2021 年报)                         注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001                         单元                         住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元                         法定代表东谈主：王翔                         筹商东谈主：蓝杰                         电话：021-65370077                         传真：021-55085991                         客服电话：4008-205-369                         网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                  1203、1204 室                         住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                         法定代表东谈主：黄欣                         筹商东谈主：戴珉微                         电话：021-33768132                         传真：021-33768132*802                         客服电话：400-6767-523                         网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web      司                  厦 710、711 室                         注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋                         法定代表东谈主：戴媛                         筹商东谈主：郭佶欣                         电话：400-000-5767                         客服电话：400-000-5767                         网址：xintongfund.com                         注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                         住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                         法定代表东谈主：郑新林                         筹商东谈主：吴卫东                         电话：021-68889082 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         传真：021-68889283                         客服电话：021-68889082                         网址：http://www.pytz.cn                         三谈交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                         注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A                         栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                         住所：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋                         法定代表东谈主：TEO WEE HOWE                         筹商东谈主：叶健                         电话：0755-89460500                         传真：0755-21674453                         客服电话：400-684-0500                         网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司                 财讯中心 A 座 5 层                         注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                         室                         住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                         法定代表东谈主：钱昊旻                         筹商东谈主：仲甜甜                         电话：010-59336492                         传真：010-59336510                         客服电话：010-59336512                         网址：http://www.jnlc.com                         大厦 1106 室                         注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13                         室                         住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室                         法定代表东谈主：马金                         筹商东谈主：叶伟文                         电话：021-60608999                         客服电话：400-803-2733                         网址：www.ajwm.com.cn                         注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                         德大厦 2 层 202 室                         住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                         厦 2 层 202 室                         法定代表东谈主：樊怀东                         筹商东谈主：于舒                         电话：0411-39027828 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         传真：0411-39027835                         客服电话：4000-899-100                         网址：http://www.yibaijin.com/      司                  区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                         住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路                         法定代表东谈主：许欣                         筹商东谈主：屠帅颖                         电话：021-68609600                         客服电话：400-700-9700                         网址：https://www.zocaifu.com/      公司                 际中心 16 层                         注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢                         住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢 1988                         号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                         法定代表东谈主：戴晓云                         筹商东谈主：王茜蕊                         电话：021-38909613                         传真：010-59013828                         客服电话：021-38909613                         网址：http://www.wanjiawealth.com      司                  B座8层                         注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                         住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268                         室                         法定代表东谈主：毛淮平                         筹商东谈主：仲秋玥                         电话：010-88066632                         传真：010-88066214                         客服电话：400-817-5666                         网址：www.amcfortune.com      就业公司               31 号荒芜世纪中心 1 号楼 5006 户                         住所：山东省青岛市市北区龙城路 31 号荒芜世纪                         中心 1 号楼 5006 户                         法定代表东谈主：李赛                         筹商东谈主：李慧慧 初阳                         电话：13521117215 18653299942                         客服电话：4008189598 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         网址：https://www.hongtaiwealth.com/                         昆泰国际大厦                         注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光                         金融广场 16 层                         住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融                         广场 16 层                         法定代表东谈主：李科                         筹商东谈主：王超                         电话：010-59053660                         传真：010-59053700                         客服电话：95510                         网址：http://life.sinosig.com/                         住所：中国北京市西城区金融大街 16 号                         法定代表东谈主：白涛                         筹商东谈主：赵文栋                         电话：010-63632878                         客服电话：95519                         网址：www.e-chinalife.com                         注册地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区商城路                         住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区商城路 618 号                         法定代表东谈主：贺青                         筹商东谈主：黄博铭                         电话：(021)38676666                         传真：(021)38670666                         客服电话：95521                         网址：http://www.gtja.com                         座 16 层                         注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                         住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                         法定代表东谈主：王常青                         筹商东谈主：谢怡然                         电话：010-86451810                         客服电话：(8610)65608107                         网址：http://www.csc108.com                         大厦                         注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                         十六层至二十六层 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六                         层至二十六层                         法定代表东谈主：张纳沙                         筹商东谈主：李颖                         电话：0755-81682519                         客服电话：95536                         网址：http://www.guosen.com.cn                         沿途 111 号                         住所：深圳市福田区福田街谈福华沿途 111 号                         法定代表东谈主：霍达                         筹商东谈主：业清扬                         电话：0755-82943666                         传真：0755-83734343                         客服电话：95565                         网址：http://www.cmschina.com                         厦                         注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城腾                         飞一街 2 号 618 室                         住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一                         街 2 号 618 室                         法定代表东谈主：林传辉                         筹商东谈主：陈姗姗                         电话：（020）66338888                         客服电话：95575 或致电各地营业网点                         网址：http://www.gf.com.cn                         厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                         注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号荒芜时间广                         场（二期）北座                         住所：深圳市福田区中心三路 8 号荒芜时间广场                         （二期）北座                         法定代表东谈主：张佑君                         筹商东谈主：王一通                         电话：010-60838888                         客服电话：95558                         网址：http://www.citics.com                         金融大厦                         注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至                         住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                         层 101 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         法定代表东谈主：王晟                         筹商东谈主：辛国政                         电话：010-80928123                         客服电话：4008-888-888 或 95551                         网址：http://www.chinastock.com.cn                         金融广场                         注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                         住所：上海市黄浦区广东路 689 号                         法定代表东谈主：周杰                         筹商东谈主：张家瑞                         电话：021-23185429                         传真：021-63809892                         客服电话：95553 或拨打各城市营业网点询查电话                         网址：http://www.htsec.com                         住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                         法定代表东谈主：杨周密                         筹商东谈主：王昊洋                         电话：021-33389888                         传真：021-33388224                         客服电话：95523 或 4008895523                         网址：http://www.swhysc.com                         住所：福建省福州市湖东路 268 号                         法定代表东谈主：杨华辉                         筹商东谈主：乔琳雪                         电话：021-38565547                         客服电话：95562                         网址：http://www.xyzq.com.cn                         住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                         法定代表东谈主：金才玖                         筹商东谈主：奚博宇                         电话：027-65799999                         传真：027-85481900                         客服电话：95579 或 4008-888-999                         网址：http://www.95579.com                         沿途 119 号安信金融大厦                         住所：深圳市福田区福田街谈福华沿途 119 号安信                         金融大厦 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         法定代表东谈主：黄炎勋                         筹商东谈主：彭洁联                         电话：0755-81682531                         客服电话：95517 或 4008-001-001                         网址：http://www.essence.com.cn                         号西南证券总部大楼                         住所：重庆市江北区金和尚路 32 号西南证券总部                         大楼                         法定代表东谈主：吴坚                         筹商东谈主：冉绪                         电话：023-63786145                         客服电话：95355                         网址：http://www.swsc.com.cn                         融中心 A 座                         注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号                         住所：安徽省合肥市梅山路 18 号                         法定代表东谈主：沈和付                         筹商东谈主：汪前贤                         电话：0551-62207400                         传真：0551-62207148                         客服电话：95578                         网址：www.gyzq.com.cn                         号华泰证券广场                         住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场                         法定代表东谈主：张伟                         筹商东谈主：郭力铭                         电话：18936886079                         客服电话：95597                         网址：http://www.htsc.com.cn/                         山西国际贸易中心东塔楼                         住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中                         心东塔楼                         法定代表东谈主：王怡里                         筹商东谈主：郭熠                         电话：（0351）8686659                         传真：（0351）8686619                         客服电话：95573                         网址：http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml                         东座 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                         住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                         法定代表东谈主：肖海峰                         筹商东谈主：赵如意                         电话：0532-85725062                         客服电话：95548                         网址：http://sd.citics.com                         座 12、15 层；北京市西城区金融大街 9 号金融街                         中心 17、18 层                         注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新恢弘厦）                         住所：北京市西城区金融大街 5 号（新恢弘厦）12、                         法定代表东谈主：李娟                         筹商东谈主：程浩亮                         电话：010-66559211                         客服电话：95309                         网址：http://www.dxzq.net                         证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号                         楼 3-6 层、12 层、13 层、22 层、25-27 层、 29 层、                         注册地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                         住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                         法定代表东谈主：金文忠                         筹商东谈主：龚玉君、闻鑫                         客服电话：021-6332 5888                         网址：http://www.dfzq.com.cn                         国际中心 A 座 17 层                         注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36                         号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717                         住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华                         远华中心 4、5 号楼 3701-3717                         法定代表东谈主：施华                         筹商东谈主：丁敏                         客服电话：95571                         网址：http://www.foundersc.com                         路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层                         住所：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力                         大厦南塔楼 10-19 层                         法定代表东谈主：王军 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         筹商东谈主：陈静                         电话：0755-8355761                         客服电话：95514                         网址：http://www.cgws.com/cczq                         号                         住所：上海市静安区新闸路 1508 号                         法定代表东谈主：刘秋明                         筹商东谈主：郁疆                         客服电话：95525                         网址：http://www.ebscn.com                         号 901 室 1001 室                         住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001                         室                         法定代表东谈主：陈可可                         筹商东谈主：郭杏燕                         电话：020-88834787                         客服电话：95548                         网址：http://www.gzs.com.cn                         注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                         住所：江苏省南京市江东中路 389 号                         法定代表东谈主：李剑锋                         筹商东谈主：曹梦媛                         电话：025-58519529                         客服电话：95386                         网址：http://www.njzq.com.cn                         吉祥金融中心 B 座 22-25 层                         注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号                         吉祥金融中心 B 座第 22-25 层                         住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥                         金融中心 B 座第 22-25 层                         法定代表东谈主：何之江                         筹商东谈主：王阳                         传真：021-58991896                         客服电话：95511-8                         网址：http://www.stock.pingan.com                         中心 30 楼                         注册地址：东莞市莞城区可园南路一号                         住所：东莞市莞城区可园南路一号                         法定代表东谈主：陈照星 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         筹商东谈主：梁微                         电话：0769-22115712                         客服电话：95328                         网址：http://www.dgzq.com.cn/                         券大厦                         注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                         住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层                         法定代表东谈主：王文卓                         筹商东谈主：王一彦                         电话：(021)20333333                         传真：021-50498825                         客服电话：95531;400-8888-588                         网址：http://www.longone.com.cn                         厦 39、40、41 层、北京市西城区西单北大街 110                         号7层                         注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大                         厦 39 层                         住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦                         法定代表东谈主：宁敏                         筹商东谈主：初晓                         电话：021-20328755                         传真：021-58883554                         客服电话：4006208888                         网址：http://www.bocichina.com                         市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                         住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路                         法定代表东谈主：王献军                         筹商东谈主：王昊洋                         电话：021-33389888                         传真：021-33388224                         客服电话：95523 或 4008895523                         网址：www.swhysc.com                         住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                         法定代表东谈主：王洪                         筹商东谈主：张峰源                         电话：021-20315719 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         客服电话：95538                         网址：http://www.zts.com.cn                         融大厦 35 层                         注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢                         住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢 1619                         号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层                         法定代表东谈主：戚侠                         筹商东谈主：孙健                         客服电话：95335                         网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml                         住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000                         室                         法定代表东谈主：徐朝日                         筹商东谈主：梁承华                         电话：(029)87416168                         传真：(029)87406710                         客服电话：95582                         网址：http://www.west95582.com                         路 198 号财通双冠大厦西楼                         住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双                         冠大厦西楼                         法定代表东谈主：章启诚                         筹商东谈主：严泽文                         客服电话：96336                         网址：http://www.ctsec.com                         注册地址：深圳市福田区香蜜湖街谈东海社区深南                         通衢 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                         住所：深圳市福田区香蜜湖街谈东海社区深南通衢                         法定代表东谈主：俞洋                         筹商东谈主：刘熠                         电话：021-64339000                         客服电话：95323，4001099918（世界）                         网址：http://www.cfsc.com.cn                         超商务中心 A 栋第 18-21 层考中 04 层                         注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南                         路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路                         法定代表东谈主：高涛                         筹商东谈主：陈梓基                         客服电话：95532                         网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                         大厦                         注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城                         住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                         栋楼                         法定代表东谈主：戴彦                         筹商东谈主：陈亚男                         电话：021-23586583                         传真：021-23586789                         客服电话：95357                         网址：http://www.18.cn                         注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                         住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                         法定代表东谈主：冉云                         筹商东谈主：郭元媛                         电话：15690849268                         客服电话：95310                         网址：http://www.gjzq.com.cn                         大厦 2 号楼 25 层                         注册地址：湖北省武汉市东湖新时期征战区高新大                         谈 446 号天风证券大厦 20 层                         住所：湖北省武汉市东湖新时期征战区高新通衢                         法定代表东谈主：余磊                         筹商东谈主：诸培宁                         电话：027-87618867                         传真：027-87618863                         客服电话：95391;4008005000                         网址：http://www.tfzq.com                         联合大厦 5 楼                         注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新                         南城商务中心 A 栋 11 楼                         住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城                         商务中心 A 栋 11 楼 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         法定代表东谈主：高振营                         筹商东谈主：江恩前                         电话：(021)38784580                         客服电话：95351                         网址：http://www.xcsc.com                         德置地广场 E 座 12 层                         注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼                         全层                         住所：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层                         法定代表东谈主：王达                         筹商东谈主：丁念念                         电话：020-83988334                         客服电话：95322                         网址：http://www.wlzq.cn                         浦明路 8 号                         住所：中国(上海)目田贸易磨真金不怕火区浦明路 8 号                         法定代表东谈主：景忠                         筹商东谈主：刘玥/曹宇鑫                         电话：021-80508592/021-80508504                         客服电话：021-80508866;021-80508332                         网址：http://www.mszq.com                         注册地址：天津经济时期征战区第二大街 42 号写                         字楼 101 室                         住所：天津经济时期征战区第二大街 42 号写字楼                         法定代表东谈主：安志勇                         筹商东谈主：王星                         电话：022-28451922                         客服电话：956066                         网址：http://www.ewww.com.cn/                         号院 1 号楼                         住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                         法定代表东谈主：祝瑞敏                         筹商东谈主：付婷                         客服电话：95321                         网址：http://www.cindasc.com/                         注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号                         住所：吉林省长春市生态大街 6666 号                         法定代表东谈主：李福春 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         筹商东谈主：安岩岩                         电话：021-20361166                         客服电话：95360                         网址：http://www.nesc.cn                         注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城                         中央 21 层                         住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央                         法定代表东谈主：董祥                         筹商东谈主：纪肖峰                         电话：0351-7219280                         传真：0351-4137986                         客服电话：4007121212                         网址：http://www.dtsbc.com.cn                         住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                         法定代表东谈主：葛小波                         筹商东谈主：庞芝慧                         电话：15006172037                         客服电话：95570                         网址：http://www.glsc.com.cn                         外环路 10 号                         住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号                         法定代表东谈主：鲁智礼                         筹商东谈主：李昐昐                         电话：0371--69099882                         客服电话：95377                         网址：http://www.ccnew.com                         号投行大厦 20 楼                         住所：深圳市福田区福华沿途 115 号投行大厦 20                         楼                         法定代表东谈主：吴礼顺                         筹商东谈主：王雯                         电话：0755-23838752                         客服电话：95358                         网址：http://www.firstcapital.com.cn                         注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                         住所：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                         法定代表东谈主：王作义 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         筹商东谈主：唐乙丹                         客服电话：400-8888-228                         网址：http://www.jyzq.cn                         融中心 S2 幢 22 楼                         注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼                         住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼                         法定代表东谈主：武晓春                         筹商东谈主：张卉娟                         电话：（021）68761616                         客服电话：4008888128                         网址：http://www.tebon.com.cn                         场 18-19 层                         注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼                         住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、                         法定代表东谈主：苏军良                         筹商东谈主：林秋红                         客服电话：95547                         网址：http://www.hfzq.com.cn                         州钞票中心 19 楼                         注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州钞票                         中心 21 楼                         住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州钞票中心                         法定代表东谈主：祁建邦                         筹商东谈主：周鑫                         电话：0931-4890208                         客服电话：95368                         网址：http://www.hlzq.com/                         处滨海通衢 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                         注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海大                         谈 3165 号五矿金融大厦 2401                         住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海通衢                         法定代表东谈主：郑宇                         筹商东谈主：赵晓棋                         电话：0755-23375447                         客服电话：40018-40028                         网址：http://www.wkzq.com.cn 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         中心西楼 11 层                         注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升起大                         谈1号4楼                         住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升起通衢 1                         号4楼                         法定代表东谈主：张智河                         筹商东谈主：胡俊珂                         电话：83991462                         客服电话：95385                         网址：http://www.grzq.com                         股中心 19、21、22、23 层                         注册地址：广东省广州市黄埔区科学通衢 60 号开                         发区控股中心 19、21、22、23 层                         住所：广东省广州市黄埔区科学通衢 60 号征战区                         控股中心 19、21、22、23 层                         法定代表东谈主：严亦斌                         筹商东谈主：彭莲                         电话：0755-83331195                         客服电话：95564                         网址：http://www.ykzq.com/                         莲富大厦 17 楼                         住所：厦门市念念明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼                         法定代表东谈主：李鹏                         筹商东谈主：陈月月                         电话：0592-2079658                         客服电话：400-0099-886                         网址：http://www.gwgsc.com                         （陆家嘴世纪金融广场 2 号楼）                         注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902                         室                         住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室                         法定代表东谈主：燕文波                         筹商东谈主：秦臻                         电话：021-20655438                         传真：021-20655438                         客服电话：956011                         网址：http://www.huajinsc.cn                         钞票国际中心 27 层                         注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         号楼 15 层                         住所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼                         法定代表东谈主：吕春卫                         筹商东谈主：陈茜                         电话：010-86499838                         传真：010-86499401                         客服电话：021-80295794;0755-36991988                         网址：http://www.lczq.com/                         场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                         注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号荒芜                         时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号荒芜时间                         广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         法定代表东谈主：张皓                         筹商东谈主：梁好意思娜                         传真：021-60819988                         客服电话：400-990-8826                         网址：http://www.citicsf.com/                         号7楼                         住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                         法定代表东谈主：何伟                         筹商东谈主：邵珍珍                         电话：(021)53686888                         传真：(021)53686100-7008                         客服电话：4008918918                         网址：http://www.shzq.com                         住所：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层                         法定代表东谈主：张威                         筹商东谈主：廖晓                         电话：010-83561321                         客服电话：95399                         网址：www.cctgsc.com.cn                         住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大                         厦 9 层 10 层                         法定代表东谈主：翁振杰                         筹商东谈主：张晖                         电话：010-87413731 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         客服电话：400-818-8118                         网址：http://www.guodu.com                         城区海拉尔东街满世尚都办公生意详细楼                         住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街                         满世尚都办公生意详细楼                         法定代表东谈主：祝艳辉                         筹商东谈主：阴冠华                         电话：010-83270885                         客服电话：4001966188                         网址：http://www.cnht.com.cn                         注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                         住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                         法定代表东谈主：徐丽峰                         筹商东谈主：占文驰                         电话：0791-88250812                         客服电话：956080                         网址：https://www.gszq.com/                         海岸社区创业路 1777 号海信南边大厦 21 层、22                         层                         住所：深圳市南山区粤海街谈湛蓝海岸社区创业路                         法定代表东谈主：李永湖                         筹商东谈主：罗艺琳                         客服电话：95329                         网址：www.zszq.com                         注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                         住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                         法定代表东谈主：赵洪波                         筹商东谈主：周俊                         客服电话：956007                         网址：http://www.jhzq.com.cn/                         区世纪通衢 1600 号 1 幢 32 楼                         住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区世纪通衢 1600                         号 1 幢 32 楼                         法定代表东谈主：祝健                         筹商东谈主：赵婧玥                         电话：021-32229888-25129                         客服电话：4001962502 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         网址：http://www.ajzq.com                         注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层                         A2112 室                         住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                         室                         法定代表东谈主：张海文                         筹商东谈主：孙燕波                         电话：010-85556048                         传真：010-85556088                         客服电话：400-898-4999                         网址：www.crsec.com.cn                         住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B                         座5层                         法定代表东谈主：李刚                         筹商东谈主：张蕊                         传真：029-88365835                         客服电话：95325                         网址：http://www.kysec.cn       限公司               31 层                         注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                         住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136                         号深圳新一代产业园 2 栋 3401                         法定代表东谈主：张斌                         筹商东谈主：孙博文                         电话：010-83363002                         传真：010-83363072                         客服电话：400-166-1188-2                         网址：http://www.new-rand.cn                         注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         法定代表东谈主：章知方                         筹商东谈主：陈慧慧                         电话：010-85657353                         传真：8610-65884788                         客服电话：4009200022                         网址：http://licaike.hexun.com/ 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         注册地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区杨高南路                         住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区杨高南路 759                         号 18 层 03 单元                         法定代表东谈主：吕柳霞                         筹商东谈主：毛善波                         电话：021-50810687                         传真：021-58300279                         客服电话：021-50810673                         网址：http://www.wacaijijin.com       公司                CCDI 大楼                         注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港                         太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升                         国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         法定代表东谈主：陈成                         筹商东谈主：唐宜为                         电话：18616726630                         客服电话：0851-85407888                         网址：http://www.gwcaifu.com                         大厦 15 楼                         注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A                         栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                         住所：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋                         法定代表东谈主：林海峰                         筹商东谈主：谭广锋                         电话：0755-86013388-80618                         传真：-                         客服电话：95017                         网址：http://www.tenganxinxi.com 或                         http://www.txfund.com       司                 4 号楼                         注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                         住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                         楼 1 层 103 室                         法定代表东谈主：盛超                         筹商东谈主：林天赐                         电话：010-59403028 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         传真：010-59403027                         客服电话：95055                         网址：http://www.duxiaomanfund.com                         注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         法定代表东谈主：其实                         筹商东谈主：潘世友                         电话：95021                         传真：（021）64385308                         客服电话：400-1818-188                         网址：http://www.1234567.com.cn                         元空间                         注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                         住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969                         号 3 幢 5 层 599 室                         法定代表东谈主：王珺                         筹商东谈主：韩爱彬                         电话：021-60897840                         传真：0571-26697013                         客服电话：95188-8                         网址：www.antfortune.com                         顺大厦                         注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         法定代表东谈主：吴强                         筹商东谈主：林海明                         电话：0571-88920897                         传真：0571-86800423                         客服电话：952555                         网址：http://www.5ifund.com                         心 1101 室                         注册地址：成都市成华区成立路 9 号高地中心 1101                         室                         住所：成都市成华区成立路 9 号高地中心 1101 室                         法定代表东谈主：杨远芬                         筹商东谈主：史若芬                         电话：028-86645380                         传真：028-82000996-805                         客服电话：400-080-3388 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         网址：https://www.puyifund.com                         号                         住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号                         法定代表东谈主：钱燕飞                         筹商东谈主：冯鹏鹏                         电话：025-66996699-887226                         传真：025-66996699-887226                         客服电话：95177                         网址：http://www.snjijin.com/                         区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                         住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区杨高南路 428                         号 1 号楼 1102 单元                         法定代表东谈主：张俊                         筹商东谈主：张蜓                         电话：021-20219988-37492                         传真：021-20219923                         客服电话：021-20292031                         网址：https://www.wg.com.cn/       司                 二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                         注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园                         二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                         室                         住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期                         (西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室                         法定代表东谈主：李柳娜                         筹商东谈主：邵呆板                         电话：010-62675768                         传真：010-62676582                         客服电话：010-6267 5369                         网址：www.xincai.com                         厦 11 楼                         注册地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区福山路                         住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区福山路 33 号                         法定代表东谈主：黄祎                         筹商东谈主：徐亚丹                         电话：021-68882280                         传真：021-68882281                         客服电话：400-799-1888 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         网址：https://www.520fund.com.cn/                         富大厦 7 楼                         注册地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区源深路                         住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区源深路 1088                         号 7 层（施行楼层 6 层）                         法定代表东谈主：陈祎彬                         筹商东谈主：汤好意思艳                         电话：021-20665952                         传真：021-22066653                         客服电话：4008219031                         网址：http://www.lufunds.com                         住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                         法定代表东谈主：肖雯                         筹商东谈主：邱湘湘                         电话：020-89629019                         传真：020-89629011                         客服电话：020-89629099                         网址：http://www.yingmi.com                         东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         住所：河南自贸磨真金不怕火区郑州片区（郑东）东风南路                         东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         法定代表东谈主：温丽燕                         筹商东谈主：高培                         电话：0371-85518395                         传真：0371-85518397                         客服电话：4000-555-671                         网址：https://www.hgccpb.com/                         十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                         注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1                         号楼 4 层 1-7-2                         住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                         楼 4 层 1-7-2                         法定代表东谈主：邹保威                         筹商东谈主：李丹                         电话：4000988511                         传真：010-89188000                         客服电话：010-89187658                         网址：kenterui.jd.com 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                         中心 C 座 17 层                         注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15                         层 1501 室                         住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                         法定代表东谈主：李楠                         筹商东谈主：吴迪                         电话：010-57319532                         传真：010-61840699                         客服电话：400-159-9288                         网址：https://danjuanfunds.com/       限就业公司             创汇 3 层 D303 号                         注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A                         栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                         住所：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋                         法定代表东谈主：杨柳                         筹商东谈主：周圆圆                         电话：400-666-7388                         传真：400-666-7388                         客服电话：400-666-7388                         网址：ppwfund.com                         注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通                         星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                         住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财                         富广场 1 号楼 B 座 13、14 层                         法定代表东谈主：杨新章                         筹商东谈主：张爽爽                         电话：021-68595976                         传真：021-68595766                         客服电话：952303                         网址：http://www.huaruisales.com       司                 深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                         注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A                         栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                         住所：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋                         法定代表东谈主：顾敏                         筹商东谈主：邹榆                         电话：95384  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                             传真：0755-86700688                             客服电话：95384                             网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构   称号        嘉实基金管理有限公司   住所        中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东谈主     经雷   筹商东谈主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三） 出具法律办法书的讼师事务所   称号           上海市通力讼师事务所   住所、办公地址      上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东谈主          韩炯                 筹商东谈主       陈颖华   电话           （021）31358666      传真        （021）31358600   承办讼师         朝晨、陈颖华 （四） 审计基金财产的管帐师事务所 称号            安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙） 住所            北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址          北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层 实施事务合伙东谈主       毛鞍宁                筹商东谈主        贺耀 电话            （010）58153000      传真         （010）85188298 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 承办注册管帐师      贺耀、宋雪强、马剑英  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                      六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过头他 关联轨则召募。本基金召募央求仍是中国证监会 2022 年 5 月 17 日证监许可20221033 号 文注册。   （二）基金类型、运作面孔和存续期间   本基金每个绽放日绽放申购，但对每份基金份额设立 7 天的最短捏有期限，在最短捏有 期到期日之前（不含当日），投资者弗成冷酷赎回及调遣转出央求；本基金脱手绽放赎回且 基金份额最短捏有期期满后（含最短捏有期到期日当日）投资者不错央求赎回或调遣转出。   对于每份基金份额，最短捏有期指基金合同成效日（对认购份额而言，下同）或基金份 额申购阐述日（对申购份额而言，下同）起至第 7 天（如该日为非就业日，则顺延至下一工 作日）止的期间。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理东谈主无法在该基金份额的最短捏有 期到期日按时绽放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短捏有期到期日顺延至不 可抗力或基金合同约定的其他情形的影响要素摈斥之日起的下一个就业日。   （三）基金份额的类别   在不违背法律法例轨则且对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基金管理 东谈主可为本基金增设新的基金份额类别并设立相应费率、减少或疗养基金份额类别设立、对基 金份额分类办法及国法进行疗养，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议决定。基金管理东谈主应在 疗养实施日前依照《信息露馅办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。   （四）基金份额的召募期限、召募面孔及场合、召募所在   本基金通过销售机构公征战售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管理 东谈主网站列明。基金管理东谈主可经常变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。   本基金不设召募所在。   基金管理东谈主不错对召募期间的本基金召募鸿沟设立上限。召募期内跨越召募鸿沟上限时， 基金管理东谈主不错接纳比例阐述或其他面孔进行阐述，具体办法参见基金份额发售公告。   （五）基金的认购  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 的基金份额发售公告。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东谈主系数，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金基金份额的运行面值均为东谈主民币 1.00 元。   认购份额的缱绻方法如下：   认购份额＝（认购金额+认购资金利息）/1.00 元   其中：认购份额的缱绻结果保留极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由 此误差产生的损益归入基金财产。   例一：某投资者投资 10，000 元认购本基金，如果其认购资金的利息为 10 元，则其可得 到的认购份额缱绻如下：   认购份额＝(10，000 + 10)/1.00 = 10，010.00 份   即投资者投资 10，000 元认购本基金，可得到 10，010.00 份基金份额。   基金召募期间召募的资金存入特意账户，在基金召募行动终局前，任何东谈主不得动用。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                    七、基金合同的成效   （一）基金合同成效   本基金基金合同于 2022 年 6 月 9 日肃穆成效，自该日起本基金管理东谈主脱手管理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和资产鸿沟   基金合同成效后，一语气 20 个就业日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在按时讲述中赐与露馅；一语气 50 个就业日出现 前述情形的，基金合同拒绝，无需召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                 八、基金份额的申购与赎回   （一）基金投资东谈主范围   本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金管理东谈主自有资金除外），如改日本基金绽放 向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围赐与进一步限定，基金管理东谈主将另行公告。   （二）基金的运作面孔   本基金每个绽放日绽放申购，但对每份基金份额设立 7 天的最短捏有期限，在最短捏有 期到期日之前（不含当日），投资者弗成冷酷赎回及调遣转出央求；本基金脱手绽放赎回且 基金份额最短捏有期期满后（含最短捏有期到期日当日）投资者不错央求赎回或调遣转出。   对于每份基金份额，最短捏有期指基金合同成效日（对认购份额而言，下同）或基金份 额申购阐述日（对申购份额而言，下同）起至第 7 天（如该日为非就业日，则顺延至下一工 作日）止的期间。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理东谈主无法在该基金份额的最短捏有 期到期日按时绽放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短捏有期到期日顺延至不 可抗力或基金合同约定的其他情形的影响要素摈斥之日起的下一个就业日。   （三）申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主在招募阐述 书或基金管理东谈主网站列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他 面孔办理基金份额的申购与赎回。   （四）申购和赎回的绽放日及期间   投资东谈主在绽放日的绽放期间办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券往还 所、深圳证券往还所（以下统称为“证券往还所”）的往还日的往还期间，但基金管理东谈主根 据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若证券往还所往还期间变更或本基金投资于证券往还所之外其他证券 往还场合的往还标的或有其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放期间进行 相应的疗养，但应在实施日前依照《信息露馅办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。   本基金自 2022 年 7 月 8 日脱手办理基金份额的申购、赎回业务。   对于每份基金份额，仅可在本基金脱手绽放赎回且该基金份额最短捏有期期满后（含最 短捏有期到期日当日）起办理基金份额赎回。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和期间冷酷申购、赎回或调遣央求，登记机构有权拒  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 绝，如登记机构给与的，视为投资东谈主鄙人一绽放日冷酷的申购、赎回或调遣央求，并按照下 一绽放日的央求处理。   （五）申购与赎回的原则 进行缱绻； 进行规矩赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受挫伤并得到公谈对待。   基金管理东谈主可在不违背法律法例的情况下，对上述原则进行疗养。基金管理东谈主必须在新 国法脱手实施前依照《信息露馅办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。   （六）申购与赎回的步调   投资东谈主应根据销售机构轨则的步调，在绽放日的绽放期间内冷酷申购或赎回的央求。   投资东谈主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理期间、处理国法等在遵 守基金合同和招募阐述书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在轨则期间内全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购成效。   基金份额捏有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时，赎复活效。 投资者赎回央求成效后，基金管理东谈主将在 T＋7 日(含今日)内支付赎回款项。遇证券往还所 或往还市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管理东谈主及基金托 管东谈主所能阻挡的要素影响业务处理历程时，赎回款项的支付期间相应顺延。在发生普遍赎回 或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同有 关条目处理。   基金管理东谈主应以往还期间终局前受理有用申购或赎回央求确当天当作申购或赎回央求 日(T 日)，在普遍情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往还的有用性进行阐述。本基金 基金份额登记机构阐述申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用央求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构轨则的其他面孔查询 央求的阐述情况。若申购未被阐述，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定会被阐述，而仅代表销售机构如实 给与到央求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于央求的阐述情况，投资者 应实时查询。   如改日法律法例或监管机构对上述内容另有轨则，从其轨则。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据干系业务国法，对上述业务办理期间 进行疗养，本基金管理东谈主将于脱手实施前按照关联轨则赐与公告。   （七）申购和赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销初度申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东谈主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及往还级差有 其他轨则的，以各销售机构轨则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计捏有份额不设上限限制，但单一投资者累计捏有 份额不得达到或者跨越本基金总份额的 50%，且不得变相隐私 50%集结度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同、招募阐述书另有轨则的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金基金份额时，可央求将其捏有的部分或全部基金份额赎 回；单笔赎回不得少于 1 份，每个基金往还账户最低捏有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回 导致某一销售机构的某一基金往还账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理东谈主有权将投资 者在该销售机构的某一基金往还账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的 具体赎回份额限制有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。 绽放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围赐与进一步限定，基金管理东谈主将另行 公告。   本基金单一投资者单日申购金额不跨越 1000 万元（个东谈主投资者、公募资产管理居品、 职业年金、企业年金缱绻、待业金居品和基金管理东谈主自有资金除外）。基金管理东谈主不错疗养 单一投资者单日申购金额上限，具体轨则请参见更新的招募阐述书或干系公告。 限，具体轨则请参见更新的招募阐述书或干系公告。 参见招募阐述书或干系公告。 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险 阻挡的需要，可采选上述一项或多项措施对基金鸿沟赐与阻挡，具体以基金管理东谈主干系公告 为准。 制，或者新增基金申购或赎回的阻挡措施。基金管理东谈主应在疗养前依照《信息露馅办法》的 关联轨则在轨则媒介上公告。   （八）申购、赎回的费率 当日），投资者弗成冷酷赎回及调遣转出央求；本基金脱手绽放赎回且基金份额最短捏有期 期满后（含最短捏有期到期日当日）投资者不错央求赎回或调遣转出。本基金不收取赎回费。 收费面孔实施日前依照《信息露馅办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。 基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例撤职干系法律法例以及监管部门、自律国法的 轨则。 制定基金促销缱绻，按时或不按时地开展基金促销行动。   （九）申购份额、赎回金额的缱绻面孔   （1）当投资者遴荐申购基金份额时，申购份额的缱绻方法如下：   申购份额＝申购金额/T 日基金份额净值   例一：某投资者投资 5 万元申购本基金基金份额，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额＝50，000.00/1.0500＝47，619.05 份   即：投资者投资 5 万元申购本基金基金份额，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元， 则其可得到 47，619.05 份基金份额。   （2）申购份额的缱绻结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益 或损失归入基金财产。   本基金的赎回接纳“份额赎回”面孔，赎回价钱以 T 日基金份额净值为基准进行缱绻， 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，净赎回金额的缱绻方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T 日基金份额净值  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）赎回金额的缱绻结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益 或损失归入基金财产。   例二：某投资者央求赎回基金份额为 10，000 份，捏有期限为 30 天，假定赎回当日基金 份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的净赎回金额为：   赎回金额＝10，000×1.3000＝13，000.00 元   赎回用度＝13，000.00×0＝0.00 元   净赎回金额＝13，000.00-0.00＝13，000.00 元   即：某投资者央求赎回基金份额为 10，000 份，捏有期限为 30 天，假定赎回当日基金份 额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的净赎回金额为 13，000.00 元。 生的收益或损失归入基金财产。T 日的基金份额净值在当天收市后缱绻，并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况，经履行恰当步调，不错恰当蔓延缱绻或公告。   （十）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额捏有东谈主利益的情形。 基金销售系统、基金登记系统、基金管帐系统等无法普遍运行。 值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管理东谈主应当 暂停接受基金申购央求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例跨越基金管理东谈主轨则确当日净申购比例上限。 达到或者跨越 50%，或者变相隐私 50%集结度的情形。 累计捏有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额跨越单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   发生上述第 1 项至第 7 项考中 11 项断绝或暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定断绝或 暂停接受投资东谈主申购央求时，基金管理东谈主应当根据《信息露馅办法》的轨则在轨则媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无利息） 将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基金管理东谈主应实时规复申购业务的办理。发生 上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金管理东谈主有权按照留意存量基金份额捏 有东谈主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东谈主申购央求，或采选部分阐述等面孔对该投资东谈主 的申购央求进行限制。   （十一）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项： 值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管理东谈主应当 减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金管理东谈主应按轨则报中国证监会备案，已阐述的赎回央求，基金管理东谈主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎回央求 东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系条目处理。基 金份额捏有东谈主在央求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分赐与撤废。在暂停赎回的情 况（上述第 5 项除外）摈斥时，基金管理东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   （十二）普遍赎回的情形及处理面孔   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金调遣中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调遣中转入央求份额总额后的余额)跨越前一 就业日的基金总份额的 10%，即合计是发生了普遍赎回。   当基金出现普遍赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合景象决定全额赎回或 部分宽限赎回。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   （1）全额赎回：当基金管理东谈主合计有才气支付投资东谈主的全部赎回央求时，按普遍赎回 步调实施。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东谈主合计支付投资东谈主的全部赎回央求有坚苦或合计因支 付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东谈主 在当日接受赎回比例不低于上一就业日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求宽限 办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日 受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错遴荐宽限赎回或取消赎 回。遴荐宽限赎回的，将自动转入下一个绽放日不竭赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回央求将被撤废。宽限的赎回央求与下一绽放日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础缱绻赎回金额，依此类推，直到全部 赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回 处理。   若基金发生普遍赎回且基金管理东谈主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一就业日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额捏有东谈主跨越前一就业日基金总份额 （“小额赎回央求东谈主”）赎回央求的原则，对当日的赎回央求按照以下原则办理：如小额赎 回央求东谈主的赎回央求能在当日被全部阐述，则在仍可接受赎回央求的范围内对大额赎回央求 东谈主的赎回央求按比例（单个大额赎回央求东谈主的赎回央求量/当日大额赎回央求总量）阐述， 对大额赎回央求东谈主未予阐述的赎回央求宽限办理；如小额赎回央求东谈主的赎回央求在当日弗成 被全部阐述，则按照单个小额赎回央求东谈主的赎回央求量占当日小额赎回央求总量的比例，确 认当日受理的赎回央求量，对当日全部未阐述的赎回央求（含小额赎回央求东谈主的其余赎回申 请与大额赎回央求东谈主的全部赎回央求）宽限办理。宽限办理的具体步调，按照本条文定的延 期赎回或取消赎回的面孔办理；同期，基金管理东谈主应当对宽限办理的事宜按照《信息露馅办 法》的轨则在轨则媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：一语气 2 个绽放日以上(含本数)发生普遍赎回，如基金管理东谈主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得跨越   当发生上述普遍赎回并宽限办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募说 明书轨则的其他面孔在 3 个往还日内文牍基金份额捏有东谈主，阐述关联处理方法，并依照《信 息露馅办法》的关联轨则在轨则媒介上刊登公告。   （十三）暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 停公告。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 轨则在轨则媒介上刊登基金再行绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的基金份额净 值。 公告的次数，但基金管理东谈主须依照《信息露馅办法》，最迟于再行绽放日在轨则媒介上刊登 再行绽放申购或赎回的公告，或根据施行情况在暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的期间， 届时可不再另行发布再行绽放的公告。      （十四）基金调遣      本基金自 2022 年 7 月 8 日脱手办理基金份额的调遣业务，具体办理期间为上海证券交 易所、深圳证券往还所的普遍往还日的往还期间，但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会 的要求或本基金合同的轨则公告暂停调遣业务时除外。      基金管理东谈主不错根据干系法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金管理东谈主 管理的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，干系国法由基金管理东谈主 届时根据干系法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提前文牍基金托管东谈主与干系机构。      本基金通达与嘉实旗下其它绽放式基金（由归并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调遣业务）之间的调遣业务，各基金调遣业务的绽放状态、往还限制及调遣名单 可从各基金干系公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。      本基金调遣用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：      （1）通过非直销销售机构办理基金调遣业务      转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金 调遣时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调遣时，不收取申购补 差用度。申购补差用度按照调遣金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。      （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调遣业务      转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金调遣时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。      通过网上直销办理调遣业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率实施。      （3）基金调遣份额的缱绻      基金调遣采选未知价法，以央求当日基金份额净值为基础缱绻。缱绻公式如下：      转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值      转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+ 转出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+ 转入基金申购费率）   申购补差用度=MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调遣用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调遣用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证 监会轨则的比例下限以及该基金基金合同的干系约定。   （1）基金调遣的期间：投资者需在转出基金和转入基金均有往还确当日，方可办理基 金调遣业务。   （2）基金调遣的原则：   ①接纳份额调遣原则，即基金调遣以份额央求；   ②当日的调遣央求不错在当日往还终局期间前撤废，在当日的往还期间终局后不得撤废；   ③基金调遣价钱以央求调遣当日基金份额净值为基础缱绻；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调遣。基金转 换只可在归并销售机构进行。调遣的两只基金必须都是该销售机构代理的归并基金管理东谈主管 理的、在归并基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管理东谈主可在不挫伤基金份额捏有东谈主权益的情况下改造上述原则，但应在新的原则 实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金调遣的步调   ①基金调遣的央求面孔基金投资者必须根据基金管理东谈主和基金销售机构轨则的手续，在 绽放日的业务办理期间冷酷调遣的央求。投资者提交基金调遣央求时，账户中必须有弥散可 用的转出基金份额余额。   ②基金调遣央求的阐述基金管理东谈主应以在轨则的基金业务办理期间段内收到基金调遣 央求确当天当作基金调遣的央求日（T 日），并在 T+1 日对该往还的有用性进行阐述。投资 者可在 T+2 日及之后查询成交情况。   （4）基金调遣的数额限制   基金调遣时，投资者通过销售机构由本基金调遣到基金管理东谈主管理的其他绽放式基金时， 最低转出份额以基金管理东谈主或销售机构发布的公告为准。   基金管理东谈主可根据市场情况制定或疗养基金调遣的关联限制并实时公告。   （5）基金调遣的注册登记  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）      投资者央求基金调遣得胜后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。      基金管理东谈主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理期间进行疗养，并于脱手 实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。      （6）基金调遣与普遍赎回      当发生普遍赎回时，本基金转出与基金赎回具有一样的优先级，基金管理东谈主可根据基金 资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于本基金转出和基金赎回，将采选一样的 比例阐述；但基金管理东谈主在当日接受部分转出央求的情况下，对未阐述的调遣央求将不予顺 延。      （7）断绝或暂停基金调遣的情形及处理面孔      ①发生下列情况之一时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的转入央求：      （a）因不可抗力导致基金无法普遍运作；      （b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；      （c）证券往还所往还期间非普遍停市，导致基金管理东谈主无法缱绻当日基金资产净值；      （d）基金资产鸿沟过大，使基金管理东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额捏有东谈主利益的情形；      （e）基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因额外情况导 致基金销售系统、基金登记系统、基金管帐系统等无法普遍运行；      （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管理东谈主应 当暂停接受基金转入央求；      （g）当不竭接受转入央求，可能会导致本基金总鸿沟跨越基金管理东谈主轨则的本基金总 鸿沟上限时；或使本基金单日净申购比例跨越基金管理东谈主轨则确当日净申购比例上限；      （h）基金管理东谈主接受某笔或者某些转入央求有可能导致单一投资者捏有基金份额的比 例达到或者跨越 50%，或者变相隐私 50%集结度的情形时；      （i）接受某笔或某些转入央求可能会影响或挫伤现有基金份额捏有东谈主利益；      （j）当接受某笔或某些转入央求，可能会导致该投资东谈主累计捏有的份额跨越单个投资 东谈主累计捏有的份额上限；或该投资东谈主当日转入金额跨越单个投资东谈主单日或单笔转入金额上限；      （k）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。      ②发生下列情形之一时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的转出央求或者减速支付转出款 项：      （a）因不可抗力导致基金管理东谈主弗成支付转出款项；      （b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   （c）证券往还所往还期间非普遍停市，导致基金管理东谈主无法缱绻当日基金资产净值；   （d）一语气两个或两个以上绽放日发生普遍赎回；   （e）接受某笔或某些转出央求可能会影响或挫伤现有基金份额捏有东谈主利益的情形；   （f）发生不竭接受转出央求将挫伤现有基金份额捏有东谈主利益的情形；   （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管理东谈主应 当减速支付转出款项或暂停接受基金转出央求；   （h）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调遣业务的解释权归基金管理东谈主，基金管理东谈主不错根据市场情况在不抵触关联法 律法例和《基金合同》的轨则之前提下疗养上述调遣的收费面孔、费率水平、业务国法及有 关限制，但应在疗养成效前依照《信息露馅办法》的关联轨则在指定媒介上公告。   投资者到本基金非直销销售机构的销售网点办理本基金调遣业务时，其干系具体办理规 定以各销售机构的轨则为准。   （十五）基金的非往还过户   基金的非往还过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实施等情形而产生的非 往还过户以及登记机构招供、恰当法律法例的其它非往还过户。岂论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东谈主。   袭取是指基金份额捏有东谈主升天，其捏有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐赠指基金 份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐赠送公益性质的基金会或社会团体；司法强制实施是 指司法机构依据成效司法文书和协助实施文牍书要求登记机构将基金份额捏有东谈主捏有的基 金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往还过户必须提供基金登记机构要 求提供的干系贵寓，对于恰当条件的非往还过户央求按基金登记机构的轨则办理，并按基金 登记机构轨则的轨范收费。   （十六）基金的转托管   基金份额捏有东谈主可向其销售机构央求办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照轨则的轨范收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有 权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十七）按时定额投资缱绻   基金管理东谈主不错为投资东谈主持理按时定额投资缱绻，具体国法由基金管理东谈主另行轨则。投 资东谈主在办理按时定额投资缱绻时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东谈主在干系公告或更新的招募阐述书中所轨则的按时定额投资缱绻最低申购金额。   （十八）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、恰当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法例或监管机构另有轨则的除外。   （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募阐述书“侧袋机制”部分的 轨则或干系公告。   （二十）基金管理东谈主在不违背法律法例、且对基金份额捏有东谈主的利益无本色性不利影响 的前提下，可对上述申购和赎回安排进行疗养，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券往还所上市、申购和赎回，无需召开基金份额捏有东谈主大会进行审议。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                      九、基金的投资 （一） 投资所在   本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前赢得与标的指数相似的总答复，追求 追踪偏离度及追踪误差的最小化。   在普遍市场情况下，本基金力图追求日均追踪偏离度的完全值不跨越 0.2%，将年化跟 踪误差阻挡在 2%以内。如因指数编制国法疗养或其他要素导致追踪误差跨越上述范围，基 金管理东谈主应采选合理措施幸免追踪误差进一步扩大。 （二） 投资范围   本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地完结投资所在，本基金还 可投资于非属成份券及备选成份券的其他同行存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行 单子、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离往还可转债的纯债部分、政府支捏债券、 政府支捏机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期单子等非金融企业债务融资 器用、资产支捏证券、债券回购、银行进款（包括按时进款、公约进款、文牍进款等）、货 币市场器用、现金等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须恰当 中国证监会的干系轨则）。   本基金不投资于股票等资产，也不投资于可调遣债券（可分离往还可转债的纯债部分除 外）、可交换债券过头他带有权益属性的金融器用。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行恰当步调后，可 以将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%，本基 金投资于标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金 捏有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结 算备付金、存出保证金及应收申购款等。   如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行恰当步调 后，不错疗养上述投资品种的投资比例。 （三） 投资策略   本基金为指数基金，主要接纳抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代 表性和流动性的成份券和备选成份券，或遴荐非成份券当作替代，构造与标的指数风险收益 特征相似的资产组合，以完结对标的指数的有用追踪。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   指数成份券发生赫然负面事件濒临走嘴风险，且指数编制机构暂未作出疗养的，基金管 理东谈主将按照基金份额捏有东谈主利益优先的原则，详细接头成份券走嘴风险、其在指数中的权重 以及对追踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，实时对投资组合进行相应疗养。   构建同行存单投资组合的过程主要分为三步：辞别同行存单层级、筛选所在组合成份券 和冉冉骤整建仓。   （1）辞别同行存单层级   本基金根据同行存单的剩余期限将标的指数成份券辞别层级，按照分层抽样的旨趣，确 定各层级成份券过头权重。   （2）筛选所在组合成份券   分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化或就怕抽样等方法筛选出与各层 级总体风险收益特征（举例久期、凸性等）操纵的且流动性较好（主要接头刊行鸿沟、日均 成交金额、期间成交天数等筹备）的个券组合，或部分投资于非成份券，以更好地完结对标 的指数的追踪。   （3）冉冉建仓   本基金将根据施行的市场流动特性况和市场投资契机冉冉建仓。   （1）按时疗养   基金管理东谈主将每月评估投资组合全体以及各层级同行存单与标的指数的偏离情况，按时 对投资组合进行疗养，以确保组合总体特征与标的指数相似，并缩小追踪误差。   （2）不按时疗养   当发生较大的申购赎回、组合中同行存单到期以及市场波动剧烈等情况，导致投资组合 与标的指数出现偏离，本基金将详细接头市场流动性、往还成本、偏离进程等要素，对投资 组合进行不按时的动态疗养以缩小追踪误差。   本基金将通过宏不雅经济变量和宏不雅经济策略等进行定性及定量分析，在接头剩余期限的 基础上，进而对市场利率水和善收益率弧线改日的变化趋势作念出瞻望和判断。当预期市场利 率水平将上涨时，恰当缩小组合的久期；预期市场利率将下跌时，恰当提高组合的久期。以 达到利用市场利率的波动和组合久期的疗养提高债券组合收益率主见。   信用债券是本基金关键投资标的，信用风险管理对于提高债券组合收益率至关关键。本 基金将根据宏不雅经济运行景象、行业发展周期、公司业务景象、公司治理结构、财务景象等 要素详细评估信用风险，确定信用债券的信用风险利差，有用管理组合的全体信用风险。同 时，本基金将运用本基金管理东谈主相比完善的信用债券评级体系，对信用债券刊行东谈主基本面的  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 深入调研分析，联结流动性、信用利差、信用评级、走嘴风险等的详细评估结果，考中具有 价钱上风和套利契机的优质信用债券进行投资。   本基金将在详细接头市场利率、刊行条目、支捏资产的组成和质料等要素的基础上，对 资产证券化居品的收益和风险匹配情况等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价 值并作出相应的投资决策，勤勉在阻挡投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。本基 金将严格阻挡资产支捏证券的总体投资鸿沟并进行散播投资，以缩小流动性风险。   本基金将在接头债券、同行存单投资的风险收益情况，以及回购成本等要素的情况下， 在风险可控以及法律法例允许的范围内，通过回购放大杠杆进行投资操作。   改日，跟着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理东谈主不错在不改变投资所在的前 提下，撤职法律法例的轨则并履行恰当步调后，相应疗养或更新投资策略，并在招募阐述书 更新中公告。 （四） 投资限制   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%，本基金投资于标的指数成 份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；   （2）本基金保捏不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金和 应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资器用、资产支捏证券的剩余期限或回售 期限在 397 天以内（含 397 天）；   （4）本基金投资的银行进款、债券回购、央行单子、同行存单的期限在 1 年以内（含   （5）本基金主动投资的金融器用（包括同行存单、信用债、非金融企业债务融资器用、 银行进款、干系机构当作原始权益东谈主的资产支捏证券及中国证监会认定的其他品种）的主体 信用评级不低于 AAA；信用评级主要参照最近一个管帐年度的主体信用评级，如果对刊行东谈主 同期有两家以上境内评级机构（不包含中债资信）评级的，应接纳孰低原则确定其评级；本 基金捏有上述金融器用期间，如果其信用评级下跌不再恰当前述轨范，应在评级讲述发布之 日起 3 个月内疗养至恰当约定；  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）      （6）本基金投资于归并生意银行的银行进款过头刊行的同行存单、债券、干系机构作 为原始权益东谈主的资产支捏证券及中国证监会认定的其他金融器用占基金资产净值的比例合 计不得跨越 10%；      （7）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10％，完全按照 关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制；      （8）本基金管理东谈主管理的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 10％， 完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制；      （9）本基金参加世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净值 的 40%，参加世界银行间同行市场进行债券回购的最持久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （10）本基金基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；      （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跨越基金资产净值的 10%，因 证券市场波动、基金鸿沟变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金不恰当该比例限制的，基金 管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；      （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往还敌手开展逆回 购往还的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；      （13）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产支捏证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；      （14）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；      （15）本基金捏有的归并(指归并信用级别)资产支捏证券的比例，不得跨越该资产支捏 证券鸿沟的 10％；      （16）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产支捏证券，不得 跨越其各样资产支捏证券总共鸿沟的 10％；      （17）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。      除上述第（2）、（5）、（11）、（12）项之外，因证券市场波动、证券刊行东谈主合并、 基金鸿沟变动、标的指数成份券疗养、标的指数成份券流动性限制等基金管理东谈主之外的要素 致使基金投资比例不恰当上述轨则投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个往还日内进行疗养， 但中国证监会轨则的特殊情形除外。      基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起脱手。      如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行恰当步调后，则本 基金投资不再受干系限制。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   为留意基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往还、主管证券往还价钱过头他不正派的证券往还行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则辞谢的其他行动。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过头控股激动、施行阻挡东谈主或者 与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当恰当本基金的投资所在和投资策略，撤职基金份额捏有东谈主利益优先原则，留神利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱实施。干系往还必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与露馅。要紧关联往还应提交基金管理东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半 年对关联往还事项进行审查。 作出强制性疗养的，本基金应当按照法律法例或监管部门的轨则实施；如法律法例或监管部 门修改或疗养触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、辞谢行动等，且该等疗养或修 改属于非强制性的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法例或监管部门疗养 或修改后的轨则实施，无需基金份额捏有东谈主大会审议决定。 （五） 标的指数与事迹相比基准   本基金的标的指数为中证同行存单 AAA 指数过头改日可能发生的变更。   改日若出现标的指数不恰当要求（因成份券价钱波动等指数编制方法变动之外的要素致 使标的指数不恰当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主应当自该情形 发生之日起十个就业日内向中国证监会讲述并冷酷责罚有筹备，如更换基金标的指数、调遣运 作面孔、与其他基金合并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进 行表决。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至责罚有筹备确按期间，基金管理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个往还日的指数信息撤职基金份额捏有东谈主利益优先原则解救基金 投资运作。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   若标的指数变更对基金投资无本色性影响（包括但不限于编制机构变更、指数改名等）， 则无需召开基金份额捏有东谈主大会，基金管理东谈主可在取得基金托管东谈主同意后变更标的指数和业 绩相比基准，报中国证监会备案并实时公告。   中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+银行东谈主民币一年按时进款利率(税后)×5%   中证同行存单 AAA 指数由中证指数有限公司编制，样本券涵盖范围全面，具有泛泛的 市场代表性，大概很好地反应信用评级为 AAA 的同行存单的全体推崇；本基金捏有现金或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。因此，本基金将“中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+银行东谈主民币一年按时进款利率(税后)×5%”当作事迹相比基准，该业 绩相比基准大概相比真确地反应本基金投资组合的风险收益特征。   若基金标的指数发生变更，基金事迹相比基准随之变更，由基金管理东谈主根据标的指数变 更情形履行对应恰当步调，并在疗养实施前依照《信息露馅办法》的关联轨则在中国证监会 轨则媒介上刊登公告。 （六） 风险收益特征   本基金为搀和型基金，主要投资于同行存单，预期收益和预期风险高于货币市场基金， 低于股票型基金、偏股搀和型基金。   本基金为指数型基金，主要接纳抽样复制和动态最优化的方法追踪标的指数的推崇，具 有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 （七） ETF 联合基金   若基金管理东谈主注册并成立追踪标的指数的往还型绽放式指数基金（ETF），在不改变本 基金投资所在的前提下，本基金可变更为该 ETF 的联合基金。该联合基金将其绝大部分基金 财产投资于追踪归并标的指数的 ETF，精深追踪标的指数推崇，追求追踪偏离度和追踪误差 最小化。该联合基金具体投资范围及比例等将依据届时有用的法律法例或监管机构要求确定。 以上变更需经基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额捏有 东谈主大会审议。 （八） 基金管理东谈主代表基金哄骗激动或债权东谈主权利的处理原则及方法 的利益；  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 不妥利益。 （九） 侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并询查管帐师事务所办法后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施步调、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见招募阐述书“侧袋机制”部分的轨则。 （十） 基金投资组合讲述      基金管理东谈主的董事会及董事保证本讲述所载贵寓不存在作假纪录、误导性阐发或要紧遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带就业。      本基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 1 月 17 日复核了本讲述中的财务筹备、净值推崇和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在作假 纪录、误导性阐发或者要紧遗漏。      本投资组合讲述所载数据为止 2023 年 12 月 31 日（“讲述期末”），本讲述所列财务 数据未经审计。 序号             样子             金额（元）              占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                  -               -       其中：债券                  12，060，389，672.37           93.38           资产支捏证券                             -               -       其中：买断式回购的买入返售金融                                              -               -       资产  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） (1) 讲述期末按行业分类的境内股票投资组合      无。 (2) 讲述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 讲述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细      无。 序号              债券品种            公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）            其中：策略性金融债               512，663，825.18                  5.44 序号       债券代码        债券称号       数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）                         CD120                         CD018                         CD275                         CD153     嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 讲述期末本基金投资的股指期货捏仓和损益明细     无。 (2) 本基金投资股指期货的投资策略     无。 (1) 本期国债期货投资策略     无。 (2) 讲述期末本基金投资的国债期货捏仓和损益明细     无。 (3) 本期国债期货投资评价     无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案访谒， 或在讲述编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，中国工商银行股份有限公司、中国银行 股份有限公司、交通银行股份有限公司、吉祥银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、 中信银行股份有限公司出当今讲述编制日前一年内受到监管部门公开贬低或/及处罚的情况。     本基金对上述主体所刊行证券的投资决策步调恰当公司投资管理轨制的干系轨则。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称号                     金额（元） (4) 讲述期末捏有的处于转股期的可调遣债券明细   无。 (5) 讲述期末前十名股票中存在流通受限情况的阐述   无。 (6) 投资组合讲述附注的其他翰墨形色部分   无。   嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                          十、基金的事迹 （一） 本讲述期基金份额净值增长率过头与同期事迹相比基准收益率的相比                                        事迹相比                      净值增长     事迹相比             净值增长                       基准收益   阶段                 率轨范差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                        率轨范差                        ②       率③                                          ④ 月 09 日 （基金合 同成效日） 至 2022 年     该期间区间历任基金司理    常浪漫女士，管理期间为 2022 年 6 月 9 日至 2023 年 9 月 26 日。 （二） 自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动过头与同期事迹相比基准收益率变动 的相比 注：按基金合同和招募阐述书的约定，本基金自基金合同成效日起 6 个月为建仓期，建仓期 终局时本基金的各项资产配置比例恰当基金合同约定。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                     十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金捏有的各样证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购款 以过头他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金服务机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相独处。   （四）基金财产的解救和责罚   本基金财产独处于基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构及基金服务机构的财产，并 由基金托管东谈主解救。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构以其自有的财 产承担其自身的法律就业，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其他权利。除 照章律法例和基金合同的轨则责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章撤废或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制实施。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                   十二、基金资产的估值      （一）估值日      本基金的估值日为本基金干系的证券往还场合的往还日以及国度法律法例轨则需要对 外露馅基金净值的非往还日。      （二）估值对象      基金所领有的同行存单、债券、银行进款本息、应收款项、资产支捏证券、其它投资等 资产及欠债。      （三）估值原则       基金管理东谈主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业管帐准则》、 监管部门关联轨则。 除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加疗养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近往还日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应接纳最近往还日的 报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近往还日的报价弗成真确反应公允价值的， 卤莽报价进行疗养，确定公允价值。      与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时期中接头不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产捏有者的，那么在估值时期中不应将该限制当作特征接头。此外，基金管理东谈主不 应试虑因其巨额捏有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支捏的估值时期确定公允价值。接纳估值时期确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，唯有在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 疗养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，卤莽估值进行疗养并确定公允价 值。      （四）估值方法      （1）往还所上市的有价证券，以其估值日在证券往还所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无往还的，且最近往还日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券 价钱的要紧事件的，以最近往还日的市价（收盘价）估值；如最近往还日后经济环境发生了 要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价 及要紧变化要素，疗养最近往还市价，确定公允价钱；  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   （2）往还所上市往还或挂牌转让的不含权固定收益品种，考中估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往还所上市往还或挂牌转让的含权固定收益品种，考中估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）往还所上市往还的可调遣债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得往还的，且最近往还日后经济环境未发生要紧变化，按最 近往还日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近往还日 后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化要素，疗养最近 往还市价，确定公允价钱；   （5）往还所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值时期确定公允价值。往还所市 场挂牌转让的资产支捏证券，接纳估值时期确定公允价值；   （6）对在往还所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经疗养的报价当作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，卤莽市场报价进行疗养以阐述估值日的公允价值；对于不存在市场行动或 市场行动很少的情况下，应接纳估值时期确定其公允价值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率不存 在赫然相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的公谈性。 轨则估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步调及干系法 律法例的轨则或者未能充分留意基金份额捏有东谈主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因， 两边协商责罚。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   基金管理东谈主担任本基金的管帐就业方，负责本基金资产净值缱绻和基金管帐核算。就与 本基金关联的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的办法， 按照基金管理东谈主对基金净值信息的缱绻结果对外赐与公布。   （五）估值步调 缱绻，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。 基金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急疗养机制。国度另有轨则的，从其轨则。 的轨则暂停估值时除外。基金管理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按照轨则对外公布。   （六）估值作假的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采选必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值作假时，视为基金份额净 值作假。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因形成估 值作假，导致其他当事东谈主遭受损失的，就业东谈主应当对由于该估值作假遭受损不当事东谈主(“受 损方”)的胜仗损失按下述“估值作假处理原则”给予抵偿，承担抵偿就业。   上述估值作假的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据缱绻差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值作假已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值作假就业方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值作假发生的用度由估值作假就业方承担；由于估值作假就业方未 实时更正已产生的估值作假，给当事东谈主形成损失的，由估值作假就业方对胜仗损失承担抵偿 就业；若估值作假就业方仍是积极协调，况兼有协助义务确当事东谈主有弥散的期间进行更正而 未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应抵偿就业。估值作假就业方卤莽更正的情况向 关联当事东谈主进行阐述，确保估值作假已得到更正。   （2）估值作假的就业方对关联当事东谈主的胜仗损失负责，不合迤逦损失负责，况兼仅对 估值作假的关联胜仗当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值作假而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值作假 就业方仍卤莽估值作假负责。如果由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值作假就业方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东谈主享有要求托付不妥得利的权利；如果赢得  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 不妥得利确当事东谈主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的抵偿 额加上仍是赢得的不妥得利返还的总和跨越其施行损失的差额部分支付给估值作假就业方。   （4）估值作假疗养接纳尽量规复至假定未发生估值作假的正确情形的面孔。   估值作假被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步调如下：   （1）查明估值作假发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值作假发生的原因确定 估值作假的就业方；   （2）根据估值作假处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值作假形成的损失进行评估；   （3）根据估值作假处理原则或当事东谈主协商的方法由估值作假的就业方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值作假处理的方法，需要修改基金登记机构往还数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值作假的更正向关联当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值缱绻出现作假时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应当立即赐与纠正，并 采选合理的措施留神损失进一步扩大。   （2）作假偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；作假偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值缱绻差错给基金和基金份额捏有东谈主形成损失需要进行抵偿时，基 金管理东谈主和基金托管东谈主应根据施行情况界定两边承担的就业，经阐述后按以下条目进行抵偿：   ①本基金的基金管帐就业方由基金管理东谈主担任，与本基金关联的管帐问题，如经两边在 对等基础上充分磋议后，尚弗成达成一致时，按基金管理东谈主的建议实施。   ②若基金管理东谈主缱绻的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐述后公告，由此给基金份额 捏有东谈主形成损失的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付抵偿金，就施行向投资者或 基金支付的抵偿金额，基金管理东谈主与基金托管东谈主按照舛讹进程各自承担相应的就业。   ③如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的缱绻结果，固然屡次再行缱绻和查对， 尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金管理东谈主的缱绻结果对 外公布，由此给基金份额捏有东谈主和基金形成的损失，如过后讲解托管东谈主缱绻结果正确，则由 基金管理东谈主负责赔付，不然由基金管理东谈主与基金托管东谈主按照舛讹进程各自承担相应的就业。   ④由于基金管理东谈主提供的信息作假（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管 东谈主在履行普遍复核步调后仍弗成发现该作假，进而导致基金份额净值缱绻作假而引起的基金 份额捏有东谈主和基金财产的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   （4）如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的误差 不当作基金资产估值作假处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券往还所，或第三方估值机构，或指数编制机构， 或证券登记结算机构等发送的数据作假，或国度管帐策略、市场国法变更等非基金管理东谈主或 基金托管东谈主原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然仍是采选必要、恰当、合理的措施进行查验， 仍未能发现作假，由此形成的基金资产估值作假，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿就业， 但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施削弱或摈斥由此形成的影响。   （七）暂停估值的情形 基金管理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐述   基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责缱绻，基金托管东谈主负责进行复核。基金 管理东谈主应于每个估值日往还终局后缱绻当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金 托管东谈主。基金托管东谈主对净值缱绻结果复核阐述后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按照《信 息露馅办法》的轨则进行露馅。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并露馅主袋账户 的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户的基金净值信息。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                  十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的 余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指为止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完结收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 具体分拨有筹备以公告为准，若基金合同成效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨面孔是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；   在对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基金管理东谈主可对基金收益分拨原 则和支付面孔进行疗养，不需召开基金份额捏有东谈主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在轨则媒介公告。   （四）收益分拨有筹备   基金收益分拨有筹备中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨期间、分拨数额及比例、分拨面孔等内容。   （五）收益分拨有筹备的确定、公告与实施   本基金收益分拨有筹备由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息露馅办法》 的关联轨则在轨则媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏 有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的缱绻方法，依照《业务国法》实施。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                  十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提轨范和支付面孔   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费的缱绻方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主与基金托管东谈主双 方查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的面孔于次月前 5 个就业日内从基金 财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至 最近可支付日。用度扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商基金托管 东谈主协商责罚。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的缱绻方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东谈主与基金托管东谈主双 方查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的面孔于次月前 5 个就业日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日。 用度扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商基金托管东谈主协商责罚。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   本基金的销售服务费年费率为 0.20%，按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。   销售服务费的缱绻方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的销售服务费   E 为前一日基金资产净值   销售服务费逐日缱绻，按月支付，经基金管理东谈主和基金托管东谈主两边查对无误后，基金托 管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的面孔于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性划出，经 登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历 顺延至最近可支付日。用度扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商基 金托管东谈主协商责罚。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法例及相应公约轨则，按 用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的样子   下列用度不列入基金用度： 损失；   本基金的指数许可使用费按照基金管理东谈主与标的指数许可方所将强的指数使用许可协 议中所轨则的指数许可使用费计提方法支付，由基金管理东谈主承担，不列入基金用度。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募阐述书 “侧袋机制”部分的轨则。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实施，但本基 金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求以基 金管理东谈主口头缴纳。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                  十五、基金的管帐与审计   （一）基金管帐策略 按照关联轨则编制基金管帐报表； 式阐述。   （二）基金的年度审计 师事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息露馅办法》的关联轨则在轨则媒介公告。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                   十六、基金的信息露馅      （一）本基金的信息露馅应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、《流 动性风险管理轨则》、基金合同过头他关联轨则。干系法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的轨则或赐与疗养的，本基金按照其最新轨则实施，无需基金份额捏有东谈主大会审议 批准。      （二）信息露馅义务东谈主      本基金信息露馅义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主大会的基金 份额捏有东谈主等法律法例和中国证监会轨则的当然东谈主、法东谈主和违警东谈主组织。      本基金信息露馅义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根柢起点，按照法律法例和中国 证监会的轨则露馅基金信息，并保证所露馅信息的真确性、准确性、圆善性、实时性、简明 性和易得性。      本基金信息露馅义务东谈主应当在中国证监会轨则期间内，将应予露馅的基金信息通过恰当 中国证监会轨则条件的世界性报刊（以下简称“轨则报刊”）及恰当《信息露馅办法》轨则 的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介露馅，并保证基金投资者大概按照基金合同 约定的期间和面孔查阅或者复制公开露馅的信息贵寓。      （三）本基金信息露馅义务东谈主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列行动：      （四）本基金公开露馅的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信息露馅义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。      本基金公开露馅的信息接纳阿拉伯数字；除非常阐述外，货币单元为东谈主民币元。      （五）公开露馅的基金信息      公开露馅的基金信息包括：      （1）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额捏有东谈主大 会召开的国法及具体步调，阐述基金居品的特性等触及基金投资者要紧利益的事项的法律文 件。      （2）基金招募阐述书应当按照法律法例和监管要求露馅影响基金投资者决策的全部事 项，阐述基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息露馅及基  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 金份额捏有东谈主服务等内容。基金合同成效后，基金招募阐述书的信息发生要紧变更的，基金 管理东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募阐述书并登载在轨则网站上；基金招募阐述书其 他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管理东谈主不再更新 基金招募阐述书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金管理东谈主在基金财产解救及基金运作监督等 行动中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品贵寓概如果基金招募阐述书的选录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同成效后，基金居品贵寓概要的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当在 三个就业日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金居品贵寓概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的， 基金管理东谈主不再更新基金居品贵寓概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东谈主应当按照《信息露馅办法》的轨则，将 基金份额发售公告、基金招募阐述书教唆性公告和基金合同教唆性公告、登载在轨则报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募阐述书、基金居品贵寓概要、基金合同和基金托管公约登载 在轨则网站上，并将基金居品贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将基金合同、基金托管公约登载在轨则网站上。   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在露馅招募阐述 书确当日按照《信息露馅办法》的轨则登载于轨则媒介上。   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日按照《信息露馅办法》的轨则在轨则 媒介上登载基金合同成效公告。   基金合同成效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每周在规 定网站露馅一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通 过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点，露馅绽放日的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站露馅半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在基金合同、招募阐述书等信息露馅文献上载明基金份额申购、赎回价 格的缱绻面孔及关联申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金销售机构网站或营业网点查 阅或者复制前述信息贵寓。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   基金管理东谈主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载 在轨则网站上，并将年度讲述教唆性公告登载在轨则报刊上。基金年度讲述中的财务管帐报 告应当经恰当《证券法》轨则的管帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登 载在轨则网站上，并将中期讲述教唆性公告登载在轨则报刊上。   基金管理东谈主应当在季度终局之日起十五个就业日内，编制完成基金季度讲述，将季度报 告登载在轨则网站上，并将季度讲述教唆性公告登载在轨则报刊上。   基金合同成效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度 讲述。   如讲述期内出现单一投资者捏有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在按时讲述“影响投资者决策的其他关键信息”项下 露馅该投资者的类别、讲述期末捏有份额及占比、讲述期内捏有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中露馅基金组合股产情况过头流动性风险 分析等。   本基金发生要紧事件，关联信息露馅义务东谈主应当依照《信息露馅办法》的关联轨则编制 临时讲述书，登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件：   （1）基金份额捏有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同拒绝、基金计帐；   （3）本基金调遣基金运作面孔、与其他基金合并；   （4）本基金更换基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，本基金改聘管帐师事 务所；   （5）基金管理东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管理东谈主变更捏有百分之五以上股权的激动、变更施行阻挡东谈主；   （8）本基金召募期延长或提前终局召募；   （9）基金管理东谈主高档管理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主特意基金托管部门负责东谈主发生 变动；  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   （10）基金管理东谈主的董事在最近 12 个月内变更跨越百分之五十，基金管理东谈主、基金托 管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十；   （11）触及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东谈主或其高档管理东谈主员、基金司理因基金管理业务干系行动受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务干系行动受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过头控股激动、施行阻挡 东谈主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联往还事项，中国证监会另有轨则的情形除外；   （14）本基金收益分拨事项；   （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提轨范、计提面孔和费 率发生变更；   （16）基金份额净值计价作假达基金份额净值的百分之零点五；   （17）本基金脱手办理申购、赎回；   （18）本基金发生普遍赎回并宽限办理；   （19）本基金一语气发生普遍赎回并暂停接受赎回央求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回央求或再行接受申购、赎回央求；   （21）疗养本基金基金份额类别设立；   （22）发生触及基金申购、赎回事项疗养或潜在影响投资者赎回等要紧事项时；   （23）本基金变更标的指数；   （24）基金管理东谈主接纳舞动订价机制进行估值；   （25）本基金一语气 30 个就业日、40 个就业日、45 个就业日出现基金份额捏有东谈主数目不 满 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能濒临拒绝的不确定性风 险进行教唆；   （26）基金信息露馅义务东谈主合计可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市场崇高传的音尘可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额捏有东谈主权益的，干系信息 露馅义务东谈主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开久了。   基金份额捏有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）      发生基金合同拒绝事由的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并制作计帐讲述。基金财产计帐讲述报中国证监会备案后按照《信息露馅办法》的轨则 由基金财产计帐小组进行公告。      本基金实施侧袋机制的，干系信息露馅义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募阐述 书的轨则进行信息露馅，详见招募阐述书“侧袋机制”部分的轨则。      基金管理东谈主应在基金年度讲述及中期讲述中露馅其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏 证券市值占基金净资产的比例和讲述期内系数的资产支捏证券明细。      基金管理东谈主应在基金季度讲述中露馅其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占 基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支捏证券明 细。      （六）信息露馅事务管理      基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息露馅管理轨制，指定特意部门及高档管理东谈主 员负责管理信息露馅事务。      基金信息露馅义务东谈主公开露馅基金信息，应当恰当中国证监会干系基金信息露馅内容与 步地准则等法例的轨则。      基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对基金管理 东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按时讲述、更新的招 募阐述书、基金居品贵寓概要、基金计帐讲述等公开露馅的干系基金信息进行复核、审查， 并向基金管理东谈主进行书面或电子阐述。      基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中遴荐一家报刊露馅本基金信息。基金管理东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信息，并保证干系报送信 息的真确、准确、圆善、实时。      基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上露馅信息外，还不错根据需要在其他全球 媒介露馅信息，关联词其他全球媒介不得早于轨则媒介露馅信息，况兼在不同媒介上露馅归并 信息的内容应当一致。      为基金信息露馅义务东谈主公开露馅的基金信息出具审计讲述、法律办法书的专科机构，应 当制作就业底稿，干系档案的保存期限不低于法律法例轨则的最低年限。      基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求露馅信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金普遍投资操作的前提 下，自主擢升信息露馅服务的质料。具体要求应当恰当中国证监会及自律国法的干系轨则。 前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不得从基金财产中列支。      （七）信息露馅文献的存放与查阅  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   照章必须露馅的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法例轨则将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息露馅的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延露馅基金信息：  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                      十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并询查管帐师事务所办法后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个就业日内礼聘恰当《证 券法》轨则的管帐师事务所进行审计并露馅专项审计办法。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额捏有东谈主名册和份额。 基金管理东谈主按照基金合同和招募阐述书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况确定是否暂停申购。 募阐述书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。普遍赎回 按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回央求跨越前一就业日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募阐述书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理东谈主缱绻各项投 资运作筹备和基金事迹筹备时仅需接头主袋账户资产。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往还日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主卤莽主袋账户资产进行估值并露馅主 袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应恰当《企业会 计准则》的干系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户关联的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有 关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   特定资产以可出售、可转让、规复往还等面孔规复流动性后，基金管理东谈主应当按照基金 份额捏有东谈主利益最大化原则，采选将特定资产赐与处置变现等面孔，实时向侧袋账户份额捏 有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东谈主都应当实时向侧 袋账户全部份额捏有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金管理东谈主在每次处置变现后均应按照干系法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并拒绝侧袋机制后，基金管理东谈主应实时礼聘恰当《证券法》 轨则的管帐师事务所进行审计并露馅专项审计办法。   （七）侧袋机制的信息露馅   在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金管理东谈主应实时发布临时公告，并在基金按时讲述中露馅特定资产的运作 情况。   （八）本部分对于侧袋机制的干系轨则，但凡胜仗援用法律法例或监管国法的部分，如 将来法律法例或监管国法修改导致干系内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管国法针 对侧袋机制的内容有进一步轨则的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行恰当步调后， 可胜仗对本部天职容进行修改和疗养，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                      十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受多样要素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括：   货币策略、财政策略、产业策略等国度策略的变化对质券市场产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行景象将对 证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期胜仗影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器用，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的主见是使基金资产保值升值，如果发生通货推广，基金投资于证券所赢得 的收益可能会被通货推广对消，从而影响基金资产的保值升值。   再投资风险反应了利率下跌对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上涨 所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   （二）信用风险   信用风险主要指同行存单、债券、资产支捏证券等信用证券刊行主体信用景象恶化，导 致信用评级下跌以至到期弗成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券往还对 手因走嘴而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   指基金资产弗成速即革新成现金，或者弗成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在 绽放式基金往还过程中，可能会发生普遍赎回的情形。普遍赎回可能会产生基金仓位疗养的 坚苦，导致流动性风险，以至影响基金份额净值。   基金管理东谈主自基金合同成效之日起不跨越 3 个月脱手办理申购，具体业务办理期间在申 购脱手公告中轨则。   基金管理东谈主自基金合同成效之日起不跨越 1 个月脱手办理赎回，具体业务办理期间在赎 回脱手公告中轨则。对于每份基金份额，仅可在本基金脱手绽放赎回且该基金份额最短捏有 期届满后（含最短捏有期到期日当日）起办理基金份额赎回。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   （1）投资市场的流动性风险   基金主要标的指数成份券及备选成份券，为更好完结投资所在，还不错投资于非属成份 券及备选成份券的其他同行存单以及债券资产。上述资产均存在范例的往还场合，运作期间 长，市场透明度较高，运作面孔范例，历史流动性景象细密，普遍情况下大概实时炫夸基金 变现需求，保证基金按时卤莽赎回要求。极点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及， 导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往训诫统计，绝大部分 期间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当际遇极点市场情况时，基金管理东谈主会按照基 金合同及干系法律法例要求，实时启动流动性风险卤莽措施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   本基金的标的指数为中证同行存单 AAA 指数。中证同行存单 AAA 指数由中证指数有限公 司编制，样本券由在银行间市场上市的主体评级为 AAA、刊行期限 1 年及以下的同行存单组 成，以反应 AAA 级同行存单的全体推崇。上述资产流动性充裕，流动性风险可控。同期，本 基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深入的宏不雅信用环境、行业发展 趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个券精选策略基础上，采选适度散播 的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以缩小基金的流动性风险：本基 金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跨越基金资产净值的 10%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个就业日可变现资产，包括可在往还所、银行间市场 普遍往还的债券、非金融企业债务融资器用及同行存单，7 个就业日内到期或可支取的逆回 购、银行进款，7 个就业日内大概阐述收到的各样应收款项等，上述资产流动特性况细密。   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金调遣中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调遣中转入央求份额总额后的余额)跨越前一 就业日的基金总份额的 10%，即合计是发生了普遍赎回。   当本基金发生普遍赎回情形时，基金管理东谈主可能接纳以卑劣动性风险管理措施，以阻挡 因普遍赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分宽限赎回，并有权对当日央求赎回的份额跨越前一就业日基金总份额 20%的 单个赎回央求东谈主实施部分宽限办理；   （2）暂停赎回；   （3）接纳舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   基金管理东谈主在确保投资者得到公谈对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 详细运用各样流动性风险管理器用，对赎回央求等进行适度疗养，当作特定情形下基金管理 东谈主流动性风险的接济措施，包括但不限于：   （1）宽限办理普遍赎回央求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的 “十、普遍赎回的情形 及处理面孔”，细心了解本基金宽限办理普遍赎回央求的情形及步调。   在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回央求可能被断绝，同期投资东谈主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。   （2）暂停接受赎回央求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回或减速 支付赎回款项的情形”，细心了解本基金暂停接受赎回央求的情形及步调。   （3）减速支付赎回款项   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回 或减速支付赎回款项的情形”和“十、普遍赎回的情形及处理面孔”，细心了解本基金减速 支付赎回款项的情形及步调。   在此情形下，投资东谈主给与赎回款项的期间将可能比一般普遍情形下有所蔓延。   （4）暂停基金估值   投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”， 细心了解本基金暂停估值的情形及步调。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能被宽限办理或被 暂停接受，或被减速支付赎回款项。   （5）舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错接纳舞动订价机制，以确保基金 估值的公谈性。当基金接纳舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将 会根据投资组合的市场冲击成本而进行疗养，使得市场的冲击成本大概分拨给施行申购、赎 回的投资者，从而减少对存量基金份额捏有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受 挫伤并得到公谈对待。   （6）实施侧袋机制   投资东谈主具体请参见招募阐述书“十七、侧袋机制”，细心了解本基金侧袋机制的情形及 步调。   侧袋机制是一种流动性风险管理器用，是将特定资产分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，主见在于有用进犯并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手露馅基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 换，仅主袋账户份额普遍绽放赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东谈主将在启用侧 袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产 的变现期间具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额捏有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主在基金按时 讲述中露馅讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东谈主不承担任何保证和承诺的 就业。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购策略， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主缱绻各项投资运作筹备和基金事迹筹备时仅需接头主袋账 户资产，并根据干系轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金露馅的事迹筹备弗成反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中，可能因基金管理东谈主对经济步地和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金管理东谈主的管理水平、管理技巧和管理时期等对基金收 益水平存在影响。   （五）操作或时期风险   指干系当事东谈主在业务各方法操作过程中，因里面阻挡存在劣势或者东谈主为要素形成操作失 误或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违法往还、管帐部门欺骗、往还作假、IT 系 统故障等风险。   在绽放式基金的多样往还行动或者后台运作中，可能因为时期系统的故障或者差错而影 响往还的普遍进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时期风险可能来自基金管理东谈主、登 记机构、销售机构、证券往还所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管理或运作过程中，违背国度法律法例的轨则，或者基金投资违背法例及基金合 同关联轨则的风险。   （七）本基金私有的风险   本基金是搀和型基金，基金资产主要投资于同行存单，各样同行存单的特定风险即成为 本基金及投资者主要面对的特定投资风险。同行存单的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业 策略、货币策略、市场需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资标的的成长性 与市场一致预期不符而形成个券价钱推崇低于预期的风险。本基金管理东谈主将阐发专科研究优 势，加强对市场和同行存单的深入研究，捏续优化组合配置，以阻挡特定风险。此外，由于  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 本基金还不错投资其他品种，这些品种的价钱也可能因市场中的各样变化而出现一定幅度的 波动，产生特定的风险，并影响到全体基金的投资收益。   本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能濒临追踪误差阻挡未达约定所在、指数编 制机构住手服务、成份券暂停上市、摘牌或走嘴等潜在风险。   基金管理东谈主自基金合同成效之日起不跨越 1 个月脱手办理赎回，具体业务办理期间在赎 回脱手公告中轨则。对于每份基金份额，仅可在本基金脱手绽放赎回且该基金份额最短捏有 期期满后（含最短捏有期到期日当日）起办理基金份额赎回。如果投资东谈主屡次申购本基金， 则其捏有的每一份基金份额的最短捏有期到期日可能不同。   本基金投资资产支捏证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流瞻望风险。利率风 险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支捏证券收益。 流动性风险是指在往还敌手有限的情况下，资产支捏证券捏有东谈主将濒临无法在合理的期间内 以公允价钱出售资产支捏证券而遭受损失的风险。资产支捏证券的还款开头为基础资产改日 现金流，现金流瞻望风险是指由于对基础资产的现金流瞻望发生偏差导致的资产支捏证券本 息无法按期或足额偿还的风险。   本基金力图追求日均追踪偏离度的完全值不跨越 0.2%，将年化追踪误差阻挡在 2%以内， 但因标的指数编制国法疗养或其他要素可能导致追踪误差跨越上述范围，本基金净值推崇与 指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和留意，改日指数编制机构可能由于多样 原因住手对指数的管理和留意，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个就业 日向中国证监会讲述并冷酷责罚有筹备，如更换基金标的指数、调遣运作面孔，与其他基金合 并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决。投资东谈主将濒临 更换基金标的指数、调遣运作面孔、与其他基金合并、或者拒绝基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至责罚有筹备确按期间，基金管理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个往还日的指数信息撤职基金份额捏有东谈主利益优先原则解救基金 投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数推崇与干系市场推崇有在相反， 影响投资收益。   成份券可能因多样原因临时或持久停牌。发生停牌时，基金可能濒临因无法实时疗养投 资组合而导致追踪偏离度和追踪误差扩大的风险。基金在运作过程中可能发生成份券交收违  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 约或刊行东谈主出现走嘴、断绝支付到期本息等情形，可能会濒临基金资产损失、无法实时疗养 投资组合、追踪偏离度和追踪误差扩大等风险。 产净值低于 5000 万元情形的，基金合同拒绝，无需召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。出 现标的指数不恰当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的要素致使标的指数不 恰当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主召集基金份额捏有东谈主大会对 责罚有筹备进行表决，基金份额捏有东谈主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同 拒绝。故本基金存在无法存续的风险。   （八）其他风险   干戈、当然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。   金融市场危境、行业竞争、代理商走嘴、托管行走嘴等超出基金管理东谈主自身胜仗阻挡能 力之外的风险，可能导致基金或者基金捏有东谈主利益受损。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）         十九、基金合同的变更、拒绝和基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不经 基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案或变更注册。 应在决议成效后依照《信息露馅办法》的关联轨则在轨则媒介公告。   （二）基金合同的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行干系步调后，基金合同应当拒绝： 贯串的；   （三）基金财产的计帐 计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的轨则不竭履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》轨则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一采纳基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐讲述出具法 律办法书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 变现、结算保证金干系轨则等客不雅要素，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有筹备，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项应实时公告；基金财产计帐讲述经恰当《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 讲述报中国证监会备案后按照《信息露馅办法》的轨则由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例轨则的最低 年限。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                 二十、基金合同的内容选录   （一）基金合同当事东谈主及权利义务   A、基金份额捏有东谈主的权利与义务   基金投资者捏有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自 依据基金合同取得基金份额，即成为本基金基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不 再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主当作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签 章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主挫伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；   （9）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。 限于：   （1）精采阅读并慑服基金合同、招募阐述书、基金居品贵寓概要、业务国法以及基金 管理东谈主按照轨则就本基金发布的干系公告；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）心理基金信息露馅，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所轨则的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金亏本或者基金合同拒绝的有限就业；   （6）不从事任何有损基金过头他基金合同当事东谈主正当权益的行动；   （7）实施成效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往还过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）如实提供基金管理东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并经常赐与更新和补充；  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   （10）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。   B、基金管理东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同成效之日起，根据法律法例和基金合同独处运用并管理基金财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）依据基金合同及关联法律轨则监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违背了基金合 同及国度关联法律轨则，应申报中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基金投资 者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）依据基金合同及关联法律轨则决定基金收益的分拨有筹备；   （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及调遣央求；   （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗证券捏有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；   （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （12）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益哄骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （13）遴荐、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照应人、 法律、管帐等服务的机构并确定干系费率，对该等服务机构的干系行动进行监督和处理；   （14）在不违背法律法例的前提下，制订和疗养关联基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非往还过户过头他干系业务的业务国法；   （15）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成效之日起，以浑厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策划面孔 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风落魄挡、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此独处，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   （6）除依据《基金法》、基金合同过头他关联轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选恰当合理的措施使缱绻基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法恰当基 金合同等法律文献的轨则，按关联轨则缱绻并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回 的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）按照法律轨则要求编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过头他关联轨则，履行信息露馅及讲述义务；   （12）保守基金生意巧妙，不浮现基金投资缱绻、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过头他关联轨则另有轨则或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科照应人提供外， 在基金信息公开露馅前应予狡饰，不向他东谈主浮现；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨有筹备，实时向基金份额捏有东谈主分拨基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过头他关联轨则召集基金份额捏有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他干系贵寓，保 存期限不低于法律法例轨则的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则期间发出，况兼保证投资者 大概按照基金合同轨则的期间和面孔，随时查阅到与基金关联的公开贵寓，并在支付合理成 本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的解救、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临斥逐、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并文牍基金 托管东谈主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额捏有东谈主正当权益时，应当承 担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管东谈主违背基 金合同形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额捏有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担就业；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益哄骗诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金管理东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同弗成成效，基金管理 东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期终局后 30 日内退还基金认 购东谈主；  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   （25）实施成效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （27）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。   C、基金托管东谈主的权利与义务   （1）自基金合同成效之日起，照章律法例和基金合同的轨则安全解救基金财产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背基金合同及国度 法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形，应申报中国证监会， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市场国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券往还资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。   （1）以浑厚信用、勤勉称职的原则捏有并安全解救基金财产；   （2）设立特意的基金托管部门，具有恰当要求的营业场合，配备弥散的、及格的熟识 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风落魄挡、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此独处；对 所托管的不同的基金分别设立账户，独处核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设立、 资金划拨、账册记录等方面彼此独处；   （4）除依据《基金法》、基金合同过头他关联轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）解救由基金管理东谈主代表基金将强的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意巧妙，除《基金法》、基金合同过头他关联轨则另有轨则或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科照应人提供外，在基金信息公开露馅前赐与狡饰，不 得向他东谈主浮现；   （8）复核、审查基金管理东谈主缱绻的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息露馅事项；  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具办法，阐述基金管理 东谈主在各关键方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；如果基金管理东谈主有未实施基金合 同轨则的行动，还应当阐述基金托管东谈主是否采选了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他干系贵寓，保存期限不低于法 律法例轨则的最低期限；   （12）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （13）按轨则制作干系账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或关联轨则向基金份额捏有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过头他关联轨则，召集基金份额捏有东谈主大会或配合基 金管理东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的轨则监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的解救、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临斥逐、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会和银行监管 机构，并文牍基金管理东谈主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应允担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任 而免除；   （20）按轨则监督基金管理东谈主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金管理东谈主 因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；   （21）实施成效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （22）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。   （二）基金份额捏有东谈主大会   基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额捏有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额捏有东谈主大会事宜，基金份额捏有东谈主 捏有的每一基金份额领有对等的权利。   A、召开事由 当召开基金份额捏有东谈主大会：   （1）拒绝基金合同；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作面孔；   （5）疗养基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬谢轨范或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）      （8）变更基金投资所在、范围或策略；      （9）变更基金份额捏有东谈主大会步调；      （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；      （11）法律法例或基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额捏有东谈主大会的事 项。 金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额捏有东谈主大会：      （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；      （2）在基金合同轨则的范围内，且对现有基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响的前 提下，疗养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费面孔、疗养本 基金的基金份额类别的设立；      （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；      （4）对基金合同的修改对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响或修改不触及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；      （5）基金管理东谈主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会轨则范围内疗养关联 基金认购、申购、赎回、调遣、非往还过户、转托管、收益分拨等业务的国法；      （6）对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；      （7）按照法律法例和基金合同轨则不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他情形。      B、会议召集东谈主及召集面孔 基金份额捏有东谈主大会由基金管理东谈主召集。 议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍基金托管东谈主。 基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 的基金份额捏有东谈主就归并事项书面要求召开基金份额捏有东谈主大会，应当向基金管理东谈主冷酷书 面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍冷酷提 议的基金份额捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额捏有东谈主仍合计 有必要召开的，应当向基金托管东谈主冷酷书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并文牍基金管理东谈主，基金管理 东谈主应当配合。 而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或总共代表基金份额 10%以上的基金份额捏有 东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东谈主照章自行召集基金 份额捏有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得拦阻、干扰。   C、召开基金份额捏有东谈主大会的文牍期间、文牍内容、文牍面孔 的轨则在轨则媒介公告会议文牍。基金份额捏有东谈主大贯文牍应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议步地；   （2）会议拟审议的事项、议事步协调表决面孔；   （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达期间和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文牍的其他事项。 基金份额捏有东谈主大会所采选的具体通信面孔、寄托的公证机关过头筹商面孔和筹商东谈主、书面 表决办法送达的截止期间和收取面孔。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基金管理东谈主到指定地点对表决办法 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行书面文牍基金管理东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决办法的计票效率。   D、基金份额捏有东谈主出席会议的面孔   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会面孔、通信开会面孔或法律法例、监管机构、基金 合同允许的其他面孔召开，会议的召开面孔由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏有东谈主大会，基金管理东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期恰当以下条件时，不错进行 基金份额捏有东谈主大会议程：  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主捏有基金份 额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托讲解恰当法律法例、基金合同和会议文牍的轨则，并 且捏有基金份额的凭证与基金管理东谈主捏有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证显现，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额捏有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额捏有东谈主大会。再行召集的基金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他面孔在收取表决办法截止期间畴昔送达召集东谈主指定的地址。通信开会应 以书面面孔或基金合同约定的其他面孔进行表决。   在同期恰当以下条件时，通信开会的面孔视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文牍后，在 2 个就业日内一语气公布干系教唆 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文牍基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文牍轨则的面孔统计基金份 额捏有东谈主的书面表决办法；基金托管东谈主或基金管理东谈主经文牍不参与书面表决办法统计的，不 影响表决效率；   （3）本东谈主胜仗出具书面办法或授权他东谈主代表出具书面办法的，基金份额捏有东谈主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主胜仗出具书 面办法或授权他东谈主代表出具书面办法基金份额捏有东谈主所捏有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东谈主胜仗出具书面办法或授权他东谈主 代表出具书面办法；   （4）上述第（3）项中胜仗出具书面办法的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面办法的代理东谈主出具的寄托东谈主捏 有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托讲解应恰当法律法例、基金合同和会议文牍 的轨则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额捏有东谈主不错接纳书面、汇注、电话、短信或其他面孔进行表决，具体面孔由 会议召集东谈主确定并在会议文牍中列明。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 电话、短信或其他面孔，具体面孔在会议文牍中列明。   E、议事内容与步调   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额捏有东谈主大会审议决定的事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的文牍后，对原有议事内容的修改应当在基 金份额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的面孔下，领先由大会主捏东谈主按照下列第 G 条文定步调确定和公布计票东谈主， 然后由大会主捏东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东谈主为基金管理 东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主捏；如果基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会， 则由出席大会的基金份额捏有东谈主和代理东谈主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基 金份额捏有东谈主当作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或 主捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份讲解文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称号）和 筹商面孔等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决办法截止期间前至少 提前 30 日公布提案，在所文牍的收取表决办法截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下 由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和非常决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以非常决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的面孔通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调遣基金运作面孔、更 换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、拒绝基金合同、本基金与其他基金合并以非常决议通过方为 有用。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）      基金份额捏有东谈主大会采选记名面孔进行投票表决。      采选通信面孔进行表决时，除非在计票时有充分的相悖左证讲解，不然提交恰当会议通 知中轨则的阐述投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头恰当会议文牍轨则的 书面表决办法视为有用表决，表决办法璷黫不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面办法的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总额。      基金份额捏有东谈主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      G、计票      （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会 议脱手后晓示在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额捏有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额捏有东谈主自行召集或大会固然由 基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏有 东谈主大会的主捏东谈主应当在会议脱手后晓示在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份额 捏有东谈主代表担任计票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。      （2）计票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主捏东谈主马上公布计票 结果。      （3）如果会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓示表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主捏东谈主应当马上公布再行盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。      在通信开会的情况下，计票面孔为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权代 表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对 计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决办法的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      H、成效与公告      基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基金份额捏有东谈主 大管帐票完成且计票结果恰当法律法例和基金合同轨则的决议通过条件之日。      基金份额捏有东谈主大会决议成效后应按照《信息露馅办法》的轨则在轨则媒介上公告。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）      基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当实施成效的基金份额捏有东谈主大会的决议。 成效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均有管理 力。      I、实施侧袋机制期间基金份额捏有东谈主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主和侧袋份额 捏有东谈主分别捏有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若干系基金份额捏有东谈主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主捏有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日干系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开期间的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）干系基金份额的捏有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额捏有东谈主当作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。      归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。      J、本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事步调、表决条件等轨则， 但凡胜仗援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监管国法修改导致干系内容被 取消或变更的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可胜仗对本 部天职容进行修改和疗养，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。      （三）基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐      A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案或变更注册。 应在决议成效后依照《信息露馅办法》的关联轨则在轨则媒介公告。   B、基金合同的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行干系步调后，基金合同应当拒绝： 贯串的；   C、基金财产的计帐 计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的轨则不竭履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》轨则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一采纳基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐讲述出具法 律办法书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金干系轨则等客不雅要素，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   E、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有筹备，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分拨。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项应实时公告；基金财产计帐讲述经恰当《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 讲述报中国证监会备案后按照《信息露馅办法》的轨则由基金财产计帐小组进行公告。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例轨则的最低 年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，各方当事东谈主应尽 量通过协商、融合责罚。协商、融合弗成责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济 贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地 点为 北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东谈主均具有管理力。仲裁用度由败诉方承 担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应信守各自的职责，不竭针织、勤勉、称职地履行基金合同 轨则的义务，留意基金份额捏有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之主见，不包括香港非常行政区、澳门非常行政区 和台湾地区法律）统领并从其解释。   （五）基金合同的效率   基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。 签章并在召募合束后经基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面阐述 后成效。 日止。 金合同各方当事东谈主具有同等的法律管理力。 捏有一份，每份具有同等的法律效率。 和营业场合查阅。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）               二十一、基金托管公约的内容选录   （一）基金托管公约当事东谈主   一）基金管理东谈主：嘉实基金管理有限公司   注册住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   邮政编码：100005   法定代表东谈主：经雷   成立期间：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织步地：有限就业公司（外商投资、非独资）   注册老本：1.5 亿元东谈主民币   存续期间：捏续策划   策划范围：基金召募、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务   筹商东谈主：罗朝伟   电话：010-65215588   二）基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司   办公地址：上海市中山东沿途 12 号   法定代表东谈主：郑杨   成立日历：1992 年 10 月 19 日   基金托管业务经验批准机关：中国证监会   基金托管业务经验文号：证监基金字2003105 号   策划范围：经中国东谈主民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括： 给与公众进款；披发短期、中期和持久贷款；办理结算；办理单子贴现；刊行金融债券；代 理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证服务及担保；代 理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换； 国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买 卖和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信访谒、询查、 见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；世界社会保障基金托管业务；经中国东谈主 民银行和中国银行业监督管理委员会批准策划的其他业务。   组织步地：股份有限公司   注册老本：293.52 亿元东谈主民币   存续期间：捏续策划   筹商东谈主：胡波  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   筹商电话：（021）61618888   （二）基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   A、基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资行动哄骗监督权 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器用：   本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地完结投资所在，本基金还 可投资于非属成份券及备选成份券的其他同行存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行 单子、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离往还可转债的纯债部分、政府支捏债券、 政府支捏机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期单子等非金融企业债务融资 器用、资产支捏证券、债券回购、银行进款（包括按时进款、公约进款、文牍进款等）、货 币市场器用、现金等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须恰当 中国证监会的干系轨则）。   本基金不投资于股票等资产，也不投资于可调遣债券（可分离往还可转债的纯债部分除 外）、可交换债券过头他带有权益属性的金融器用。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行恰当步调后，可 以将其纳入投资范围。 行监督：   （1）按法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金的投资组合比例为：   本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%，本基金投资于标的指数成份券、 备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金捏有现金或到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应 收申购款等。如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行 恰当步调后，不错疗养上述投资品种的投资比例。   （2）根据法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金投资组合撤职以下投资限制： 券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%； 收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券； 限在 397 天以内（含 397 天）； 年）；  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 银行进款、干系机构当作原始权益东谈主的资产支捏证券及中国证监会认定的其他品种）的主体 信用评级不低于 AAA；信用评级主要参照最近一个管帐年度的主体信用评级，如果对刊行东谈主 同期有两家以上境内评级机构（不包含中债资信）评级的，应接纳孰低原则确定其评级；本 基金捏有上述金融器用期间，如果其信用评级下跌不再恰当前述轨范，应在评级讲述发布之 日起 3 个月内疗养至恰当约定； 原始权益东谈主的资产支捏证券及中国证监会认定的其他金融器用占基金资产净值的比例总共 不得跨越 10%； 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制； 全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制； 券市场波动、基金鸿沟变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金不恰当该比例限制的，基金管 理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 往还的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致； 的 10％； 券鸿沟的 10％； 过其各样资产支捏证券总共鸿沟的 10％；   除上述第 2）、5）、11）、12）项之外，因证券市场波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动、标的指数成份券疗养、标的指数成份券流动性限制等基金管理东谈主之外的要素致使基 金投资比例不恰当上述轨则投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个往还日内进行疗养，但中 国证监会轨则的特殊情形除外。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同成效之日起脱手。   如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行恰当步调后，则本 基金投资不再受干系限制。 为进行监督：   根据法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金辞谢从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往还、主管证券往还价钱过头他不正派的证券往还行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则辞谢的其他行动。   法律法例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、辞谢行动等作出 强制性疗养的，本基金应当按照法律法例或监管部门的轨则实施；如法律法例或监管部门修 改或疗养触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、辞谢行动等，且该等疗养或修改属 于非强制性的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法例或监管部门疗养或修 改后的轨则实施，无需基金份额捏有东谈主大会审议决定。 进行监督。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过头控股激动、施行阻挡东谈主或者 与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当恰当本基金的投资所在和投资策略，撤职基金份额捏有东谈主利益优先原则，留神利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱实施。干系往还必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与露馅。要紧关联往还应提交基金管理东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半 年对关联往还事项进行审查。   如法律、法例或《基金合同》关联于基金从事关联往还的轨则，基金管理东谈主和基金托管 东谈主事前彼此提供与本机构有控股关系的激动、与本机构有其他要紧是非关系的公司名单及有 关关联方刊行的证券清单。两边有就业确保关联往还名单的真确性、准确性、圆善性，并负 责实时将更新后的名单发送给对方。基金托管东谈主仅按两边提供的基金关联方名单为限，进行  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 监督。如果基金托管东谈主在运作中严格撤职了监督历程，基金管理东谈主仍违法进行关联往还，并 形成基金资产损失的，由基金管理东谈主承担就业。 间债券市场进行监督。   基金托管东谈主根据基金管理东谈主提供的银行间债券市场往还敌手名单进行监督。由于往还对 手的资信风险引起的损失，基金管理东谈主应当负责向干系就业东谈主追偿。 进行监督。   基金管理东谈主应当加强对基金投资银行进款风险的评估与研究，严格测算与阻挡投资银行 进款的风险敞口，针对不同类型进款银行建立干系投资限制轨制。对于基金投资的银行进款， 由于进款银行发生信用风险事件而形成损失机基金管理东谈主应当要求干系就业东谈主进行抵偿。如 果基金托管东谈主在运作过程中撤职关联法律法例的轨则和《基金合同》的约定监督历程，则对 于由于进款银行信用风险引起的损失，不承担抵偿就业。   B、基金托管东谈主应根据关联法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、基金份额净值缱绻、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、干系信 息露馅、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行监督和核查。   C、基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资运作过头他运作违背《基金法》、《基金合同》、 基金托管公约等关联轨则时，应断绝实施独立即以书面步地文牍基金管理东谈主限期纠正，基金 管理东谈主收到文牍后应实时查对，并以书面步地向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理 东谈主对基金托管东谈主文牍的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。   基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》和本托管公约对 基金业务的监督和核查，对基金托管东谈主发出的书面教唆，必须在轨则期间内回答基金托管东谈主 并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法律法例、《基金合同》 和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督讲述的，基金管理东谈主应积极配合提供干系 数据贵寓和轨制等。   若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据往还步调仍是成效的投资指示违背法律、行政法例和 其他关联轨则，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文牍基金管理东谈主。基金管理东谈主的上 述违法行动给基金财产或基金份额捏有东谈主形成的损失，由基金管理东谈主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控筹备或依据往还步调仍是成交的投资指示，基金 托管东谈主发现该投资指示违背法律法例或者违背《基金合同》约定的，应当立即文牍基金管理 东谈主，并讲述中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧违法行动，应立即讲述中国证监会，同期文牍基金管 理东谈主限期纠正。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   基金管理东谈主无正派情理，断绝、防碍基金托管东谈主根据本公约轨则哄骗监督权，或采选拖 延、欺骗等技巧妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主冷酷告诫仍不改正 的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。   （三）基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东谈主是否安全解救基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需其他账 户、是否复核基金管理东谈主缱绻的基金资产净值和基金份额净值、是否根据基金管理东谈主指示办 理计帐交收、进行干系信息露馅和监督基金投资运作等行动。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执 行或无故蔓延实施基金管理东谈主资金划拨指示、浮现基金投资信息等违背《基金法》、《基金 合同》、本托管公约过头他关联轨则时，基金管理东谈主应实时以书面步地文牍基金托管东谈主限期 纠正，基金托管东谈主收到文牍后应实时查对并以书面步地向基金管理东谈主发出回函。在限期内， 基金管理东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主 文牍的违法事项未能在限期内纠正的，基金管理东谈主应讲述中国证监会。基金管理东谈主发现基金 托管东谈主有要紧违法行动，应立即讲述中国证监会和银行业监督管理机构，同期文牍基金托管 东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交干系贵寓以供基金 管理东谈主核查托管财产的圆善性和真确性，在轨则期间内回答基金管理东谈主并改正。   基金托管东谈主无正派情理，断绝、防碍基金管理东谈主根据本公约轨则哄骗监督权，或采选拖 延、欺骗等技巧妨碍基金管理东谈主进行有用监督，情节严重或经基金管理东谈主冷酷告诫仍不改正 的，基金管理东谈主应讲述中国证监会。   （四）基金财产的解救   A、基金财产解救的原则 运用、责罚、分拨基金的任何财产（基金托管东谈主主动扣收的汇划费除外）。基金托管东谈主不合 处于自身施行阻挡之外的账户及财产承担就业。 的其他账户。 他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的圆善与独处。 关联当事东谈主确定到账日历并文牍基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，基 金托管东谈主应实时文牍基金管理东谈主采选措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金管理东谈主应  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 负责向关联当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对基金管理东谈主的追偿行动应赐与必要的协助 与配合，但对基金财产的损失不承担就业。   B、召募资金的考证   召募期内销售机构按销售公约的约定，将认购资金划入基金管理东谈主在具有托管经验的商 业银行开设的“嘉实基金管理有限公司基金认购专户”。该账户由基金管理东谈主开立并管理。 基金召募期满或基金管理东谈主晓示住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份 额捏有东谈主东谈主数恰当《基金法》、《运作办法》等关联轨则后，由基金管理东谈主礼聘恰当《中华 东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行验资，出具验资讲述，出具的验资讲述应由参 加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为有用。验资完成，基金管理东谈主应将募 集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，并确保划入 的资金与验资金额相一致。基金托管东谈主收到有用认购资金当日以书面步地阐述资金到账情况， 并实时将资金到账凭证传真给基金管理东谈主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管理东谈主按轨则办理退 款事宜。   C、基金资产托管专户的开立和管理   基金托管东谈主以基金的口头在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金管理东谈主正当合规 的有用指示办理资金收付。基金管理东谈主应根据法律法例及基金托管东谈主的干系要求，提供开户 所需的贵寓并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预留印鉴的钤记由基金托管东谈主刻 制、解救和使用。   本基金的一切货币相差行动，均需通过基金托管东谈主或基金的资产托管专户进行。基金的 资产托管专户的开立和使用，限于炫夸开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金 托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金口头 开立的银行账户进行本基金业务之外的行动。   资产托管专户的管理当恰当《东谈主民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、 《东谈主民币利率管理轨则》、《利率管理暂行轨则》、《支付结算办法》以及银行业监督管理 机构的其他关联轨则。   D、基金证券账户与证券往还资金账户的开设和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的面孔在中国证券登记结算有限就业公司上海 分公司/深圳分公司开立特意的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于炫夸开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管理 东谈主不得出借和未经对方同意私自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券 账户进行本基金业务之外的行动。   基金证券账户的开立和原始开户材料的解救由基金托管东谈主负责，账户资产的管理和运用 由基金管理东谈主负责。基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限就业公司上海  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管东谈主代表所托管的基金完成与中国证券登 记结算有限就业公司的一级法东谈主计帐就业，基金管理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、证券 结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限就业公司的轨则和基金托管东谈主为履行结算 参与东谈主的义务所制定的业务国法实施。   E、银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案   《基金合同》成效后，在恰当监管机构要求的情况下，基金管理东谈主负责以基金的口头申 请并取得参加世界银行间同行拆借市场的往还经验，并代表基金进行往还；基金托管东谈主根据 中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限就业公司、银行间市场计帐所股份有限公司的关联规 定，以本基金的口头分别在中央国债登记结算有限就业公司、银行间市场计帐所股份有限公 司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券往还的结算。基金托 管东谈主协助基金管理东谈主完成银行间债券市场准入备案。   F、其他账户的开设和管理 经基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致后，由基金托管东谈主负责为基金开立。新账户按关联国法 使用并管理。   G、基金投资银行进款账户的开立和管理   基金投资银行按时进款，基金管理东谈主与基金托管东谈主应比照干系轨则，就本基金投资银行 进款业务将强书面公约。   基金投资银行按时进款应由基金管理东谈主与进款银行总行或其授权分行将强总体配合协 议，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上加盖预留印 鉴及基金管理东谈主公章。   本基金投资银行进款时，基金管理东谈主应当与进款银行将强具体进款公约，明确进款的类 型、期限、利率、金额、账号、对账面孔、支取面孔、账户管理等笃定。   为留神特殊情况下的流动性风险，按时进款公约中应当约定提前支取条目。   基金所投资按时进款存续期间，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立按时对账 机制，确保基金银行进款业务账目及查对的真确、准确。   H、基金财产投资的关联什物证券、银行按时进款存单等有价凭证的解救   基金财产投资的关联什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的解救库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限就业公司、中国证券登记结算有限就业公司上海分公司/深 圳分公司、银行间市场计帐所股份有限公司或单子营业中心的代解救库。什物证券的购买和 转让，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主施行有用阻挡下的什物证 券在基金托管东谈主解救期间的损坏、灭失，由此产生的就业应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 对基金托管东谈主之外机构施行有用阻挡或解救的什物证券、银行按时进款存单对应的财产不承 担解救就业。   I、与基金财产关联的要紧合同的解救   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金关联的要紧合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金 管理东谈主解救。除本公约另有轨则外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金关联的要紧合同期应 保证基金一方捏有两份以上的蓝本，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份蓝本的原 件。基金管理东谈主在合同签署后 5 个就业日内通过专东谈主送达、挂号邮寄等安全面孔将合同原件 送达基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主各自文献解救部门，解救期 限不低于法律法例轨则的最低年限。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供与合同原件查对一致 的并加盖基金管理东谈主公章的合同传真件或复印件，未经两边协商一致，合同原件不得革新。   （五）基金资产净值缱绻、估值和管帐核算   A、基金资产净值的缱绻、复核的期间和步调   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目计 算，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。 基金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急疗养机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金管理东谈主每个估值日缱绻基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东谈主复核，并按规 定公告。   基金管理东谈主每个估值日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果以两边约定的面孔 提交给基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，以约定的面孔将复核结果提交给基金管理东谈主， 由基金管理东谈主依据基金合同和关联法律法例对外公布。 本基金的基金管帐就业方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经干系 各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致敬见的，按照基金管理东谈主对基金净值信息的 缱绻结果对外赐与公布。   B、基金资产估值   估值原则应恰当《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务指引》过头他法律法例的 轨则的约定。   当干系法律法例或《基金合同》轨则的估值方法弗成客不雅反应基金财产公允价值时，基 金管理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   C、估值作假处理  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 作假；基金份额净值缱绻出现作假时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应当立即赐与纠正，并采选 合理的措施留神损失进一步扩大；作假偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当 通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；作假偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主 应当公告，通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当发生净值缱绻作假时，由基金管理东谈主负 责处理，按照基金合同和本公约约定的估值作假处理原则和步调进行处理。 管理东谈主和基金托管东谈主应根据施行情况界定两边承担的就业，经阐述后按以下条目进行抵偿：   （1）本基金的基金管帐就业方由基金管理东谈主担任，与本基金关联的管帐问题，如经双 方在对等基础上充分磋议后，尚弗成达成一致时，按基金管理东谈主的建议实施。   （2）若基金管理东谈主缱绻的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐述后公告，由此给基金 份额捏有东谈主形成损失的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付抵偿金，就施行向投资 者或基金支付的抵偿金额，基金管理东谈主与基金托管东谈主按照舛讹进程各自承担相应的就业。   （3）如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的缱绻结果，固然屡次再行缱绻和核 对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金管理东谈主的缱绻结 果对外公布，若过后讲解基金托管东谈主缱绻结果正确，由此给基金份额捏有东谈主和基金形成的损 失，由基金管理东谈主负责赔付，不然由基金管理东谈主与基金托管东谈主按照舛讹进程各自承担相应的 就业。   （4）由于基金管理东谈主提供的信息作假（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金 托管东谈主在履行普遍复核步调后仍弗成发现该作假，进而导致基金份额净值缱绻作假而引起的 基金份额捏有东谈主和基金财产的损失，由基金管理东谈主负责赔付。 理东谈主缱绻结果为准。 作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额捏有东谈主利益的原则进行协商。   D、暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金管理东谈主应当暂停估值；   E、基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》成效后，应按照干系各方约定的归并记账方法 和管帐处理原则，分别独随即设立、登录和解救本基金的全套账册，对干系各方各自的账册  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 按时进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以 基金管理东谈主的处理方法为准。   经对账发现干系各方的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并 纠正，保证干系各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值信息的缱绻和公告的，以基金管理东谈主的账册为准。   F、基金按时讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别独处编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个就业日内完成。   《基金合同》成效后，基金招募阐述书的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当在三个 就业日内，更新基金招募阐述书并登载在轨则网站上；基金招募阐述书其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募阐述书。   基金管理东谈主在季度终局之日起 15 个就业日内完成基金季度讲述的编制并公告；在上半 年终局之日起两个月内完成基金中期讲述的编制并公告；在每年终局之日起三个月内完成基 金年度讲述的编制并公告。   基金管理东谈主在 5 个就业日内完成月度讲述，在月度讲述完成当日，对讲述盖章后，以双 方招供的面孔将关联讲述提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个就业日内进行复核，并将 复核结果实时书面文牍基金管理东谈主。基金管理东谈主在 7 个就业日内完成季度讲述，在季度讲述 完成当日，将关联讲述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个就业日内进行复核， 并将复核结果书面文牍基金管理东谈主。基金管理东谈主在 30 日内完成中期讲述，在中期讲述完成 当日，将关联讲述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复核，并将复核 结果书面文牍基金管理东谈主。基金管理东谈主在 45 日内完成年度讲述，在年度讲述完成当日，将 关联讲述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面文牍 基金管理东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现干系各方的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主 应共同查明原因，进行疗养，疗养以干系各方招供的账务处理面孔为准。查对无误后，基金 托管东谈主在基金管理东谈主提供的讲述上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核办法 书，干系各方各自留存一份。如果基金管理东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日之前就 干系报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相 关情况报中国证监会备案。   基金托管东谈主在对财务管帐讲述、中期讲述或年度讲述复核收场后，需盖章阐述或出具相 应的复核阐述书，以备有权机构对干系文献审核时教唆。   （六）基金份额捏有东谈主名册的登记与解救  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   基金管理东谈主妥善解救的基金份额捏有东谈主名册，包括《基金合同》成效日、《基金合同》 拒绝日、基金份额捏有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东谈主 名册。基金份额捏有东谈主名册的内容必须包括基金份额捏有东谈主的称号和捏有的基金份额。   基金份额捏有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和解救，基金管 理东谈主应按照咫尺干系国法解救基金份额捏有东谈主名册。解救面孔不错接纳电子或文档的步地。 解救期限不低于法律法例轨则的最低年限。   在基金托管东谈主编制中期讲述和年度讲述前，基金管理东谈主应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金捏有东谈主名册送交基金托管东谈主，文献面孔不错接纳电子或文档的步地况兼保证其的真 实、准确、圆善。基金托管东谈主应妥善解救，不得将捏有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他 用途。   （七）适用法律及争议责罚面孔   A、本公约适用中华东谈主民共和国法律（为本公约之主见，在此不包括香港非常行政区、 澳门非常行政区和台湾地区法律），并从其解释。   B、两边当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约关联的一切争议，除经友好协商可 以责罚的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的仲裁国法进行仲裁， 仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对干系各方均有管理力，仲裁用度由败诉方承担， 除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，不竭针织、勤勉、尽 责地履行《基金合同》和本托管公约轨则的义务，留意基金份额捏有东谈主的正当权益。   （八）基金托管公约的变更、拒绝与基金财产的计帐   A、托管公约的变更与拒绝   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管公约，其内 容不得与《基金合同》的轨则有任何突破，并需经基金管理东谈主、基金托管东谈主加盖公章或合同 专用章以及两边法定代表东谈主或授权代理东谈主署名（或盖章）阐述。基金托管公约的变更报中国 证监会备案。本公约约定事项如与法律法例、《基金合同》的轨则相突破的，应以法律法例 及《基金合同》的轨则为准。   发生以下情况，本托管公约拒绝：   （1）《基金合同》拒绝；   （2）本基金更换基金托管东谈主；   （3）本基金更换基金管理东谈主；   （4）发生法律法例或《基金合同》轨则的拒绝事项。   B、基金财产的计帐  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）   基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及关联法律法例的轨则对本基金的财产进 行计帐。   嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                二十二、对基金份额捏有东谈主的服务    基金管理东谈主承诺为基金份额捏有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额捏有东谈主的需要 和市场的变化，增多或变更服务样子。主要服务内容如下：    （一）贵寓寄送/发送    初度基金往还（除基金开户外其他往还类型）后的 15 个就业日内向基金份额捏有东谈主寄 送或邮件发送开户阐述书和往还对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额捏有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法 普遍收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、查对、 变更您的预留筹商面孔。    （二）按时定额投资缱绻    基金管理东谈主可通过销售机构为投资者提供按时定额投资服务。通过按时定额投资缱绻， 投资者不错通过销售渠谈按时定额申购基金份额。按时定额投资缱绻的关联国法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额捏有东谈主还可赢得如下服务：    基金份额捏有东谈主均可通过基金管理东谈主网站完结基金往还查询、账户信息查询和基金信息 查询。    投资者不错利用基金管理东谈主网站获取基金和基金管理东谈主的各样信息，包括基金的法律文 件、事迹讲述及基金管理东谈主最新动态等贵寓。    本基金管理东谈主已通达个东谈主和机构投资者的网上直销往还业务。个东谈主和机构投资者通过基 金管理东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵寓修改、往还密码 修改、往还央求查询和账户贵寓查询等各样业务。    （四）询查服务 居品与服务等信息，可拨打基金管理东谈主世界统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                 二十三、其他应露馅事项     以下信息露馅事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理东谈主网站）公开露馅。 序号                临时讲述称号                       露馅期间       的公告       的公告       务的公告  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）             二十四、招募阐述书存放及查阅面孔   本基金招募阐述书公布后，分别置备于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理期间内取得上述文献复印件。  嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金更新招募阐述书（2025 年 01 月 17 日更新）                     二十五、备查文献 件。      （二）存放地点      备查文献存放于基金管理东谈主和/或基金托管东谈主处。      （三）查阅面孔      投资者可在营业期间免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理期间内取得备查文 件的复制件或复印件。                                            嘉实基金管理有限公司